长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0465 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3482

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆威

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.58亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
债券型名次	3281	2862	2141	1445	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.28	13.91	-	40.28
债券型名次	1861	1839	620	3134	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.14	0.48	0.78	0.32
3280	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.66	1.35	0.54
3281	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
3282	长盛安鑫中短债A	0.03	0.26	0.72	1.13	0.57
3283	长盛安鑫中短债C	0.03	0.25	0.69	1.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	长城聚利债券A	0.05	0.22	0.59	0.76	0.53
2861	长江乐丰纯债	0.04	0.22	0.72	1.17	0.65
2862	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
2863	长信富全纯债一年定开债券C	-0.01	0.22	0.31	0.71	0.40
2864	长信利富债券C	-0.51	0.22	5.41	5.40	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	长城中债3-5年国开债指数C	0.08	0.26	0.66	1.00	0.53
2140	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.66	1.35	0.54
2141	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
2142	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39
2143	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	中银安享债券	0.12	0.39	1.10	1.37	0.91
1444	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60
1445	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
1446	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
1447	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.33	0.89	1.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49
2758	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
2759	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
2760	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.29	0.68	0.61	0.49
2761	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.22	0.57	0.97	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	浙商汇金聚利一年定期A	2.51	5.75	9.65	-	40.93
1860	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1861	长江乐越定开债	2.50	6.28	13.91	-	40.28
1862	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.50	7.24	11.54	-	10.87
1863	东方红稳添利纯债A	2.50	5.52	9.21	16.11	39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	天弘信益C	2.07	6.29	9.95	15.43	18.70
1838	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11
1839	长江乐越定开债	2.50	6.28	13.91	-	40.28
1840	广发景利纯债	1.95	6.28	14.21	23.03	29.16
1841	恒生前海恒悦纯债A	2.34	6.28	10.07	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	广发集富纯债A	3.74	10.55	13.94	20.25	36.91
619	光大保德信安泽债券A	7.39	15.72	13.93	20.16	42.69
620	长江乐越定开债	2.50	6.28	13.91	-	40.28
621	创金合信稳健添利债券C	6.95	14.34	13.91	-	18.65
622	中邮稳定收益债券型C	4.06	8.46	13.91	21.68	88.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
3133	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	-	33.56
3134	长江乐越定开债	2.50	6.28	13.91	-	40.28
3135	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.27	4.90	9.14	-	23.62
3136	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.97	4.30	8.18	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	方正富邦睿利纯债C	1.47	7.04	11.78	19.54	40.29
929	长江乐丰纯债	2.52	6.68	14.63	-	40.28
930	长江乐越定开债	2.50	6.28	13.91	-	40.28
931	天弘多元收益A	15.75	33.64	19.30	36.78	40.25
932	博时利发纯债债券A	1.88	6.62	16.96	23.72	40.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桐投01	70.00	5902.45	5.58%
25国债08	55.40	5595.93	5.29%
23新昌高投债	50.00	5437.64	5.14%
21上虞农商二级01	50.00	5221.70	4.94%
21德清农商二级	50.00	5167.40	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56509.41	53.41%
金融债券	38806.24	36.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年06月20日 1公告基本信息基金名称长江乐越定期开放债券型发起式证券投...

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05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于谨防虚假网站的重要提示
05-21长江证券(上海)资产管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信...

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0462	1.0454	1.0449	1.0442	1.0431
累计净值(元)	1.3479	1.3471	1.3466	1.3459	1.3448

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