我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2031.73 |
4181.30 |
1112.33 |
1827.67 |
892.09 |
| 本期利润(万元) |
2450.70 |
7191.36 |
1699.96 |
3512.35 |
1601.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6364.73 |
0.00 |
8061.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92876.88 |
90421.17 |
88442.12 |
90792.21 |
88881.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
386.11 |
269.00 |
4625.41 |
471.52 |
2354.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
113998.64 |
97377.06 |
87073.26 |
76033.61 |
67390.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113998.64 |
97377.06 |
87073.26 |
76033.61 |
67390.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.89 |
22.36 |
22.20 |
21.38 |
21.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.63 |
7.45 |
7.40 |
7.13 |
7.22 |
| 资产总计(万元) |
114415.37 |
97646.87 |
91735.06 |
86846.74 |
85219.33 |
| 负债合计(万元) |
23994.20 |
6854.66 |
4456.34 |
42.12 |
54.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
90421.17 |
90792.21 |
87278.72 |
86804.62 |
85164.82 |
| 未分配利润(万元) |
9420.05 |
9791.10 |
6278.82 |
5804.72 |
4164.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.69 |
31.62 |
192.55 |
117.30 |
4041.62 |
| 投资收益(万元) |
4763.19 |
2045.58 |
2883.29 |
1311.26 |
-1904.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3010.06 |
1684.68 |
-582.10 |
398.26 |
3924.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7816.94 |
3761.88 |
2493.74 |
1826.82 |
6061.33 |
| 管理人报酬(万元) |
268.21 |
132.33 |
260.15 |
127.97 |
247.96 |
| 托管费(万元) |
89.40 |
44.11 |
86.72 |
42.66 |
82.65 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
12.68 |
23.72 |
11.78 |
22.77 |
| 费用合计(万元) |
625.58 |
249.53 |
379.84 |
187.02 |
763.07 |
| 利润总额(万元) |
7191.36 |
3512.35 |
2113.90 |
1639.80 |
5298.26 |
| 净利润(万元) |
7191.36 |
3512.35 |
2113.90 |
1639.80 |
5298.26 |
