资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201206.20 99.82%
银行存款和结算备付金 369.02 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:201575.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债08 100.00 10413.31 6.29%
23郫国投MTN001 90.00 9453.46 5.71%
23菁弘投资MTN001 90.00 9360.93 5.65%
25国开01 90.00 9063.69 5.47%
24桐城建投MTN001 80.00 8052.41 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26126.74 15.78%
国家债券 10413.31 6.29%
金融债券 9063.69 5.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%