财通兴利12月定开债券发起(008678)_最新动态

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1476 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2692

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

财通兴利12月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婉玉

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.65亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.2 元

财通兴利12月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30
债券型名次	996	4187	742	1869	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	9.29	18.41	-	27.59
债券型名次	1496	839	213	2481	1648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	财通多利债券A	0.02	0.14	0.48	0.73	1.78
995	财通多利债券E	0.02	0.12	0.43	0.63	1.58
996	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30
997	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.69	1.64
998	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.45	0.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	博远臻享3个月定开债券C	-0.02	0.03	1.24	0.47	0.70
4186	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.01	0.03	0.98	0.74	2.59
4187	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30
4188	长城短债债券C	0.02	0.03	0.77	0.65	2.11
4189	长城稳健增利债券A	-0.01	0.03	0.76	0.63	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10
741	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35
742	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30
743	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.03	0.11	0.88	0.61	1.42
744	国富强化收益债券C	-0.16	0.61	0.88	3.63	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.77	1.81
1868	财通安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.45	0.76	1.65
1869	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30
1870	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.49	0.76	1.87
1871	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.01	0.21	0.47	0.76	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1420	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
1421	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.03	0.88	0.76	2.30
1422	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.79	0.96	2.30
1423	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	德邦锐恒39个月定开债C	2.31	4.58	6.20	-	10.90
1495	宝盈盈泰纯债债券A	2.30	7.38	7.93	-	22.69
1496	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
1497	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	6.05	0.00	-	8.73
1498	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
838	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58
839	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
840	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
841	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
212	华商稳定增利债券A	12.11	15.02	18.49	-	161.63
213	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
214	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	-	13.00
215	景顺长城稳定收益债券A	11.55	20.70	18.38	-	71.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
2480	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.77	5.58	8.76	-	18.23
2481	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
2482	宝盈盈旭纯债债券A	1.65	6.81	10.57	-	12.80
2483	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	招商安华债券C	3.17	10.04	12.32	-	27.63
1647	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	-	27.60
1648	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
1649	永赢通益债券A	1.00	5.66	10.16	-	27.58
1650	华夏鼎航债券C	1.89	7.77	15.17	-	27.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21黄石城发债01	90.00	5708.03	5.92%
23渭南绿色债	40.00	4390.76	4.55%
23高新债01	40.00	4350.55	4.51%
23湔投01	40.00	4296.33	4.45%
23吉首华泰MTN001	40.00	4202.83	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86836.59	90.00%
金融债券	5986.65	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1475	1.1475	1.1474	1.1472	1.1470
累计净值(元)	1.2691	1.2691	1.2690	1.2688	1.2686

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