创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2450

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.15亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.52	0.65	0.03
债券型名次	2183	3573	2865	2050	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.44	7.77	14.49	25.66
债券型名次	2432	4306	3729	1848	1826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	长信稳健纯债债券A	0.03	0.14	0.72	0.57	0.03
2182	长信稳健纯债债券E	0.03	0.13	0.70	0.52	0.03
2183	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.52	0.65	0.03
2184	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.14	0.50	0.64	0.03
2185	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.51	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.67	1.21	0.02
3572	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.41	-0.01
3573	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.52	0.65	0.03
3574	大成安汇金融债A	0.01	0.15	0.55	-0.19	0.01
3575	大成景乐纯债债券A	0.03	0.15	0.51	0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	长信富全纯债一年定开债券C	-0.04	0.04	0.52	0.13	0.56
2864	长信利鑫债券(LOF)C	0.17	0.35	0.52	0.89	0.17
2865	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.52	0.65	0.03
2866	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.34	0.52	0.78	0.05
2867	大成惠享一年定开债券	0.00	0.21	0.52	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.08	0.27	0.65	0.01
2049	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.65	0.03
2050	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.52	0.65	0.03
2051	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.47	0.65	0.03
2052	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.10	0.22	0.75	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	长信稳健纯债债券A	0.03	0.14	0.72	0.57	0.03
2608	长信稳健纯债债券E	0.03	0.13	0.70	0.52	0.03
2609	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.52	0.65	0.03
2610	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.14	0.50	0.64	0.03
2611	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.51	0.70	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	中银季季红定期开放债券	1.46	6.77	10.16	-	42.29
2431	博时裕坤3个月定开债发起式	1.45	5.86	13.19	20.27	43.80
2432	创金合信恒利超短债债券A	1.45	4.44	7.77	14.49	25.66
2433	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
2434	富国安慧短债债券C	1.45	4.41	7.83	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	财通多利债券A	1.79	4.44	8.79	15.05	15.88
4305	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	-	32.08
4306	创金合信恒利超短债债券A	1.45	4.44	7.77	14.49	25.66
4307	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.61	14.42
4308	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	财通资管睿盈债券C	-0.41	5.01	7.77	-	8.18
3728	长城泰利债券C	1.04	4.55	7.77	15.25	15.17
3729	创金合信恒利超短债债券A	1.45	4.44	7.77	14.49	25.66
3730	东海祥瑞A	-1.71	1.41	7.77	1.43	18.06
3731	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.61	7.77	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	宏利纯利债券C	0.57	4.46	7.34	14.51	30.93
1847	鑫元招利	0.66	4.83	7.84	14.51	34.19
1848	创金合信恒利超短债债券A	1.45	4.44	7.77	14.49	25.66
1849	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.49	13.00
1850	太平恒睿纯债	1.49	5.30	8.42	14.49	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	永赢祥益债券A	1.20	5.89	10.24	17.07	25.69
1825	平安惠隆纯债A	-0.14	4.36	7.39	14.20	25.68
1826	创金合信恒利超短债债券A	1.45	4.44	7.77	14.49	25.66
1827	国泰聚享纯债债券	0.55	4.87	9.04	16.61	25.66
1828	鹏扬淳开债券A	0.67	7.98	11.54	21.67	25.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	160.00	16657.58	9.79%
21广州银行二级	110.00	11342.93	6.67%
24邮政CP002	100.00	10175.44	5.98%
25大唐资本SCP003	100.00	10133.36	5.96%
25招证S7	100.00	10034.51	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88577.31	52.08%
企业债	3955.52	2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0527	1.0526	1.0525	1.0525	1.0525
累计净值(元)	1.2447	1.2446	1.2445	1.2445	1.2445

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