长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0414 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3431

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆威

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.46亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
债券型名次	399	1239	386	1796	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	7.41	14.61	-	39.60
债券型名次	1856	1391	469	1242	901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.65	0.99	2.09
398	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.48	0.81	1.48
399	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
400	长盛稳鑫63个月债券	0.04	0.27	0.81	1.77	3.66
401	长信利鑫A	0.04	0.16	0.44	1.12	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.23	0.77	0.90	0.61
1238	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
1239	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
1240	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.23	0.69	0.74	1.87
1241	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.75	1.39	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.12	0.27	1.31
385	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.24	1.12	0.57	1.98
386	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
387	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
388	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.44	0.80	1.55
1795	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.42	0.79	1.65
1796	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
1797	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.11	0.32	0.79	2.05
1798	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.79	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.48	0.79	1.82
1778	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.31	0.72	0.97	1.82
1779	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
1780	德邦景颐债券A	-0.02	0.14	0.40	0.71	1.81
1781	富国产业债C	0.00	0.12	0.61	0.77	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	摩根瑞益纯债债券C	1.82	4.87	7.73	-	16.66
1855	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.40	7.45	-	13.80
1856	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
1857	德邦景颐债券A	1.81	6.78	9.60	-	28.09
1858	富国产业债C	1.81	6.68	11.13	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	永赢伟益债券	-0.27	7.42	12.12	-	29.27
1390	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.68	7.42	9.54	-	12.91
1391	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
1392	东方永兴18个月定期开放债券C	1.39	7.41	14.40	-	53.61
1393	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	融通增强收益债券A	4.61	8.93	14.62	-	78.73
468	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65
469	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
470	易方达裕富债券C	7.97	15.07	14.61	-	24.55
471	长盛盛裕纯债C	1.96	7.86	14.60	-	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
1241	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	-	37.38
1242	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
1243	鹏华尊悦定开债发起式	1.29	5.97	10.16	-	35.33
1244	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.36	5.03	9.45	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	南方7-10年国开债C	-0.33	11.11	16.97	-	39.62
900	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61
901	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
902	博时利发纯债债券A	1.15	7.19	16.97	-	39.56
903	博时裕新纯债	2.58	7.36	10.90	-	39.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9813.62	9.38%
22富湾债	90.00	9789.51	9.35%
22桐投01	70.00	7499.03	7.17%
25国债08	55.40	5575.14	5.33%
22嵊州城投债	50.00	5406.46	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96887.75	92.59%
金融债券	34965.94	33.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.0410	1.0408	1.0407	1.0406	1.0398
累计净值(元)	1.3427	1.3425	1.3424	1.3423	1.3415

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