我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2380.98 |
2494.98 |
554.34 |
1208.45 |
596.39 |
| 本期利润(万元) |
3180.17 |
4509.73 |
825.65 |
2184.43 |
1108.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
963.33 |
0.00 |
295.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183276.53 |
345950.66 |
69319.14 |
67323.18 |
62299.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
859.27 |
214.26 |
134.97 |
438.25 |
660.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
219067.06 |
72616.38 |
63551.24 |
98456.78 |
180348.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
219067.06 |
72616.38 |
63551.24 |
98456.78 |
180348.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.29 |
16.79 |
15.74 |
29.05 |
51.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.10 |
5.60 |
5.25 |
9.68 |
17.03 |
| 资产总计(万元) |
346260.40 |
72844.90 |
63687.08 |
117590.14 |
220190.11 |
| 负债合计(万元) |
309.73 |
5521.72 |
2057.02 |
65.14 |
78.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
345950.66 |
67323.18 |
61630.06 |
117525.00 |
220111.32 |
| 未分配利润(万元) |
12883.39 |
1864.96 |
796.50 |
2737.74 |
2990.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.03 |
8.27 |
66.70 |
56.63 |
399.71 |
| 投资收益(万元) |
2808.88 |
1384.87 |
5373.64 |
3812.26 |
-0.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2014.74 |
975.99 |
-1200.46 |
-384.86 |
242.21 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.09 |
2.41 |
2.40 |
45.25 |
| 收入合计(万元) |
4921.42 |
2369.22 |
4242.29 |
3486.43 |
686.77 |
| 管理人报酬(万元) |
217.19 |
94.70 |
373.19 |
278.04 |
51.22 |
| 托管费(万元) |
72.40 |
31.57 |
124.40 |
92.68 |
17.07 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
11.67 |
21.68 |
12.23 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
411.69 |
184.79 |
768.83 |
577.45 |
71.07 |
| 利润总额(万元) |
4509.73 |
2184.43 |
3473.46 |
2908.98 |
615.71 |
| 净利润(万元) |
4509.73 |
2184.43 |
3473.46 |
2908.98 |
615.71 |
