我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157625.32 95.45%
银行存款和结算备付金 7504.68 4.54%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:165130.70万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21惠州农商小微债 80.00 8244.26 6.37%
22璧微01 70.00 7276.33 5.62%
23泉州银行小微债 60.00 6237.97 4.82%
23汉江国资MTN003 50.00 5391.09 4.17%
22泰隆银行二级01 50.00 5292.83 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 62851.43 48.58%
金融债券 34488.26 26.66%
国家债券 9277.61 7.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%