资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5390.86 14.94%
债券 28613.01 79.31%
银行存款和结算备付金 968.44 2.68%
其他资产 1103.56 3.06%
资产总值:36075.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24靖江港MTN002 20.00 2071.48 6.67%
23济城G3 20.00 2061.60 6.63%
23诚通01 20.00 2049.73 6.60%
23穗交01 20.00 2049.60 6.60%
24盐城高新MTN003 20.00 2049.85 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11493.03 36.99%
国家债券 1705.52 5.49%
可转债 1396.24 4.49%
金融债券 728.00 2.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 12.65 372.71 1.20%
美的集团 000333 4.44 346.99 1.12%
阿里巴巴-W 09988 2.70 348.25 1.12%
腾讯控股 00700 0.62 335.44 1.08%
华泰证券 06886 19.64 333.85 1.07%
中国神华 601088 8.14 329.67 1.06%
中国有色矿业 01258 22.00 293.09 0.94%
长江电力 600900 9.81 266.73 0.86%
中国平安 601318 3.92 268.13 0.86%
长江证券 000783 26.87 218.99 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 3.22%
金融业 0.10 3.15%
基础材料 0.08 2.54%
消费者非必需品 0.06 1.81%
电信服务 0.04 1.26%
金融 0.03 1.07%
采矿业 0.03 1.06%
消费者常用品 0.03 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.86%
建筑业 0.02 0.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.26 382.19 1.15%
腾讯控股 00700 0.62 375.29 1.13%
中国有色矿业 01258 26.00 355.59 1.07%
阿里巴巴-W 09988 1.84 297.34 0.90%
江苏金租 600901 50.23 284.80 0.86%
长江电力 600900 9.72 264.87 0.80%
建发股份 600153 24.94 255.88 0.77%
中国宏桥 01378 10.20 246.03 0.74%
兖矿能源 01171 25.00 232.35 0.70%
招商蛇口 001979 22.37 227.50 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.06 1.81%
消费者非必需品 0.05 1.49%
制造业 0.05 1.44%
房地产业 0.04 1.31%
电信服务 0.04 1.13%
金融业 0.03 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.80%
租赁和商务服务业 0.03 0.77%
能源 0.02 0.70%
采矿业 0.01 0.30%