长江乐鑫定开债(006135)_最新动态

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0239 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2889

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长江乐鑫定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：周川博

2025-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.78亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

长江乐鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.11	0.46	0.35	1.36
债券型名次	2265	3498	2175	3566	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
债券型名次	2453	1734	523	504	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	长城久稳债券C	0.07	-0.01	0.48	0.57	1.41
2264	长城稳健增利债券A	0.07	-0.11	0.53	0.68	1.99
2265	长江乐鑫定开债	0.07	-0.11	0.46	0.35	1.36
2266	创金合信恒兴中短债债券A	0.07	0.05	0.68	0.85	1.62
2267	创金合信恒兴中短债债券C	0.07	0.02	0.59	0.68	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	长城稳健增利债券A	0.07	-0.11	0.53	0.68	1.99
3497	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	-0.11	1.14	4.58	4.70
3498	长江乐鑫定开债	0.07	-0.11	0.46	0.35	1.36
3499	长信纯债一年定开债券A	-0.12	-0.11	0.18	0.67	0.62
3500	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.09	-0.11	0.45	0.37	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	长安泓沣中短债债券E	0.06	0.04	0.46	0.70	1.64
2174	长城定期开放债券A	0.01	-0.30	0.46	1.32	2.71
2175	长江乐鑫定开债	0.07	-0.11	0.46	0.35	1.36
2176	长盛盛启债券A	0.02	0.01	0.46	0.68	1.50
2177	创金合信信用红利债券C	0.08	-0.11	0.46	0.25	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.46	0.35	0.79
3565	长城泰利债券C	0.08	-0.04	0.52	0.35	0.97
3566	长江乐鑫定开债	0.07	-0.11	0.46	0.35	1.36
3567	大成景盈债券C	0.08	0.08	0.45	0.35	0.61
3568	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	财通资管鸿利中短债债券A	0.04	0.03	0.48	0.71	1.36
2430	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.01	0.33	0.63	1.36
2431	长江乐鑫定开债	0.07	-0.11	0.46	0.35	1.36
2432	长盛盛琪一年债券A	0.03	-0.03	0.39	0.47	1.36
2433	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.36	0.66	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.33	9.03	16.89	20.41
2452	财通多利债券C	1.73	4.41	8.51	-	12.55
2453	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
2454	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11
2455	东方红6个月定开纯债	1.73	6.33	10.47	19.74	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69
1733	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
1734	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
1735	创金合信尊盛纯债债券	1.79	7.31	11.84	19.78	46.37
1736	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.31	12.19	20.05	85.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
522	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72
523	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
524	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
525	融通四季添利债券C	0.32	3.19	13.62	22.86	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	长信纯债一年定开债券C	1.67	6.38	10.98	21.81	89.15
503	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
504	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
505	兴业瑞丰6个月定开债券	3.63	9.15	12.78	21.80	42.46
506	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	中邮纯债聚利债券C	1.00	5.15	7.83	14.20	32.76
1257	国富恒利债券(LOF)C	1.05	6.46	8.71	14.72	32.74
1258	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
1259	永赢永益债券C	0.80	5.45	7.96	16.32	32.71
1260	鑫元合丰纯债C	1.04	7.08	10.25	18.17	32.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川银行二级资本债	60.00	6030.77	4.72%
23汉江国资MTN003	50.00	5367.34	4.20%
22泰隆银行二级01	50.00	5263.67	4.12%
22通商银行二级01	50.00	5251.61	4.11%
22农谷实业MTN001(乡村振兴)	50.00	5189.58	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65681.51	51.41%
企业债	36941.95	28.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司基金托管人:浙...

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标题：长江证券(上海)资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销机构的申...

长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销机构的申购业务限额的公告公告送出日期：2024年06月15日为维护基金份额持有人利益，...

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标题：长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江乐鑫纯债定期开放债券型发起...

长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购与赎回业务的公告公告送出日期：2024年0...

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06-08长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
05-31长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(202...
05-28长江证券(上海)资产管理有限公司关于公司董事变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0235	1.0233	1.0230	1.0232	1.0232
累计净值(元)	1.2885	1.2883	1.2880	1.2882	1.2882

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