长江乐鑫定开债(006135)_财务情况

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1143.46	2435.15	1287.72	4680.54	1244.95
本期利润(万元)	-503.79	1505.73	-129.89	6583.11	56.25
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.15	0.00	5.09	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	356.36	0.00	1937.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	127748.68	128252.46	130632.99	130762.89	128291.39
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.16	0.00	5.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.44	0.00	30.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7.40	17.77	6591.78	42.13	17.37
交易性金融资产(万元)	179391.13	181759.06	166346.91	151909.07	158111.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	172824.35	170189.31	157625.32	140788.45	145074.11
应付管理人报酬(万元)	31.94	33.11	31.80	32.62	31.52
应付托管费(万元)	10.65	11.04	10.60	10.87	10.51
资产总计(万元)	180208.51	182926.29	173852.29	153142.05	159044.88
负债合计(万元)	51956.04	52163.40	44487.60	24569.49	32068.40
所有者权益合计(万元)	128252.46	130762.89	129364.69	128572.56	126976.48
未分配利润(万元)	2747.60	5258.03	3859.82	3067.59	1471.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.39	21.95	10.67	22.08	13.13
投资收益(万元)	3169.46	6042.69	2748.72	6155.88	3092.69
公允价值变动收益(万元)	-929.42	1902.57	1947.59	2884.70	1952.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2242.43	7967.21	4706.98	9062.65	5058.61
管理人报酬(万元)	194.51	387.91	192.87	372.85	180.00
托管费(万元)	64.84	129.30	64.29	124.28	60.00
其它费用(万元)	10.79	21.72	10.81	21.72	11.34
费用合计(万元)	736.70	1384.10	651.62	1393.82	742.79
利润总额(万元)	1505.73	6583.11	4055.36	7668.83	4315.82
净利润(万元)	1505.73	6583.11	4055.36	7668.83	4315.82

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