长江乐越定开债(005828)_规模评级

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.31	6.31	6.31	6.31	8.34	8.34	8.34
季度净申购	-0.04	0.98	0.11	-19450.00	0.00	0.00	0.00
总份额	60278.79	60278.83	60277.85	60277.74	79727.75	79727.75	79727.75
季度总申购份额	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.02	0.02	19450.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	银华信用双利债券A	6.38	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
2522	博时中债7-10政金债指数A	6.37	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
2523	中欧瑾泰债券A	6.36	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2524	工银瑞盈18个月定开债券	6.34	52446.20	-	-	-
2525	宏利汇利债券A	6.34	47368.71	525.41	774.35	248.94
2526	长信利保债券C	6.32	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2527	景顺长城景颐尊利债券A	6.32	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
2528	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2529	长信利众(LOF)A	6.31	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54
2530	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.31	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
2531	嘉实30天持有期中短债债券C	6.31	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
2532	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
2533	天弘新享一年定开债券发起	6.29	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
2534	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
2535	天弘丰利债券(LOF)E	6.28	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	万家玖盛A	6.23	60893.85	-	-	-
2473	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.31	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
2474	平安合润定开债	6.52	60654.41	-	-	0.10
2475	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.57	60530.71	-	2200.00	-
2476	永赢双利债券A	6.57	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
2477	嘉实债券	8.25	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2478	广发集嘉债券A	6.96	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
2479	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2480	博时双月享60天滚动持有债券A	6.68	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
2481	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
2482	嘉实30天持有期中短债债券C	6.31	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
2483	长盛盛琪一年债券A	6.38	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2484	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.38	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
2485	泰信债券增强收益A	6.78	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2486	兴银长盈定开债	6.12	59996.08	4.05	21.53	17.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2105	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2106	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
2107	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2108	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2109	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2110	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2111	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2112	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2113	民生加银嘉盈债券	30.05	284310.07	-0.05	0.01	0.06
2114	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
2115	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2116	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2117	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2118	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	财通资管睿安债券A	6.18	59884.64	-0.11	0.00	0.11
4229	财通资管睿盈债券A	4.04	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
4230	财通资管睿盈债券C	0.00	0.30	-0.00	0.00	0.00
4231	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.50	199628.35	-0.12	0.00	0.12
4232	长城泰利债券A	143.26	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
4233	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	357.53	-182.58	0.00	182.58
4234	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4235	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4236	长江乐鑫定开债	12.95	125504.86	-0.10	0.00	0.10
4237	长信稳丰债券A	10.55	100000.13	-0.01	0.00	0.01
4238	长信稳恒债券A	5.15	49983.98	-0.00	0.00	0.00
4239	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4240	淳厚安心87个月定开债	79.86	774999.82	-	0.00	-
4241	淳厚安裕87个月定开债	76.44	740001.41	-	0.00	-
4242	淳厚瑞和债券A	5.20	50000.20	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平

4178	上银慧信利三个月定开债券	10.48	100001.17	-	-	0.05
4179	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4180	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4181	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
4182	中银证券安灏债券A	0.64	6011.18	10.21	10.26	0.05
4183	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
4184	博时富丰3个月定开债发起式	22.53	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
4185	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
4186	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4187	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
4188	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
4189	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4190	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4191	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4192	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203

2969400.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

2940377.6000

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

3796559.3100

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

3796559.3100

100.00%

0.00%

2021-12-31

398637722.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	203	2969400.4600	60278.83	100.00
2023-06-30	205	2940377.6000	60277.74	100.00
2022-12-31	210	3796559.3100	79727.75	100.00
2022-06-30	210	3796559.3100	79727.75	100.00
2021-12-31	2	398637722.7700	79727.54	100.00

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