我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1084.23 |
4784.14 |
1254.76 |
2363.04 |
969.93 |
| 本期利润(万元) |
2064.56 |
7668.83 |
1465.00 |
4315.82 |
2162.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1649.51 |
0.00 |
985.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128126.92 |
128572.56 |
126684.59 |
126976.48 |
119215.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.13 |
17.37 |
15.53 |
155.24 |
5084.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
151909.07 |
158111.01 |
167767.42 |
196248.86 |
217393.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140788.45 |
145074.11 |
152632.91 |
178016.98 |
195324.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.62 |
31.52 |
29.80 |
36.57 |
41.36 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
10.51 |
9.93 |
12.19 |
13.79 |
| 资产总计(万元) |
153142.05 |
159044.88 |
168467.85 |
197803.40 |
226792.60 |
| 负债合计(万元) |
24569.49 |
32068.40 |
51414.42 |
49346.01 |
49647.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
128572.56 |
126976.48 |
117053.43 |
148457.39 |
177144.79 |
| 未分配利润(万元) |
3067.59 |
1471.64 |
1151.88 |
3215.84 |
2774.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.08 |
13.13 |
37.65 |
27.27 |
7739.04 |
| 投资收益(万元) |
6155.88 |
3092.69 |
8502.21 |
4559.14 |
-470.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2884.70 |
1952.79 |
-2934.57 |
338.49 |
1558.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9062.65 |
5058.61 |
5605.29 |
4924.90 |
8826.94 |
| 管理人报酬(万元) |
372.85 |
180.00 |
436.85 |
248.61 |
443.95 |
| 托管费(万元) |
124.28 |
60.00 |
145.62 |
82.87 |
147.98 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.34 |
23.72 |
11.78 |
24.65 |
| 费用合计(万元) |
1393.82 |
742.79 |
1734.17 |
986.49 |
2019.99 |
| 利润总额(万元) |
7668.83 |
4315.82 |
3871.12 |
3938.41 |
6806.95 |
| 净利润(万元) |
7668.83 |
4315.82 |
3871.12 |
3938.41 |
6806.95 |
