资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147242.45 99.54%
银行存款和结算备付金 674.07 0.46%
其他资产 5.49 0.00%
资产总值:147922.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22桐投01 70.00 5902.45 5.58%
25国债08 55.40 5595.93 5.29%
23新昌高投债 50.00 5437.64 5.14%
21上虞农商二级01 50.00 5221.70 4.94%
21德清农商二级 50.00 5167.40 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 56509.41 53.41%
金融债券 38806.24 36.68%
国家债券 5595.93 5.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%