财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0412 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1767

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张婉玉

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.56亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.01	0.50	0.73	1.62
债券型名次	3919	1903	1553	1954	1889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.88	13.35	17.03	18.63
债券型名次	2201	2049	630	1610	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	财通安瑞短债债券C	0.03	0.07	0.39	0.75	1.55
3918	财通纯债债券C	0.03	0.03	0.35	0.50	1.16
3919	财通恒利债券	0.03	0.01	0.50	0.73	1.62
3920	财通兴利12月定开债券发起	0.03	-0.09	0.65	0.81	2.19
3921	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.11	0.35	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	博时裕泰纯债债券	0.06	0.01	0.37	0.46	1.07
1902	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.01	0.48	0.70	1.70
1903	财通恒利债券	0.03	0.01	0.50	0.73	1.62
1904	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.01	0.34	0.51	1.28
1905	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.01	0.43	0.64	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	博时安怡6个月定开债	0.15	-0.15	0.50	2.00	3.21
1552	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.01	0.50	0.50	0.61
1553	财通恒利债券	0.03	0.01	0.50	0.73	1.62
1554	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.08	0.05	0.50	0.69	1.41
1555	长信稳惠债券A	0.08	-0.38	0.50	0.18	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1953	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.06	0.41	0.73	1.43
1954	财通恒利债券	0.03	0.01	0.50	0.73	1.62
1955	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.06	0.41	0.73	1.32
1956	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.35	0.73	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.01	0.49	0.75	1.63
1888	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.68	1.63
1889	财通恒利债券	0.03	0.01	0.50	0.73	1.62
1890	长盛安鑫中短债D	0.09	-0.03	0.52	0.77	1.62
1891	长信稳恒债券A	0.02	-0.01	0.38	0.53	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	博时利发纯债债券C	1.78	7.41	0.00	-	15.55
2200	财通安瑞短债债券A	1.78	4.47	8.30	16.22	23.21
2201	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.03	18.63
2202	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.64	15.94	21.91
2203	长信稳丰债券A	1.78	6.24	7.98	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.09	16.34
2048	中欧兴利债券A	1.23	6.89	12.32	21.32	56.49
2049	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.03	18.63
2050	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	16.78	34.26
2051	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	南方润元纯债债券A/B	2.81	8.31	13.36	23.17	71.15
629	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.92	22.36
630	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.03	18.63
631	南方稳鑫6个月持有债券A	3.20	9.10	13.35	-	13.46
632	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.01	7.16	13.34	14.97	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	汇安嘉诚债券A	10.73	19.89	15.95	17.04	26.76
1609	融通通祺债券A	0.91	6.83	9.81	17.04	38.12
1610	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.03	18.63
1611	大成安汇金融债A	1.12	4.79	8.14	17.03	18.14
1612	东方红信用债债券C	3.73	10.11	8.97	17.03	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	广发景荣纯债	0.78	5.20	9.52	17.97	18.64
2663	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.32	15.03	18.64
2664	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.03	18.63
2665	华泰柏瑞锦乾债券	0.84	5.12	7.79	18.37	18.63
2666	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.56	7.75	11.68	18.31	18.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10413.31	6.29%
23郫国投MTN001	90.00	9453.46	5.71%
23菁弘投资MTN001	90.00	9360.93	5.65%
25国开01	90.00	9063.69	5.47%
24桐城建投MTN001	80.00	8052.41	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26126.74	15.78%
金融债券	9063.69	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29财通恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告
06-14关于江苏天鼎证券投资咨询有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0411	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409
累计净值(元)	1.1766	1.1765	1.1765	1.1764	1.1764

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