长江乐越定开债(005828)_最新动态

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最新净值：1.0431 0.0011(0.11%)

累计净值：1.3448

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆威

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.58亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	1.26	0.83	0.16
债券型名次	1620	1386	970	1805	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	7.12	14.51	23.98	39.83
债券型名次	2156	1664	506	307	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	博时裕诚纯债债券	0.11	0.21	0.30	0.17	0.20
1619	财通兴利12月定开债券发起	0.11	0.37	0.81	0.82	0.27
1620	长江乐越定开债	0.11	0.41	1.26	0.83	0.16
1621	长信利鑫债券(LOF)C	0.11	0.81	0.96	1.25	0.67
1622	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.47	0.89	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	安信永盈一年定开债券	0.11	0.41	0.89	0.92	0.30
1385	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.41	0.47	-0.03	0.34
1386	长江乐越定开债	0.11	0.41	1.26	0.83	0.16
1387	长盛盛裕纯债A	0.12	0.41	0.94	0.72	0.30
1388	长盛盛裕纯债D	0.12	0.41	0.93	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.21
969	兴证全球招益债券A	0.21	1.41	1.27	2.50	1.30
970	长江乐越定开债	0.11	0.41	1.26	0.83	0.16
971	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.20	0.82	1.26	1.14	0.66
972	东方兴润债券C	0.05	0.71	1.26	1.57	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中欧兴悦债券	0.07	0.19	0.65	0.84	0.16
1804	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.39	1.07	0.83	0.27
1805	长江乐越定开债	0.11	0.41	1.26	0.83	0.16
1806	富国天利增长债券A	0.15	0.51	0.91	0.83	0.48
1807	富荣中短债债券C	0.05	0.24	0.66	0.83	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	财通资管睿兴债券A	0.08	0.04	0.32	-0.32	0.16
3064	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.24	0.74	1.01	0.16
3065	长江乐越定开债	0.11	0.41	1.26	0.83	0.16
3066	长盛盛琪一年债券C	0.06	0.24	0.53	0.36	0.16
3067	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.07	0.37	0.27	0.00	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	宝盈安泰短债债券A	1.82	4.77	8.65	14.78	24.29
2155	长城久稳债券A	1.82	4.71	11.20	13.29	28.14
2156	长江乐越定开债	1.82	7.12	14.51	23.98	39.83
2157	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.82	4.93	7.99	-	9.83
2158	东方恒瑞短债债券C	1.82	4.39	7.33	12.15	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	永赢中债3-5年政金债指数C	0.48	7.13	12.18	-	17.42
1663	浙商惠盈纯债A	2.09	7.13	9.60	15.03	37.26
1664	长江乐越定开债	1.82	7.12	14.51	23.98	39.83
1665	蜂巢添鑫纯债A	0.64	7.12	10.75	18.12	24.93
1666	华夏中债3-5年政金债指数A	1.10	7.12	7.81	15.99	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	天弘季季兴三个月定开A	2.13	8.71	14.54	23.84	28.01
505	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.60	14.52	24.85	26.63
506	长江乐越定开债	1.82	7.12	14.51	23.98	39.83
507	长信利发债券	7.81	12.49	14.51	10.57	45.51
508	鹏扬淳盈6个月定开A	2.29	8.31	14.51	20.85	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	招商信用增强债券C	8.89	17.10	18.67	24.08	32.58
306	鹏华永安定期开放债券	2.51	8.14	14.93	23.99	51.31
307	长江乐越定开债	1.82	7.12	14.51	23.98	39.83
308	平安季开鑫定开债A	1.57	4.49	9.03	23.98	29.74
309	汇安嘉诚债券A	18.97	28.19	21.97	23.96	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	博时裕乾纯债C	0.98	10.31	14.06	20.53	39.86
925	博时裕新纯债	2.95	7.42	11.18	17.62	39.85
926	长江乐越定开债	1.82	7.12	14.51	23.98	39.83
927	广发汇安18个月定期债券C	-0.10	6.84	11.10	19.11	39.82
928	景顺长城景盛双息收益债券C	10.84	20.38	20.14	23.82	39.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桐投01	70.00	5902.45	5.58%
25国债08	55.40	5595.93	5.29%
23新昌高投债	50.00	5437.64	5.14%
21上虞农商二级01	50.00	5221.70	4.94%
21德清农商二级	50.00	5167.40	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56509.41	53.41%
金融债券	38806.24	36.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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05-21长江证券(上海)资产管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信...

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0420	1.0414	1.0410	1.0408	1.0407
累计净值(元)	1.3437	1.3431	1.3427	1.3425	1.3424

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