我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195665.32 99.79%
银行存款和结算备付金 417.28 0.21%
其他资产 1.92 0.00%
资产总值:196084.53万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债08 100.00 10304.27 5.73%
19农发09 100.00 10307.05 5.73%
23郫国投MTN001 90.00 9700.81 5.40%
22蚌埠高新MTN001 90.00 9520.55 5.29%
23菁弘投资MTN001 90.00 9515.02 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50155.94 27.89%
金融债券 10307.05 5.73%
国家债券 10304.27 5.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%