创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首关16亿，东方嘉富国家中小子基金全面开启投资运作[2026-01-04]

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最新净值：1.0527 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2447

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.15亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.49	0.69	1.48
债券型名次	1028	2790	2831	2152	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.46	7.84	14.52	25.62
债券型名次	2512	4275	3752	1859	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	长信利保债券A	0.02	0.76	0.35	3.62	3.63
1027	长信利保债券C	0.02	0.74	0.32	3.54	3.50
1028	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.11	0.49	0.69	1.48
1029	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.08	0.40	0.51	1.14
1030	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.44	0.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.72	1.56
2789	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.11	0.32	0.79	2.05
2790	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.11	0.49	0.69	1.48
2791	创金合信聚利债券C	0.05	0.11	0.51	0.64	1.27
2792	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
2830	长信利富债券A	0.34	2.21	0.49	5.42	8.76
2831	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.11	0.49	0.69	1.48
2832	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.49	0.76	1.87
2833	大成景安短融债券A	0.00	0.06	0.49	0.55	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.69	1.64
2151	财通资管鸿福短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.69	1.42
2152	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.11	0.49	0.69	1.48
2153	东兴兴源债券A	-0.03	0.18	0.60	0.69	1.88
2154	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.69	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中信保诚稳达C	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.49
2414	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
2415	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.11	0.49	0.69	1.48
2416	创金合信聚利债券A	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48
2417	德邦锐兴债券C	-0.07	-0.08	0.38	0.08	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
2511	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
2512	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	14.52	25.62
2513	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-0.23	18.17
2514	德邦锐兴债券C	1.48	6.36	11.48	20.45	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	永赢昭利债券C	1.03	4.47	0.00	-	4.16
4274	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77
4275	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	14.52	25.62
4276	交银纯债债券C	0.85	4.46	9.47	15.38	54.28
4277	交银稳利中短债债券C	1.23	4.46	9.36	15.71	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	14.75	34.13
3751	财通资管鸿运中短债债券A	1.39	4.18	7.84	13.82	23.57
3752	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	14.52	25.62
3753	格林中短债C	1.37	3.89	7.84	13.85	14.83
3754	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.21	4.55	7.84	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	嘉实中短债债券C	1.12	4.63	8.86	14.54	21.55
1858	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.88	4.75	7.43	14.53	33.85
1859	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	14.52	25.62
1860	广发景和中短债C	1.44	4.56	7.65	14.52	20.52
1861	惠升和风纯债A	-0.86	4.05	8.28	14.52	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66
1826	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	16.69	25.62
1827	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	14.52	25.62
1828	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
1829	诺德汇盈一年定开	2.10	8.39	15.80	-	25.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	160.00	16657.58	9.79%
21广州银行二级	110.00	11342.93	6.67%
24邮政CP002	100.00	10175.44	5.98%
25大唐资本SCP003	100.00	10133.36	5.96%
25招证S7	100.00	10034.51	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88577.31	52.08%
企业债	3955.52	2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0526	1.0525	1.0525	1.0525	1.0524
累计净值(元)	1.2446	1.2445	1.2445	1.2445	1.2444

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