资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123599.86 99.85%
银行存款和结算备付金 180.46 0.15%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:123781.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21黄石城发债01 90.00 5708.03 5.92%
23渭南绿色债 40.00 4390.76 4.55%
23高新债01 40.00 4350.55 4.51%
23湔投01 40.00 4296.33 4.45%
23吉首华泰MTN001 40.00 4202.83 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 86836.59 90.00%
金融债券 5986.65 6.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%