资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147242.45 99.54%
银行存款和结算备付金 674.07 0.46%
其他资产 5.49 0.00%
资产总值:147922.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 100.00 9813.62 9.38%
22富湾债 90.00 9789.51 9.35%
22桐投01 70.00 7499.03 7.17%
25国债08 55.40 5575.14 5.33%
22嵊州城投债 50.00 5406.46 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 96887.75 92.59%
金融债券 34965.94 33.41%
国家债券 15388.76 14.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%