我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109099.49 99.77%
银行存款和结算备付金 248.19 0.23%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:109348.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 60.00 6437.08 6.93%
20农业银行二级01 50.00 5179.64 5.58%
23众联国控债01 40.00 4422.33 4.76%
23高新债01 40.00 4335.91 4.67%
22长兴债 40.00 4330.14 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 75374.00 81.15%
金融债券 19981.38 21.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%