长江乐鑫定开债(006135)_最新动态

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0330 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2980

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

长江乐鑫定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：周川博

2025-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.86亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

长江乐鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.78	1.46	0.80
债券型名次	906	571	1298	1474	1253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.99	12.56	-	33.89
债券型名次	1789	1916	726	3175	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.62	1.56	0.54
905	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.56	1.44	0.49
906	长江乐鑫定开债	0.05	0.24	0.78	1.46	0.80
907	长盛盛启债券A	0.05	0.26	0.78	1.33	0.74
908	长盛盛启债券C	0.05	0.25	0.74	1.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	长城短债债券A	0.02	0.24	0.82	1.58	0.81
570	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
571	长江乐鑫定开债	0.05	0.24	0.78	1.46	0.80
572	长盛安逸纯债债券A	0.00	0.24	1.04	1.87	1.02
573	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.24	1.04	1.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.11	0.78	1.54	0.81
1297	长城短债债券C	0.02	0.23	0.78	1.50	0.77
1298	长江乐鑫定开债	0.05	0.24	0.78	1.46	0.80
1299	长江尊利债券型C	-0.13	-1.08	0.78	1.66	0.88
1300	长盛盛启债券A	0.05	0.26	0.78	1.33	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中银汇享债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.74
1473	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.26	0.68	1.46	0.76
1474	长江乐鑫定开债	0.05	0.24	0.78	1.46	0.80
1475	创金合信尊智纯债A	0.01	0.11	0.73	1.46	0.72
1476	东方兴润债券A	0.12	-0.26	0.53	1.46	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长江乐鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	5年地债	0.03	0.09	0.76	1.52	0.80
1252	长城泰利债券C	0.02	0.21	0.81	1.48	0.80
1253	长江乐鑫定开债	0.05	0.24	0.78	1.46	0.80
1254	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80
1255	丰润纯债债券A	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
1788	银华信用四季红债券A	2.57	5.52	9.60	16.98	84.65
1789	长江乐鑫定开债	2.56	5.99	12.56	-	33.89
1790	东方红30天滚动持有纯债A	2.56	5.47	0.00	-	7.78
1791	富国强回报定期开放债券C	2.56	5.75	10.82	20.14	98.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	农银金润定开债券	2.10	6.00	11.27	-	19.33
1915	鑫元聚鑫收益增强A	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40
1916	长江乐鑫定开债	2.56	5.99	12.56	-	33.89
1917	德邦锐兴债券A	2.29	5.99	11.68	21.31	36.86
1918	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.82	5.99	9.69	18.03	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
725	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.17	6.75	12.57	-	13.14
726	长江乐鑫定开债	2.56	5.99	12.56	-	33.89
727	工银信用纯债债券A	3.13	6.37	12.56	22.34	57.34
728	广发汇富一年定期债券C	1.05	6.49	12.56	-	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3174	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3175	长江乐鑫定开债	2.56	5.99	12.56	-	33.89
3176	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	-	28.01
3177	招商添利两年债券	0.52	3.61	11.11	-	59.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长江乐鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	新华双利债券A	6.19	9.64	1.00	16.53	33.90
1256	博时富嘉纯债债券	1.85	4.66	8.00	15.21	33.89
1257	长江乐鑫定开债	2.56	5.99	12.56	-	33.89
1258	中加颐慧定开债券A	2.05	4.27	8.06	-	33.87
1259	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD275	200.00	19686.19	15.31%
25惠州农商行二级资本债01	70.00	7004.09	5.45%
24四川银行二级资本债	60.00	5971.59	4.64%
23汉江国资MTN003	50.00	5413.08	4.21%
24万联G1	50.00	5146.60	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55251.34	42.96%
企业债	36954.94	28.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0326	1.0325	1.0323	1.0321	1.0316
累计净值(元)	1.2976	1.2975	1.2973	1.2971	1.2966

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