长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0380 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.3397

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆威

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.46亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
债券型名次	4915	2569	2854	2469	2148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
债券型名次	1608	1299	518	262	908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中邮定期开放债券C	-0.09	-0.09	0.18	0.44	1.15
4914	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.09	-0.02	0.12	0.24	0.84
4915	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
4916	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4917	大成全球美元债债券C人民币	-0.10	-0.12	-0.29	1.48	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
2568	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
2569	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
2570	长盛安鑫中短债C	0.09	-0.02	0.50	0.70	1.48
2571	长盛安鑫中短债E	0.09	-0.02	0.50	0.68	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	博时裕泰纯债债券	0.07	0.04	0.40	0.47	1.08
2853	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
2854	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
2855	长盛盛启债券C	0.01	-0.01	0.40	0.58	1.31
2856	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.05	0.40	0.66	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.07	0.54	0.62	1.27
2468	财通多利债券E	0.05	0.04	0.38	0.62	1.48
2469	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
2470	长信稳势纯债债券	0.05	-0.06	0.65	0.62	1.49
2471	大成景宁一年定开债券	0.09	-0.13	0.43	0.62	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	财通多利债券E	0.05	0.04	0.38	0.62	1.48
2147	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.05	0.05	0.42	0.63	1.48
2148	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
2149	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.07	0.31	0.61	1.48
2150	长盛安鑫中短债C	0.09	-0.02	0.50	0.70	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	0.51	0.52
1607	永赢易弘债券	2.32	8.24	11.82	21.35	21.54
1608	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
1609	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
1610	华安双债添利债券A	2.31	7.58	9.23	12.75	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67
1298	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
1299	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
1300	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07
1301	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89
517	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.71	8.00	13.65	23.85	29.86
518	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
519	广发汇富一年定期债券A	1.61	9.06	13.64	21.41	42.62
520	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	北信瑞丰稳定收益C	1.66	7.22	13.13	24.69	74.63
261	信诚增强收益债券(LOF)	7.44	17.08	11.05	24.69	164.28
262	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
263	兴业定开债券A	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48
264	长城定期开放债券A	3.82	14.42	18.39	24.62	89.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
907	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15
908	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
909	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
910	博时安丰18个月定开债C	1.47	6.48	11.00	17.29	39.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9813.62	9.38%
22富湾债	90.00	9789.51	9.35%
22桐投01	70.00	7499.03	7.17%
25国债08	55.40	5575.14	5.33%
22嵊州城投债	50.00	5406.46	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96887.75	92.59%
金融债券	34965.94	33.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司基金托管人:浙商...

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标题：长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
标题：长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年06月20日 1公告基本信息基金名称长江乐越定期开放债券型发起式证券投...

查看全文[06-20]
06-15长江证券(上海)资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销机构的申...
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于公司董事变更的公告
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于谨防虚假网站的重要提示
05-21长江证券(上海)资产管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0390	1.0396	1.0394	1.0385	1.0382
累计净值(元)	1.3407	1.3413	1.3411	1.3402	1.3399

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