我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
656.92 |
2633.35 |
633.18 |
1265.92 |
559.82 |
| 本期利润(万元) |
1180.06 |
4416.72 |
658.94 |
2715.30 |
1646.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
251.93 |
0.00 |
451.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62357.52 |
61961.12 |
61520.44 |
61825.83 |
82275.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.95 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
178.65 |
170.24 |
49.65 |
207.97 |
92.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
81384.07 |
87692.36 |
101764.24 |
111988.33 |
111142.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78495.24 |
84596.25 |
98122.35 |
106993.36 |
111031.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.83 |
15.23 |
20.53 |
20.44 |
21.04 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
5.08 |
6.84 |
6.81 |
7.01 |
| 资产总计(万元) |
82396.96 |
88368.96 |
102497.01 |
112966.27 |
114534.93 |
| 负债合计(万元) |
20435.84 |
26543.13 |
21867.42 |
31297.89 |
33061.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
61961.12 |
61825.83 |
80629.60 |
81668.38 |
81473.60 |
| 未分配利润(万元) |
1682.29 |
1548.09 |
901.85 |
1940.64 |
1746.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.93 |
28.53 |
23.77 |
13.89 |
3843.90 |
| 投资收益(万元) |
3470.57 |
1699.08 |
4722.54 |
2455.12 |
201.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1783.37 |
1449.38 |
-1619.45 |
86.43 |
1077.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5288.88 |
3177.00 |
3126.87 |
2555.44 |
5123.17 |
| 管理人报酬(万元) |
201.05 |
107.24 |
246.73 |
122.56 |
216.74 |
| 托管费(万元) |
67.02 |
35.75 |
82.24 |
40.85 |
72.25 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.34 |
23.70 |
11.75 |
24.65 |
| 费用合计(万元) |
872.16 |
461.69 |
1045.07 |
551.04 |
1050.96 |
| 利润总额(万元) |
4416.72 |
2715.30 |
2081.80 |
2004.40 |
4072.22 |
| 净利润(万元) |
4416.72 |
2715.30 |
2081.80 |
2004.40 |
4072.22 |
