财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0484 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1839

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张婉玉

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.63亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59
债券型名次	3825	2684	2035	1709	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.67	12.76	17.58	19.45
债券型名次	1897	2372	852	1157	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.80	0.32
3824	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.17	0.43	0.85	0.33
3825	财通恒利债券	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59
3826	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.11	0.34	0.66	0.24
3827	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	博时智臻纯债债券	0.06	0.23	0.65	1.07	0.49
2683	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.23	0.57	0.81	0.53
2684	财通恒利债券	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59
2685	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.09	0.23	0.82	1.61	0.39
2686	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
2034	博时富发纯债C	0.14	0.34	0.68	0.60	0.81
2035	财通恒利债券	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59
2036	财通汇利债券	0.04	0.22	0.68	1.17	0.53
2037	长城中债3-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.68	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
1708	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1709	财通恒利债券	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59
1710	德邦锐泓债券A	0.05	0.32	0.74	1.21	0.71
1711	东兴兴源债券A	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	中银聚享债券B	0.09	0.33	0.36	-0.11	0.60
2112	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.65	0.80	0.60
2113	财通恒利债券	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59
2114	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.10	0.28	0.49	0.29	0.59
2115	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.35	0.35	0.63	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中银永利半年定期开放债券	2.49	10.64	15.24	-	55.31
1896	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
1897	财通恒利债券	2.48	5.67	12.76	17.58	19.45
1898	东方臻享纯债债券A	2.48	5.30	12.30	14.33	34.63
1899	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.39	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	前海联合泰瑞纯债A	1.12	5.68	10.51	16.92	18.12
2371	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.39	5.67	11.16	-	15.01
2372	财通恒利债券	2.48	5.67	12.76	17.58	19.45
2373	富荣富乾债券A	3.49	5.67	-2.59	-7.75	-5.40
2374	华安安浦债券A	2.22	5.67	11.11	19.78	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	永赢中债3-5年政金债指数A	1.96	6.81	12.77	-	19.35
851	中加聚鑫纯债一年A	2.25	6.57	12.77	-	44.02
852	财通恒利债券	2.48	5.67	12.76	17.58	19.45
853	工银目标收益一年定开债券C	2.73	6.92	12.76	-	53.01
854	嘉合磐通A	11.84	12.14	12.76	25.10	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	中信保诚景丰A	2.19	6.42	10.59	17.59	26.88
1156	博时悦楚纯债债券	3.54	7.30	11.54	17.58	32.61
1157	财通恒利债券	2.48	5.67	12.76	17.58	19.45
1158	东方红信用债债券A	3.75	11.79	9.97	17.58	54.79
1159	创金合信恒兴中短债债券A	2.45	4.88	9.12	17.57	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
2670	鑫元中短债A	1.98	4.16	8.85	17.23	19.46
2671	财通恒利债券	2.48	5.67	12.76	17.58	19.45
2672	汇添富添添乐双盈债券C	7.23	13.06	19.66	-	19.44
2673	广发景荣纯债	1.51	4.32	9.17	17.49	19.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10476.35	6.30%
23郫国投MTN001	90.00	9497.52	5.71%
23菁弘投资MTN001	90.00	9404.84	5.65%
25国开01	90.00	9097.64	5.47%
24桐城建投MTN001	80.00	8155.00	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25285.47	15.20%
金融债券	9097.64	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下...

财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自...

查看全文[07-26]
标题：财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通基金管理有限公司基金托管人:徽商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：财通恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月29...

财通恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月28日送出日期：2024年06月29日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-29]
06-29财通恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告
06-14关于江苏天鼎证券投资咨询有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0482	1.0481	1.0482	1.0481	1.0473
累计净值(元)	1.1837	1.1836	1.1837	1.1836	1.1828

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