财通兴利12月定开债券发起(008678)_最新动态

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

广东新型储能国家研究院等成立储云创投基金出资额1.5亿元[2026-07-01]

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最新净值：1.1715 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2931

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

财通兴利12月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婉玉

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.40亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.2 元

财通兴利12月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.94	2.09	2.08
债券型名次	2239	1036	1555	1006	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.29	16.20	-	30.25
债券型名次	1155	1452	385	3528	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.11	0.60	1.41	1.39
2238	财通聚利债券	0.03	0.18	0.87	1.87	1.86
2239	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.19	0.94	2.09	2.08
2240	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.23	0.66	1.28	1.25
2241	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.09	0.54	1.00	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	博时富源纯债债券	0.03	0.19	1.18	1.87	1.85
1035	博时裕新纯债	0.01	0.19	0.99	1.89	1.89
1036	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.19	0.94	2.09	2.08
1037	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.19	0.72	1.28	1.28
1038	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.94	1.78	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	中银丰实定期开放债券	0.01	0.10	0.95	1.94	1.93
1554	鑫元合享纯债A	0.04	0.10	0.95	1.90	1.89
1555	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.19	0.94	2.09	2.08
1556	财通资管睿盈债券A	0.03	0.09	0.94	1.81	1.75
1557	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.03	0.08	0.94	1.84	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.10	1.13	2.09	2.06
1005	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.01	0.04	0.96	2.09	2.07
1006	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.19	0.94	2.09	2.08
1007	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.17	1.06	2.09	2.07
1008	华商鸿盛纯债债券	-0.12	0.17	1.34	2.09	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.38	1.11	2.14	2.09
1010	圆信永丰兴利C	0.04	0.21	1.02	2.10	2.09
1011	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.19	0.94	2.09	2.08
1012	长江尊利债券型C	0.15	0.05	0.94	2.00	2.08
1013	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.11	1.01	2.11	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1154	中信建投景明一年定开债券发起式	2.86	6.97	13.73	-	18.09
1155	财通兴利12月定开债券发起	2.85	6.29	16.20	-	30.25
1156	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.85	5.61	8.75	-	20.02
1157	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.85	6.05	11.61	21.58	52.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	浙商丰裕纯债C	2.23	6.30	9.00	16.07	20.48
1451	中邮纯债优选一年定开债C	2.90	6.30	12.62	-	29.95
1452	财通兴利12月定开债券发起	2.85	6.29	16.20	-	30.25
1453	长城中债3-5年国开债指数A	1.97	6.29	11.77	20.26	22.29
1454	工银3-5年国开债指数C	2.02	6.29	10.93	19.76	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	国寿安保尊享债券A	4.39	11.34	16.21	24.95	87.70
384	交银施罗德安心收益债券	8.82	13.07	16.21	23.63	40.33
385	财通兴利12月定开债券发起	2.85	6.29	16.20	-	30.25
386	长信利保债券A	4.93	12.63	16.13	22.15	23.98
387	兴全恒益债券A	9.87	18.80	16.11	22.23	60.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	华安鑫浦定开债A	4.56	9.08	13.58	-	30.28
3527	华安鑫浦定开债C	4.29	8.53	12.73	-	28.18
3528	财通兴利12月定开债券发起	2.85	6.29	16.20	-	30.25
3529	泰康瑞丰3月定开债券	2.41	6.04	13.21	-	26.51
3530	德邦锐恒39个月定开债A	2.65	5.27	7.54	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	平安合颖定开债	1.24	4.05	8.90	17.02	30.27
1620	华夏鼎福三个月定开债券A	1.89	5.26	10.84	19.73	30.26
1621	财通兴利12月定开债券发起	2.85	6.29	16.20	-	30.25
1622	华夏鼎兴债券A	1.90	4.08	8.24	15.46	30.21
1623	平安合韵	1.50	4.76	8.63	16.16	30.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21黄石城发债01	90.00	5808.54	6.18%
23綦东债	40.00	4547.80	4.84%
23湔投01	40.00	4359.69	4.64%
23吉首华泰MTN001	40.00	4244.55	4.51%
22蚌淮上	44.50	3608.08	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87135.17	92.66%
金融债券	9162.15	9.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.1713	1.1711	1.1711	1.1708	1.1705
累计净值(元)	1.2929	1.2927	1.2927	1.2924	1.2921

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