长江乐越定开债(005828)_规模评级

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.60	10.60	10.60	6.70	6.88	6.29	6.29
季度净申购	-0.00	0.03	37356.86	-1743.71	5709.28	-0.02	-1.00
总份额	101600.22	101600.22	101600.20	64243.34	65987.05	60277.77	60277.79
季度总申购份额	0.00	0.03	94890.29	57533.44	5709.30	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	57533.44	59277.14	0.02	0.02	1.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	平安惠合纯债	10.67	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1963	大成惠信一年定开债发起式	10.66	99999.92	-	-	-
1964	天弘合利债券发起A	10.66	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1965	南方启元A	10.65	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1966	浦银安盛盛智一年定开债券	10.65	89775.01	-	-	0.00
1967	国投瑞银顺泓债券	10.62	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1968	汇添富稳航30天持有债券C	10.61	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1969	长江乐越定开债	10.60	101600.22	0.03	0.03	0.00
1970	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.57	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
1971	添富鑫泽定开债A	10.57	100353.78	-	-	-
1972	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-89.28	0.90	90.18
1973	工银瑞福纯债债券A	10.56	88591.68	14.96	115.47	100.51
1974	广发景明中短债C	10.56	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
1975	平安惠文纯债	10.56	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1976	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.56	98058.95	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	添富鑫成定开债A	11.20	102065.62	-	-	-
1854	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
1855	易方达安源中短债债券C	10.42	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1856	东方臻裕债券C	11.34	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
1857	永赢诚益债券A	10.28	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1858	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.49	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1859	银华安盈短债债券A	11.17	101729.22	3776.02	21812.33	18036.31
1860	长江乐越定开债	10.60	101600.22	0.03	0.03	0.00
1861	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	0.31	-
1862	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.46	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1863	南方昭元债券A	11.19	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1864	博时双月享60天滚动持有债券A	11.56	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1865	鹏华丰惠债券	11.07	101100.28	506.97	735.37	228.41
1866	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.49	101087.18	-	-	-
1867	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.77	101018.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	嘉实致信一年定期纯债债券	24.83	244885.43	0.05	0.08	0.03
1364	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1365	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
1366	招商招盛纯债A	71.87	638298.76	0.05	0.06	0.00
1367	大成惠利纯债债券	20.43	198341.07	0.04	0.15	0.11
1368	平安惠锦债券	14.82	142792.07	0.04	0.07	0.03
1369	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
1370	长江乐越定开债	10.60	101600.22	0.03	0.03	0.00
1371	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
1372	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
1373	中航瑞景3个月定开A	30.22	294379.10	0.02	0.04	0.02
1374	广发汇立定期开放债券	60.23	587612.71	0.01	0.01	0.00
1375	广发民玉纯债	9.94	93865.50	0.01	0.01	0.01
1376	华安安腾一年定开债	25.52	246862.00	0.01	0.01	0.00
1377	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.73	135035.75	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平

4143	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4144	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4145	平安惠禧纯债A	15.13	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
4146	中航瑞景3个月定开A	30.22	294379.10	0.02	0.04	0.02
4147	中信建投稳泰债券	5.01	47805.88	-	0.04	-
4148	鑫元双债增强债券A	10.13	100145.58	-3.29	0.04	3.33
4149	宝盈聚丰两年定开债券A	83.49	736194.74	-	0.03	-
4150	长江乐越定开债	10.60	101600.22	0.03	0.03	0.00
4151	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05
4152	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
4153	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
4154	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
4155	浦银安盛普庆纯债债券A	32.42	302924.50	-95.12	0.03	95.15
4156	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15
4157	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平

4483	博时裕坤3个月定开债发起式	10.09	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
4484	博时裕盈3个月定开债	13.04	124418.24	-	-	0.00
4485	渤海汇金汇增利3个月定开	7.98	78655.66	-	-	0.00
4486	财通兴利12月定开债券发起	9.32	81000.87	-	-	0.00
4487	长城久荣定期开放债券型发起式	41.48	374950.85	-0.00	0.00	0.00
4488	长城泰利债券A	87.09	853693.10	-	-	0.00
4489	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4490	长江乐越定开债	10.60	101600.22	0.03	0.03	0.00
4491	长江乐鑫定开债	12.89	125504.86	-	-	0.00
4492	长信纯债一年定开债券A	7.77	74043.30	-	-	0.00
4493	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4494	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4495	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
4496	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4497	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

5029712.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

3250593.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

2954793.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

2969400.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

2940377.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	5029712.7500	101600.20	100.00
2024-12-31	203	3250593.6000	65987.05	100.00
2024-06-30	204	2954793.7200	60277.79	100.00
2023-12-31	203	2969400.4600	60278.83	100.00
2023-06-30	205	2940377.6000	60277.74	100.00

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