资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151451.83 99.34%
银行存款和结算备付金 998.27 0.65%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:152451.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24四川银行二级资本债 60.00 6030.77 4.72%
23汉江国资MTN003 50.00 5367.34 4.20%
22泰隆银行二级01 50.00 5263.67 4.12%
22通商银行二级01 50.00 5251.61 4.11%
22农谷实业MTN001(乡村振兴) 50.00 5189.58 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65681.51 51.41%
企业债 36941.95 28.92%
国家债券 4699.41 3.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%