财通兴利12月定开债券发起(008678)_最新动态

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.1563 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2779

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

财通兴利12月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婉玉

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.30亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.2 元

财通兴利12月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.88	1.39	0.76
债券型名次	1176	1144	1833	1323	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	7.71	18.31	29.69	28.56
债券型名次	1306	1201	216	147	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.40	1.17	1.65	0.99
1175	财通弘利纯债债券	0.11	0.22	0.61	0.36	0.40
1176	财通兴利12月定开债券发起	0.11	0.31	0.88	1.39	0.76
1177	长城恒利纯债C	0.11	0.18	0.52	-0.50	0.26
1178	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.29	0.80	1.07	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	博时利发纯债债券A	0.13	0.31	0.94	0.73	0.51
1143	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1144	财通兴利12月定开债券发起	0.11	0.31	0.88	1.39	0.76
1145	长城稳健增利债券A	0.08	0.31	0.93	1.25	0.77
1146	长盛盛和纯债A	0.09	0.31	0.91	1.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	博时裕新纯债	0.12	0.33	0.88	0.86	0.61
1832	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.35	0.88	0.87	0.63
1833	财通兴利12月定开债券发起	0.11	0.31	0.88	1.39	0.76
1834	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.17	0.88	1.40	0.96
1835	方正富邦富利纯债C	0.17	0.39	0.88	0.28	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.29	0.83	1.40	0.61
1322	5年地债	0.08	0.17	0.89	1.39	0.70
1323	财通兴利12月定开债券发起	0.11	0.31	0.88	1.39	0.76
1324	长安泓源纯债债券A	0.07	0.28	0.85	1.39	0.70
1325	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.35	0.57	1.39	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	宝盈鸿盛债券C	0.18	0.45	0.84	-0.59	0.76
1453	博时裕腾纯债	0.18	0.34	1.12	0.89	0.76
1454	财通兴利12月定开债券发起	0.11	0.31	0.88	1.39	0.76
1455	长盛安逸纯债债券C	0.10	0.35	1.02	1.14	0.76
1456	长盛盛康纯债A	0.11	0.39	1.02	1.45	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	东方红鑫泰66个月定开债券	3.08	6.98	10.98	19.44	21.93
1305	兴证全球恒信债券A	3.08	6.52	12.13	-	12.61
1306	财通兴利12月定开债券发起	3.07	7.71	18.31	29.69	28.56
1307	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	19.43	22.23
1308	嘉实致元42个月定期债券	3.07	6.13	9.13	17.17	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	嘉实信用债券A	3.98	7.72	12.43	23.24	94.44
1200	中泰安益利率债C	1.59	7.72	11.68	-	12.65
1201	财通兴利12月定开债券发起	3.07	7.71	18.31	29.69	28.56
1202	格林泓安63个月定开债	3.42	7.71	11.98	21.22	22.56
1203	华夏鼎华一年定开债券	2.33	7.71	15.97	-	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	汇添富双利增强债券A	16.93	20.79	18.34	14.30	87.41
215	平安添润债券A	8.24	13.80	18.33	-	19.21
216	财通兴利12月定开债券发起	3.07	7.71	18.31	29.69	28.56
217	招商安凯债券	3.46	11.88	18.31	-	18.31
218	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.59	17.92	18.25	29.00	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	东方双债添利债券A	23.74	34.56	22.33	29.84	125.54
146	金鹰元祺信用债	8.57	13.69	14.46	29.75	76.81
147	财通兴利12月定开债券发起	3.07	7.71	18.31	29.69	28.56
148	东方臻选纯债债券A	2.41	6.36	15.04	29.59	42.31
149	工银添福债券A	11.37	22.31	21.40	29.58	132.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	鹏华丰饶定期开放债券	1.83	4.43	8.92	9.51	28.58
1656	长城久稳债券A	2.44	4.49	10.74	13.47	28.57
1657	财通兴利12月定开债券发起	3.07	7.71	18.31	29.69	28.56
1658	平安季享裕定开债A	2.48	7.00	11.25	21.51	28.54
1659	银河沃丰债券	1.86	6.49	11.31	18.10	28.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21黄石城发债01	90.00	5759.78	6.20%
23綦东债	40.00	4510.14	4.85%
23渭南绿色债	40.00	4423.16	4.76%
23高新债01	40.00	4386.90	4.72%
23湔投01	40.00	4333.48	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90727.61	97.60%
金融债券	6049.01	6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1556	1.1554	1.1550	1.1550	1.1550
累计净值(元)	1.2772	1.2770	1.2766	1.2766	1.2766

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