财通兴利12月定开债券发起(008678)_最新动态

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1463 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2679

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

财通兴利12月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婉玉

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.65亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.2 元

财通兴利12月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18
债券型名次	3841	3334	930	1744	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
债券型名次	1360	717	133	115	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	财通安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.39	0.75	1.55
3840	财通恒利债券	0.02	0.02	0.48	0.72	1.61
3841	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18
3842	长城短债债券A	0.02	0.00	0.62	0.88	2.18
3843	长城短债债券C	0.02	-0.02	0.58	0.80	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
3333	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
3334	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18
3335	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	-0.09	0.37	0.38	1.35
3336	长信利鑫债券(LOF)C	0.03	-0.09	0.21	1.07	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
929	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.64	0.36	0.74
930	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18
931	长安泓源纯债债券A	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
932	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48
1743	博时丰达6个月定开债发起式	0.27	0.36	0.92	0.82	1.58
1744	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18
1745	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.05	-0.30	0.06	0.82	2.29
1746	工银信用纯债债券A	0.05	-0.03	0.60	0.82	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
1392	泓德裕祥债券A	-0.26	-1.07	-0.08	0.73	2.19
1393	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18
1394	长城短债债券A	0.02	0.00	0.62	0.88	2.18
1395	工银瑞信双利债券B	-0.05	-0.44	0.00	1.84	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.59	16.69	17.68
1359	安信恒鑫增强债券A	2.67	10.13	9.04	-	9.28
1360	财通兴利12月定开债券发起	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
1361	亚洲美元债C(人民币)	2.67	6.40	8.92	-7.69	1.79
1362	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18
716	英大纯债债券A	2.64	10.15	13.92	17.95	76.63
717	财通兴利12月定开债券发起	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
718	平安增鑫六个月定开债C	2.10	10.14	11.83	15.80	14.24
719	英大纯债债券E	2.62	10.14	13.90	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06
132	南方希元可转债债券	23.21	26.22	18.55	18.16	74.02
133	财通兴利12月定开债券发起	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
134	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
135	金鹰添利信用债债券C	16.32	21.45	18.42	30.08	58.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	光大保德信增利收益债券C	4.14	14.94	15.88	30.59	112.28
114	华宝增强收益债券B	25.67	31.69	22.97	30.52	112.12
115	财通兴利12月定开债券发起	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
116	易方达双债增强债券C	2.60	10.99	11.33	30.42	150.42
117	长信富安纯债半年定开债券A	2.01	5.69	12.34	30.14	60.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48
1636	招商民安增益债券C	8.61	15.85	17.11	25.80	27.46
1637	财通兴利12月定开债券发起	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
1638	天弘季季兴三个月定开A	3.24	9.90	14.55	24.77	27.45
1639	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21黄石城发债01	90.00	5708.03	5.92%
23渭南绿色债	40.00	4390.76	4.55%
23高新债01	40.00	4350.55	4.51%
23湔投01	40.00	4296.33	4.45%
23吉首华泰MTN001	40.00	4202.83	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86836.59	90.00%
金融债券	5986.65	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下...

财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自...

查看全文[07-26]
标题：财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通基金管理有限公司基金托管人:招商...

查看全文[07-18]
标题：财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录一、绪言 .........................................................................................

查看全文[06-29]
06-29财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告
06-14关于江苏天鼎证券投资咨询有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1461	1.1460	1.1459	1.1461	1.1462
累计净值(元)	1.2677	1.2676	1.2675	1.2677	1.2678

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