长江乐鑫定开债(006135)_规模评级

长江乐鑫定开债006135CHANGXIN LOK XIN PURE DEBT REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98	11.99	11.99
季度净申购	-0.00	-0.10	-0.05	0.18	9603.28	0.00	-0.00
总份额	125504.86	125504.86	125504.96	125505.01	125504.84	115901.55	115901.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.19	9603.29	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	中欧中短债债券发起C	13.12	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38
1860	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	13.11	115465.40	2199.52	21728.12	19528.60
1861	嘉实丰年一年定期纯债债券A	13.10	121043.94	-	-	-
1862	兴业一年持有期债券A	13.10	119411.63	-198.20	7252.43	7450.63
1863	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	13.09	127835.61	92833.63	107834.63	15001.00
1864	国寿安保安恒金融债债券	13.06	125289.17	19379.56	29400.25	10020.69
1865	广发集轩债券A	13.01	130830.29	-113232.69	254.98	113487.67
1866	长江乐鑫定开债	12.98	125504.86	-0.00	0.00	0.00
1867	华泰保兴安悦	12.95	120271.15	-23791.71	50149.42	73941.13
1868	汇添富添添乐双盈债券C	12.94	118175.74	106834.33	253936.81	147102.48
1869	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	12.92	119607.58	-4607.90	12172.69	16780.59
1870	永赢宏益债券A	12.92	102654.43	-	-	-
1871	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
1872	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	12.87	114308.99	-32893.94	19004.40	51898.34
1873	东证融汇添添益中短债A	12.87	117224.10	-4021.10	26303.12	30324.22

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	中欧增强回报债券(LOF)A	13.28	127171.56	40452.23	45380.34	4928.11
1804	长城中债1-3年政策性金融债指数C	19.57	127115.53	-330464.15	145678.45	476142.60
1805	鹏华产业债债券	14.09	127058.56	8094.00	12258.82	4164.81
1806	建信鑫和30天持有期债券C	13.68	126677.15	-8129.56	70317.54	78447.10
1807	博时裕坤3个月定开债发起式	14.38	126585.09	-	-	44173.82
1808	华夏鼎源债券A	10.47	126410.95	1144.96	4441.51	3296.55
1809	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	20.71	125921.26	92688.50	116080.42	23391.91
1810	长江乐鑫定开债	12.98	125504.86	-0.00	0.00	0.00
1811	国寿安保安恒金融债债券	13.06	125289.17	19379.56	29400.25	10020.69
1812	光大纯债债券A	13.26	125014.73	30244.17	40174.81	9930.64
1813	汇丰晋信丰盈债券A	13.20	124799.70	38370.04	86170.82	47800.79
1814	广发聚利(LOF)C	20.09	124543.02	110160.31	143603.24	33442.93
1815	东证融汇鑫享30天滚动A	13.87	124503.12	-12334.20	30818.78	43152.98
1816	博时裕盈3个月定开债	12.62	124418.31	-	0.00	-
1817	中欧中短债债券发起C	13.12	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	融通通祺债券A	11.46	106990.30	0.01	0.20	0.19
2278	中加丰享纯债债券	61.55	607157.48	0.01	0.02	0.01
2279	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.45	616530.76	0.01	0.01	0.00
2280	中银证券安沛债券A	2.03	18736.24	0.01	0.05	0.04
2281	宝盈聚享定期开放债券	29.40	285148.57	-0.00	0.00	0.00
2282	博时慧选3个月定开债发起式	20.67	198077.61	-0.00	0.00	0.00
2283	博远臻享3个月定开债券A	20.50	197932.24	-0.00	0.00	0.00
2284	长江乐鑫定开债	12.98	125504.86	-0.00	0.00	0.00
2285	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00
2286	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-0.00	0.00	0.00
2287	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.02	98287.27	-0.00	0.00	0.00
2288	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.68	384467.37	-0.00	0.00	0.00
2289	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.54	4999.91	0.00	0.00	0.00
2290	淳厚稳悦A	3.05	29714.71	0.00	0.00	0.00
2291	大成惠福纯债债券	3.38	29795.88	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平

4278	博时丰达6个月定开债发起式	20.20	197317.54	-	0.00	-
4279	博时富淳3个月定开债发起式	20.14	197637.21	-	0.00	-
4280	博时慧选3个月定开债发起式	20.67	198077.61	-0.00	0.00	0.00
4281	博时裕盈3个月定开债	12.62	124418.31	-	0.00	-
4282	博远臻享3个月定开债券A	20.50	197932.24	-0.00	0.00	0.00
4283	渤海汇金汇添益3个月定开	20.18	198015.43	-0.02	0.00	0.02
4284	长江乐越定开债	6.33	60277.79	-1.00	0.00	1.00
4285	长江乐鑫定开债	12.98	125504.86	-0.00	0.00	0.00
4286	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00
4287	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-0.00	0.00	0.00
4288	长信稳惠债券A	5.28	48040.44	-	0.00	-
4289	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.02	98287.27	-0.00	0.00	0.00
4290	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.68	384467.37	-0.00	0.00	0.00
4291	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.54	4999.91	0.00	0.00	0.00
4292	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.03	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
长江乐鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.34	197025.75	-	-	0.01
4353	宝盈聚享定期开放债券	29.40	285148.57	-0.00	0.00	0.00
4354	宝盈盈沛纯债A	2.94	28111.62	-	-	0.00
4355	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.00
4356	博时慧选3个月定开债发起式	20.67	198077.61	-0.00	0.00	0.00
4357	博远臻享3个月定开债券A	20.50	197932.24	-0.00	0.00	0.00
4358	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-	-	0.00
4359	长江乐鑫定开债	12.98	125504.86	-0.00	0.00	0.00
4360	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00
4361	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-0.00	0.00	0.00
4362	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.02	98287.27	-0.00	0.00	0.00
4363	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.68	384467.37	-0.00	0.00	0.00
4364	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.21	49564.32	14.97	14.97	0.00
4365	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.54	4999.91	0.00	0.00	0.00
4366	创金合信尊睿债券A	41.52	399846.78	0.09	0.10	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

222

5653376.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

6275241.9400

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

5795077.7200

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

7154756.5200

100.00%

0.00%

2021-12-31

871852063.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	222	5653376.7800	125504.96	100.00
2023-06-30	200	6275241.9400	125504.84	100.00
2022-12-31	200	5795077.7200	115901.55	100.00
2022-06-30	203	7154756.5200	145241.56	100.00
2021-12-31	2	871852063.4500	174370.41	100.00

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