财通恒利债券(007554)_规模评级

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	18.49	35.49	7.16	6.98	6.50	6.48	6.49
季度净申购	-159551.08	265881.22	1727.83	4457.52	167.14	-54.12	-53899.57
总份额	173516.19	333067.27	67186.05	65458.22	61000.70	60833.56	60887.68
季度总申购份额	545.16	267838.18	9253.66	6115.73	182.78	54.31	146.23
季度总赎回份额	160096.24	1956.96	7525.83	1658.21	15.64	108.43	54045.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	国联安恒悦90天持有债券C	18.68	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
1439	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.68	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
1440	富国稳健添盈债券C	18.61	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
1441	兴银中短债A	18.61	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
1442	惠升和润39个月封闭债券	18.53	181032.34	-	-	-
1443	银华安鑫短债债券A	18.53	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1444	招商安阳债券A	18.51	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1445	财通恒利债券	18.49	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
1446	鹏华丰瑞债券	18.44	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1447	中融聚安定期开放债券	18.44	160228.88	-	-	-
1448	华安众享180天持有期中短债A	18.43	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
1449	华安安逸半年定开债	18.42	177176.65	-0.19	0.00	0.19
1450	建信纯债C	18.42	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
1451	交银境尚收益债券A	18.41	176779.09	-34.75	1.55	36.30
1452	国投瑞银顺昌纯债债券	18.35	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	银华安鑫短债债券A	18.53	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1408	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.68	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
1409	富国汇享三个月定期开放债券A	18.16	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
1410	富国天利增长债券C	23.65	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
1411	招商招诚半年定开债发起式	18.19	174019.32	-	-	0.00
1412	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.26	174009.88	-0.86	0.12	0.98
1413	中信建投景安债券A	18.31	173916.65	-1119.18	57427.15	58546.34
1414	财通恒利债券	18.49	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
1415	国联安恒悦90天持有债券C	18.68	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
1416	广发增强债券A	19.31	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
1417	北信瑞丰稳定收益A	21.97	172079.01	443.27	1337.11	893.84
1418	蜂巢丰业一年定开	18.13	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
1419	华安信用四季红债券A	18.01	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
1420	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.46	170999.90	-	-	-
1421	海富通中债1-3年农发A	17.76	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平

4111	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4112	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.64	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
4113	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.78	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
4114	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.18	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
4115	农银金盛债券	86.23	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
4116	广发聚鑫债券A	105.04	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
4117	广发中债1-5年国开债指数A	22.10	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
4118	财通恒利债券	18.49	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
4119	华安添勤债券	13.35	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4120	易方达裕丰回报债券A	186.52	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
4121	南方多利增强债券A	39.47	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
4122	汇添富利率债	50.20	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
4123	华安添鑫中短债C	8.22	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
4124	浙商惠利纯债	8.60	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
4125	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.06	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00
2513	华夏理财30天债券B	2.30	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
2514	南方惠利6个月定开债券C	1.13	9557.02	-193.52	554.88	748.41
2515	汇添富多策略纯债C	0.28	2528.29	-369.67	553.45	923.11
2516	平安惠文纯债	10.73	97210.23	74.59	553.17	478.58
2517	富国国有企业债债券D	3.84	38174.50	448.62	549.18	100.55
2518	景顺长城景盈双利债券A	17.02	136243.48	-16649.71	545.87	17195.58
2519	财通恒利债券	18.49	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
2520	交银丰润收益债券C	17.49	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
2521	鹏扬泓利债券C	7.11	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2522	创金合信转债精选债券A	0.10	767.45	506.23	541.99	35.77
2523	富国双利增强债券A	0.40	4150.32	-340.81	538.74	879.55
2524	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
2525	工银产业债债券B	1.25	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
2526	兴银瑞益	36.98	358674.48	259.18	526.59	267.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	长信稳航30天持有中短债债券A	41.21	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
362	光大保德信安泽债券A	8.61	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44
363	泰康安惠纯债债券A	26.25	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
364	景顺长城景盛双息收益债券A	86.71	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
365	长安泓润纯债债券E	13.36	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
366	兴全稳泰债券C	44.07	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
367	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.43	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
368	财通恒利债券	18.49	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
369	银河嘉裕债券	20.23	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
370	嘉实稳华纯债债券A	23.59	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
371	广发中债7-10年国开债指数A	83.00	665721.71	71311.22	231225.83	159914.60
372	华安添勤债券	13.35	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
373	东证融汇添添益中短债C	21.51	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
374	创金合信恒兴中短债债券A	34.18	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
375	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

22236

149787.4100

92.33%

7.67%

2023-06-30

2051

319152.7000

92.86%

7.14%

2022-12-31

340

1789222.3400

99.92%

0.08%

2022-06-30

291

3944579.1300

100.00%

0.00%

2021-12-31

304

7142133.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	22236	149787.4100	307506.20	92.33	25561.07	7.67
2023-06-30	2051	319152.7000	60784.71	92.86	4673.51	7.14
2022-12-31	340	1789222.3400	60784.71	99.92	48.85	0.08
2022-06-30	291	3944579.1300	114784.71	100.00	2.54	0.00
2021-12-31	304	7142133.8300	217119.96	100.00	0.91	0.00

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