长江乐越定开债(005828)_规模评级

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.28	6.28	6.28	6.28	8.30	8.30	8.30
季度净申购	-0.04	0.98	0.11	-19450.00	0.00	0.00	0.00
总份额	60278.79	60278.83	60277.85	60277.74	79727.75	79727.75	79727.75
季度总申购份额	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.02	0.02	19450.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平

2517	南方国利	6.35	62000.26	-	-	-
2518	银华信用双利债券A	6.34	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
2519	万家玖盛A	6.31	60893.85	-	-	-
2520	天弘弘丰增强回报C	6.30	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
2521	长信利保债券C	6.29	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2522	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
2523	景顺长城景颐尊利债券A	6.29	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
2524	长江乐越定开债	6.28	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2525	宏利汇利债券A	6.28	47368.71	525.41	774.35	248.94
2526	嘉实30天持有期中短债债券C	6.28	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
2527	博时中债7-10政金债指数A	6.26	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
2528	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.26	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
2529	工银瑞盈18个月定开债券	6.25	52446.20	-	-	-
2530	泓德裕和纯债债券A	6.25	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
2531	长信利众(LOF)A	6.24	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	万家玖盛A	6.31	60893.85	-	-	-
2467	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
2468	平安合润定开债	6.46	60654.41	-	-	0.10
2469	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.70	60530.71	-	2200.00	-
2470	永赢双利债券A	6.52	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
2471	嘉实债券	8.18	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2472	广发集嘉债券A	7.00	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
2473	长江乐越定开债	6.28	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2474	博时双月享60天滚动持有债券A	6.65	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
2475	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.26	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
2476	嘉实30天持有期中短债债券C	6.28	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
2477	长盛盛琪一年债券A	6.35	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2478	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.35	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
2479	泰信债券增强收益A	6.74	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2480	兴银长盈定开债	6.13	59996.08	4.05	21.53	17.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	蜂巢添盈纯债A	10.63	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2099	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2100	国泰润泰纯债债券A	12.02	111001.70	-0.03	0.01	0.03
2101	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2102	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2103	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2104	银河丰泰3个月定开债券	20.88	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2105	长江乐越定开债	6.28	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2106	鑫元聚利	20.91	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2107	民生加银嘉盈债券	29.79	284310.07	-0.05	0.01	0.06
2108	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
2109	创金合信聚利债券A	3.37	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2110	大成惠祥纯债债券	10.24	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2111	民生加银兴盈债券	8.78	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2112	兴银长益三个月定开债	30.48	300029.89	-0.07	0.42	0.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	财通资管睿安债券A	6.12	59884.64	-0.11	0.00	0.11
4231	财通资管睿盈债券A	3.99	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
4232	财通资管睿盈债券C	0.00	0.30	-0.00	0.00	0.00
4233	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.29	199628.35	-0.12	0.00	0.12
4234	长城泰利债券A	142.11	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
4235	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	357.53	-182.58	0.00	182.58
4236	长江乐盈定开债	15.59	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4237	长江乐越定开债	6.28	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4238	长江乐鑫定开债	12.88	125504.86	-0.10	0.00	0.10
4239	长信稳丰债券A	10.49	100000.13	-0.01	0.00	0.01
4240	长信稳恒债券A	5.10	49983.98	-0.00	0.00	0.00
4241	创金合信尊丰纯债	9.42	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4242	淳厚安心87个月定开债	79.55	774999.82	-	0.00	-
4243	淳厚安裕87个月定开债	76.18	740001.41	-	0.00	-
4244	淳厚瑞和债券A	5.13	50000.20	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	上银慧信利三个月定开债券	10.35	100001.17	-	-	0.05
4180	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4181	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4182	中银证券安源债券A	11.00	98637.01	6.15	6.19	0.05
4183	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
4184	安信尊享纯债	30.34	289491.03	-	-	0.04
4185	博时富丰3个月定开债发起式	22.27	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
4186	长江乐越定开债	6.28	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4187	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4188	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
4189	民生加银鑫通债券	10.40	96807.82	-	-	0.04
4190	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4191	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4192	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4193	长江乐盈定开债	15.59	150509.87	-0.03	0.00	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203

2969400.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

2940377.6000

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

3796559.3100

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

3796559.3100

100.00%

0.00%

2021-12-31

398637722.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	203	2969400.4600	60278.83	100.00
2023-06-30	205	2940377.6000	60277.74	100.00
2022-12-31	210	3796559.3100	79727.75	100.00
2022-06-30	210	3796559.3100	79727.75	100.00
2021-12-31	2	398637722.7700	79727.54	100.00

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