财通兴利12月定开债券发起(008678)_最新动态

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1594 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2810

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

财通兴利12月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婉玉

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.30亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.2 元

财通兴利12月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	1.08	1.84	1.03
债券型名次	551	133	539	793	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	7.66	17.73	-	28.90
债券型名次	1205	1096	192	3382	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.20	0.45	0.31	0.51
550	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
551	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.39	1.08	1.84	1.03
552	长城悦享增利债券A	0.09	-2.38	-1.81	-1.58	-1.81
553	长城悦享增利债券C	0.09	-2.40	-1.88	-1.72	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.10	2.28	0.95
132	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.40	1.39	2.45	1.36
133	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.39	1.08	1.84	1.03
134	长盛恒盛利率债A	0.42	0.39	2.92	2.96	2.88
135	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.39	1.18	1.58	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
538	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.17	0.93
539	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.39	1.08	1.84	1.03
540	财通裕泰87个月定开债券	0.04	0.34	1.08	2.18	1.00
541	长信利众(LOF)A	0.00	-0.20	1.08	1.38	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
792	博时中债7-10政金债指数C	-0.02	0.21	1.00	1.84	1.15
793	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.39	1.08	1.84	1.03
794	长信利保债券A	-0.08	-1.25	1.19	1.84	1.05
795	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.08	-0.14	1.19	1.84	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
651	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.29	1.09	2.18	1.04
652	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.39	1.08	1.84	1.03
653	长信利保债券C	-0.08	-1.26	1.17	1.80	1.03
654	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.18	10.20	9.13	11.90	20.95
1204	博道和祥多元稳健债券A	3.17	9.98	0.00	-	10.65
1205	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
1206	长安泓源纯债债券C	3.17	6.95	11.35	19.81	39.64
1207	大成月添利债券B	3.17	5.78	9.10	12.85	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	广发集丰债券C	2.22	7.68	6.64	15.75	45.88
1095	建信双债增强C	4.84	7.68	9.88	22.46	49.27
1096	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
1097	大成元合双利债券发起式C	4.69	7.66	4.90	-	1.75
1098	金鹰添裕纯债债券A	4.37	7.66	12.95	11.68	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	前海开源祥和债券C	2.27	6.85	17.78	31.22	64.21
191	平安添润债券A	6.32	11.63	17.75	-	18.12
192	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
193	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.32	17.55	17.72	-	17.79
194	南方7-10年国开债C	2.22	9.50	17.68	30.38	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	华安鑫浦定开债A	4.59	9.06	13.50	-	28.66
3381	华安鑫浦定开债C	4.32	8.52	12.65	-	26.67
3382	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
3383	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.26	7.21	-	13.20
3384	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
1607	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
1608	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
1609	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
1610	浦银安盛双债增强债券C	6.30	11.03	10.67	18.49	28.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21黄石城发债01	90.00	5759.78	6.20%
23綦东债	40.00	4510.14	4.85%
23渭南绿色债	40.00	4423.16	4.76%
23高新债01	40.00	4386.90	4.72%
23湔投01	40.00	4333.48	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90727.61	97.60%
金融债券	6049.01	6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1590	1.1584	1.1582	1.1578	1.1575
累计净值(元)	1.2806	1.2800	1.2798	1.2794	1.2791

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