财通兴利12月定开债券发起(008678)_规模评级

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51
季度净申购	4.40	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00
总份额	81005.51	81001.12	81001.12	81001.12	81001.12	80999.90	80999.90
季度总申购份额	4.53	0.00	0.00	0.00	47.59	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.13	0.00	0.00	0.00	46.37	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
财通兴利12月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	金鹰元丰债券A	9.64	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2211	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2212	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
2213	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2214	博时景发纯债债券A	9.53	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
2215	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2216	广发汇荣三个月定开债券	9.52	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
2217	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
2218	平安惠诚纯债	9.48	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2219	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
2220	宝盈增强收益债券A/B	9.44	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
2221	南方7-10年国开债E	9.44	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2222	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2223	汇安裕同纯债债券A	9.40	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2224	华安证券合赢三个月持有债券	9.39	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
财通兴利12月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	海富通稳固收益债券C	9.94	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
2244	创金合信双季享6个月持有期C	9.32	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
2245	南方皓元短债A	9.05	81326.73	21104.98	41411.40	20306.42
2246	中金安益30天滚动持有短债发起C	8.82	81248.78	1831.59	10950.23	9118.63
2247	天弘稳利定期开放A	10.90	81062.42	-	-	-
2248	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
2249	安信永宁一年定开债券发起式	8.44	81013.99	-	-	-
2250	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
2251	国泰君安安平一年定开债券发起	8.30	81000.95	-	-	-
2252	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2253	平安惠复纯债C	8.88	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
2254	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.85	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2255	金鹰添盛定期开放债券	8.34	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2256	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2257	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
财通兴利12月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
1795	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
1796	博时裕新纯债	35.52	347891.53	4.59	6.57	1.98
1797	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
1798	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
1799	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
1800	建信稳定鑫利债券A	2.07	19194.32	4.43	40.02	35.60
1801	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
1802	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
1803	嘉实稳盛债券	2.02	18836.10	4.35	7.76	3.41
1804	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
1805	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4005.43	4.12	4.13	0.01
1806	兴银长盈定开债	6.12	59996.08	4.05	21.53	17.48
1807	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
1808	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
财通兴利12月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平

3662	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
3663	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
3664	摩根双债增利债券A	1.37	13443.83	-7956.23	4.63	7960.86
3665	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
3666	前海开源1-3年国开债A	0.01	135.74	-25.42	4.57	30.00
3667	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3668	东吴添利三个月定开债券A	4.46	41999.65	-9.28	4.55	13.83
3669	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
3670	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3671	中海增强收益债券A	1.27	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3672	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
3673	易方达悦安一年持有期债券C	6.38	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
3674	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
3675	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
3676	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
财通兴利12月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平

4105	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
4106	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
4107	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
4108	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
4109	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.58	35001.98	-0.14	0.00	0.14
4110	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
4111	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
4112	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
4113	博时富益纯债债券	20.35	198863.99	-0.02	0.10	0.12
4114	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
4115	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.50	199628.35	-0.12	0.00	0.12
4116	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
4117	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
4118	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
4119	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

3875651.4700

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

3875651.4700

100.00%

0.00%

2022-12-31

404999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

404999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

404999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	209	3875651.4700	81001.12	100.00
2023-06-30	209	3875651.4700	81001.12	100.00
2022-12-31	2	404999500.0000	80999.90	100.00
2022-06-30	2	404999500.0000	80999.90	100.00
2021-12-31	2	404999500.0000	80999.90	100.00

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