创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2490

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.69亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.44	0.91	0.41
债券型名次	2747	2701	3678	3800	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13
债券型名次	3587	4217	3991	2116	1846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	长信稳恒债券A	0.01	0.15	0.38	0.93	0.40
2746	长信稳恒债券C	0.01	0.13	0.31	0.78	0.33
2747	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.13	0.44	0.91	0.41
2748	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.11	0.35	0.73	0.33
2749	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.01	0.25	0.89	1.52	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	长信稳恒债券C	0.01	0.13	0.31	0.78	0.33
2700	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.03	0.13	0.43	0.92	0.77
2701	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.13	0.44	0.91	0.41
2702	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
2703	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.13	0.63	1.15	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.06	0.44	0.91	0.42
3677	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.17	0.44	0.94	0.45
3678	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.13	0.44	0.91	0.41
3679	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.44	0.92	0.44
3680	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.16	0.44	0.89	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.17	0.46	0.91	0.44
3799	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.10	0.52	0.91	0.51
3800	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.13	0.44	0.91	0.41
3801	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25
3802	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.07	0.30	0.91	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.01	0.14	0.42	0.91	0.41
4036	财通资管中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.31	0.88	0.41
4037	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.13	0.44	0.91	0.41
4038	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.12	0.46	1.20	0.41
4039	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.15	0.37	0.84	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	博时裕乾纯债A	1.79	9.81	15.27	22.95	47.39
3586	博时臻选纯债债券A	1.79	5.12	9.04	16.84	35.30
3587	创金合信恒利超短债债券A	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13
3588	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
3589	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	浙商汇金聚盈中短债C	1.37	4.11	7.26	9.02	13.39
4216	中金纯债C类	1.67	4.11	7.96	14.85	41.53
4217	创金合信恒利超短债债券A	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13
4218	汇添富90天短债A	1.77	4.10	7.23	12.80	20.22
4219	浦银普瑞A	1.94	4.10	7.22	13.71	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90
3990	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
3991	创金合信恒利超短债债券A	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13
3992	华夏中债3-5年政金债指数C	2.35	6.59	7.31	15.71	20.50
3993	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	平安惠锦债券	1.26	4.15	7.43	13.90	25.67
2115	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.41	4.17	7.59	13.90	19.32
2116	创金合信恒利超短债债券A	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13
2117	国泰民安增益纯债债券C	-0.07	2.56	8.42	13.88	21.20
2118	前海开源弘泽债券A	6.40	10.26	12.69	13.88	102.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	中融恒惠纯债A	1.42	4.49	8.19	17.03	26.16
1845	招商添盈纯债C	1.77	4.67	8.80	17.26	26.15
1846	创金合信恒利超短债债券A	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13
1847	浙商兴永三个月定期开放债券	2.26	5.77	10.60	17.19	26.13
1848	大成景旭纯债债券B类	1.69	5.46	9.71	16.97	26.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行二级	140.00	14501.84	8.07%
21邮储银行二级01	140.00	14324.48	7.97%
25邮政SCP003	130.00	13021.35	7.25%
21宁波银行二级01	110.00	11341.47	6.31%
21建设银行二级01	100.00	10239.89	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104027.06	57.90%
企业债	3654.34	2.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0569	1.0569	1.0568	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.2489	1.2489	1.2488	1.2487	1.2486

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