资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123599.86 99.85%
银行存款和结算备付金 180.46 0.15%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:123781.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21黄石城发债01 90.00 5759.78 6.20%
23綦东债 40.00 4510.14 4.85%
23渭南绿色债 40.00 4423.16 4.76%
23高新债01 40.00 4386.90 4.72%
23湔投01 40.00 4333.48 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90727.61 97.60%
金融债券 6049.01 6.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%