长江乐越定开债(005828)_规模评级

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.55	10.55	6.67	6.85	6.26	6.26	6.26
季度净申购	0.03	37356.86	-1743.71	5709.28	-0.02	-1.00	-0.04
总份额	101600.22	101600.20	64243.34	65987.05	60277.77	60277.79	60278.79
季度总申购份额	0.03	94890.29	57533.44	5709.30	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	57533.44	59277.14	0.02	0.02	1.00	0.04

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	汇添富稳航30天持有债券C	10.58	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1968	诺安联创顺鑫债券A	10.58	84233.59	-	-	275.60
1969	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.58	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
1970	招商鑫嘉中短债债券A	10.58	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1971	中欧稳鑫180天持有债券A	10.58	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
1972	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
1973	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1974	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
1975	西部利得双兴一年定开债券发起	10.55	97739.77	-	-	-
1976	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1977	富国优化增强债券C	10.53	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62
1978	西部利得聚享一年定开债券A	10.53	86679.69	-	-	63.03
1979	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.52	98058.95	-	-	-
1980	工银瑞福纯债债券A	10.50	88591.68	14.96	115.47	100.51
1981	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	华夏鼎隆债券A	10.24	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
1845	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
1846	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
1847	东方臻裕债券C	11.30	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
1848	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.27	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
1849	永赢诚益债券A	10.25	101908.21	-	-	-
1850	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.44	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1851	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
1852	南方晨利一年定开债券发起	10.64	101489.01	-	0.31	-
1853	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.42	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1854	南方昭元债券A	11.14	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1855	博时双月享60天滚动持有债券A	11.54	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1856	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-
1857	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.72	101018.52	-	13.61	-
1858	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	信诚稳瑞A	22.04	200389.71	0.06	2.89	2.83
1274	嘉实致信一年定期纯债债券	24.72	244885.43	0.05	0.08	0.03
1275	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1276	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
1277	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
1278	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
1279	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
1280	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
1281	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
1282	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
1283	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
1284	广发汇立定期开放债券	60.07	587612.71	0.01	0.01	0.00
1285	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
1286	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
1287	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平

4154	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4155	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
4156	西部利得尊逸三年定开债券	79.87	796262.25	-	0.04	-
4157	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
4158	中信建投稳泰债券	5.00	47805.88	-	0.04	-
4159	鑫元双债增强债券A	10.10	100145.58	-3.29	0.04	3.33
4160	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
4161	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
4162	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05
4163	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
4164	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
4165	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
4166	浦银安盛普庆纯债债券A	32.29	302924.50	-95.12	0.03	95.15
4167	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
4168	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平

4477	博时裕坤3个月定开债发起式	10.05	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
4478	博时裕盈3个月定开债	13.00	124418.24	-	-	0.00
4479	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00
4480	财通兴利12月定开债券发起	9.28	81000.87	-	-	0.00
4481	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
4482	长城泰利债券A	86.70	853693.10	-	-	0.00
4483	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4484	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
4485	长江乐鑫定开债	12.84	125504.86	-	-	0.00
4486	长信纯债一年定开债券A	7.77	74043.30	-	-	0.00
4487	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4488	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
4489	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4490	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	0.00
4491	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

5029712.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

3250593.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

2954793.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

2969400.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

2940377.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	5029712.7500	101600.20	100.00
2024-12-31	203	3250593.6000	65987.05	100.00
2024-06-30	204	2954793.7200	60277.79	100.00
2023-12-31	203	2969400.4600	60278.83	100.00
2023-06-30	205	2940377.6000	60277.74	100.00

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