财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张婉玉

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.33亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.57	1.58	3.54	2.25
债券型名次	4095	1152	1406	478	677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.13	10.31	11.82	-	13.98
债券型名次	160	146	942	2019	2599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	博时中债7-10政金债指数C	-0.07	0.68	2.76	5.24	3.65
4094	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.07	0.55	1.36	2.72	1.90
4095	财通恒利债券	-0.07	0.57	1.58	3.54	2.25
4096	财通资管睿安债券A	-0.07	0.25	0.95	2.08	-
4097	财通资管睿安债券C	-0.07	0.23	0.90	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	中信证券债券优化C	-0.02	0.58	3.62	4.10	3.20
1151	北信瑞丰稳定收益C	-0.16	0.57	1.39	4.19	2.14
1152	财通恒利债券	-0.07	0.57	1.58	3.54	2.25
1153	长江乐丰纯债	-0.04	0.57	1.85	4.77	2.89
1154	创金合信信用红利债券C	-0.08	0.57	1.34	2.91	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	天弘丰利债券(LOF)E	0.20	0.22	1.59	-0.55	-1.00
1405	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.41	1.59	3.38	2.17
1406	财通恒利债券	-0.07	0.57	1.58	3.54	2.25
1407	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.08	0.70	1.58	3.15	2.15
1408	东方添益债券	-0.16	0.76	1.58	4.09	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.22	1.97	3.55	2.50
477	中信建投稳祥A	-0.08	0.20	1.24	3.55	2.07
478	财通恒利债券	-0.07	0.57	1.58	3.54	2.25
479	兴业福益债券	0.09	0.88	2.83	3.54	2.87
480	富国增利债券发起式A	-0.17	0.61	1.50	3.53	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	1.32	3.03	2.25	2.26
676	北信瑞丰稳定收益A	-0.16	0.63	1.52	4.34	2.25
677	财通恒利债券	-0.07	0.57	1.58	3.54	2.25
678	长盛稳怡添利C	0.11	1.39	4.49	2.70	2.25
679	宏利聚利债券(LOF)	-0.19	0.67	1.62	2.79	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	兴华安裕利率债C	6.14	0.00	0.00	-	6.43
159	中银纯债债券A	6.14	8.91	12.61	-	64.30
160	财通恒利债券	6.13	10.31	11.82	-	13.98
161	南方崇元纯债债券A	6.13	10.45	17.46	-	17.69
162	财通纯债债券A	6.12	9.20	10.84	-	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	南方金利C	3.16	10.33	15.64	-	97.43
145	华安证券合赢六个月持有债券	5.45	10.32	0.00	-	13.39
146	财通恒利债券	6.13	10.31	11.82	-	13.98
147	天弘弘利债券	7.64	10.31	14.47	-	61.66
148	平安增利六个月定开债A	5.64	10.29	22.41	-	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中欧纯债(LOF)E	4.84	7.23	11.83	-	26.05
941	博时信用债纯债债券C	3.94	7.66	11.82	-	37.86
942	财通恒利债券	6.13	10.31	11.82	-	13.98
943	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.79	7.84	11.82	-	14.77
944	前海联合泳辉纯债A	5.10	7.83	11.82	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	鑫元泽利	5.56	11.17	19.01	-	28.09
2018	中信建投稳裕C	5.18	7.47	11.91	-	16.44
2019	财通恒利债券	6.13	10.31	11.82	-	13.98
2020	中航瑞明纯债A	3.65	5.66	7.82	-	10.86
2021	中航瑞明纯债C	5.68	7.62	9.70	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	创金合信季安鑫3个月C	3.35	5.95	11.31	-	13.99
2598	工银尊利中短债债券C	2.39	4.23	7.89	-	13.99
2599	财通恒利债券	6.13	10.31	11.82	-	13.98
2600	浦银普瑞C	2.40	4.31	7.64	-	13.98
2601	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.88	5.71	9.05	-	13.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽12	170.00	18258.91	9.96%
24四川债03	130.00	13156.58	7.18%
19农发09	100.00	10257.49	5.60%
22蚌埠高新MTN001	90.00	10112.33	5.52%
23郫国投MTN001	90.00	9519.59	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48274.17	26.34%
金融债券	10257.49	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.062	1.063	1.063	1.063	1.064
累计净值(元)	1.134	1.135	1.136	1.136	1.136

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