长江乐鑫定开债(006135)_最新动态

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0311 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2961

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

长江乐鑫定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：周川博

2025-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.86亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

长江乐鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.77	0.90	0.61
债券型名次	1411	1408	2344	2611	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.92	13.05	21.19	33.64
债券型名次	1988	2071	722	611	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	长城泰利债券C	0.10	0.30	0.83	1.05	0.65
1410	长江乐丰纯债	0.10	0.30	0.92	1.13	0.72
1411	长江乐鑫定开债	0.10	0.29	0.77	0.90	0.61
1412	长盛安逸纯债债券A	0.10	0.38	1.10	1.29	0.82
1413	长盛安逸纯债债券C	0.10	0.35	1.02	1.14	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	长城稳利纯债A	0.08	0.29	0.90	1.44	0.69
1407	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.29	0.80	1.07	0.60
1408	长江乐鑫定开债	0.10	0.29	0.77	0.90	0.61
1409	长盛安鑫中短债A	0.07	0.29	0.83	1.10	0.61
1410	长盛安鑫中短债D	0.07	0.29	0.84	1.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	财通汇利债券	0.07	0.25	0.77	1.14	0.56
2343	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.09	0.22	0.77	1.48	0.36
2344	长江乐鑫定开债	0.10	0.29	0.77	0.90	0.61
2345	大成惠泽一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.77	1.00	0.55
2346	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	博时四月享120天持有期债券A	0.07	0.21	0.54	0.90	0.39
2610	财通安益中短债债券A	0.07	0.25	0.67	0.90	0.49
2611	长江乐鑫定开债	0.10	0.29	0.77	0.90	0.61
2612	德邦短债A	0.07	0.21	0.62	0.90	0.44
2613	工银纯债债券B	0.11	0.29	0.83	0.90	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.74	-0.50	1.04	0.15	0.61
2090	财通资管睿盈债券A	0.15	0.33	0.83	0.21	0.61
2091	长江乐鑫定开债	0.10	0.29	0.77	0.90	0.61
2092	长盛安鑫中短债A	0.07	0.29	0.83	1.10	0.61
2093	长盛安鑫中短债D	0.07	0.29	0.84	1.10	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	鑫元合利定期开放	2.37	5.21	9.60	16.89	32.19
1987	财通久利三月定开债券发起	2.36	5.99	9.65	15.99	20.58
1988	长江乐鑫定开债	2.36	5.92	13.05	21.19	33.64
1989	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.36	5.47	11.18	20.07	45.22
1990	广发双债添利债券A	2.36	6.34	13.21	22.06	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	中邮定期开放债券A	2.74	5.93	12.35	21.27	85.52
2070	鑫元添利三个月定期开放债券	1.74	5.93	11.92	19.51	27.26
2071	长江乐鑫定开债	2.36	5.92	13.05	21.19	33.64
2072	创金合信信用红利债券A	2.57	5.92	11.43	22.26	33.92
2073	宏利昇利一年定开债券发起式	2.76	5.92	9.88	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	10.57	13.06	21.48	52.29
721	百嘉百益债券C	7.92	10.66	13.05	-	13.53
722	长江乐鑫定开债	2.36	5.92	13.05	21.19	33.64
723	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	5.86	13.05	25.77	54.31
724	华安领荣一年定开债券发起式	2.33	6.76	13.05	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	农银金益债券	2.50	7.08	12.59	21.21	27.62
610	中银恒优12个月持有期债券C	3.03	7.92	12.42	21.20	17.70
611	长江乐鑫定开债	2.36	5.92	13.05	21.19	33.64
612	西部利得双盈一年定开债券	2.36	5.87	11.47	21.19	22.09
613	招商安泰债券B	2.76	6.28	11.30	21.18	173.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.77	33.69
1277	汇添富鑫汇债券A	0.87	5.71	10.21	16.33	33.68
1278	长江乐鑫定开债	2.36	5.92	13.05	21.19	33.64
1279	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.69	9.15	16.30	33.64
1280	博时安仁一年定开债发起式C	2.90	5.07	13.81	18.94	33.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD275	200.00	19686.19	15.31%
25惠州农商行二级资本债01	70.00	7004.09	5.45%
24四川银行二级资本债	60.00	5971.59	4.64%
23汉江国资MTN003	50.00	5413.08	4.21%
24万联G1	50.00	5146.60	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55251.34	42.96%
企业债	36954.94	28.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0308	1.0307	1.0301	1.0299	1.0302
累计净值(元)	1.2958	1.2957	1.2951	1.2949	1.2952

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