长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.04亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.77	0.51	0.24	0.91
债券型名次	957	1064	2885	4237	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.31	1.20	-	-11.31
债券型名次	2244	3263	5001	3684	5509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	博时双季乐六个月持有期债券C	0.25	0.31	0.29	-0.50	0.41
956	财通资管双安债券C	0.25	0.77	1.42	1.68	0.65
957	长城悦享回报债券C	0.25	0.77	0.51	0.24	0.91
958	东方红聚利债券C	0.25	0.73	0.94	2.24	0.74
959	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	2.34	2.66	2.25	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	博时恒泰债券A	0.42	0.77	1.51	3.43	0.87
1063	财通资管双安债券C	0.25	0.77	1.42	1.68	0.65
1064	长城悦享回报债券C	0.25	0.77	0.51	0.24	0.91
1065	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.77	0.96	1.56	0.59
1066	创金合信益久9个月持有期债券A	0.12	0.77	1.26	1.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	财通纯债债券A	0.05	0.18	0.51	0.73	0.14
2884	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.51	0.51	0.16
2885	长城悦享回报债券C	0.25	0.77	0.51	0.24	0.91
2886	大成安汇金融债A	0.08	0.20	0.51	0.24	0.20
2887	大成景盈债券C	0.06	0.19	0.51	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.08	0.84	0.25	0.09
4236	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.06	0.14	0.43	0.24	0.12
4237	长城悦享回报债券C	0.25	0.77	0.51	0.24	0.91
4238	大成安汇金融债A	0.08	0.20	0.51	0.24	0.20
4239	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.00	0.35	0.24	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中银互利半年定期开放债券	0.33	1.37	1.76	3.02	0.92
1083	博时安怡6个月定开债	0.28	1.36	1.69	2.80	0.91
1084	长城悦享回报债券C	0.25	0.77	0.51	0.24	0.91
1085	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
1086	国联安添益增长债券C	0.16	0.81	0.79	0.82	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	财通安瑞短债债券C	1.78	3.97	7.80	15.06	21.87
2243	长城泰利债券A	1.78	5.15	9.10	16.95	17.33
2244	长城悦享回报债券C	1.78	5.31	1.20	-	-11.31
2245	长盛安鑫中短债E	1.78	3.87	7.86	-	8.11
2246	大成惠泽一年定开债券发起式	1.78	6.60	10.95	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	鑫元兴利定期开放债券	0.54	5.32	9.31	16.78	38.15
3262	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.27	5.31	9.51	24.53	42.85
3263	长城悦享回报债券C	1.78	5.31	1.20	-	-11.31
3264	广发添财60天持有债券A	1.81	5.31	9.66	-	10.14
3265	红土创新丰泽中短债A	1.41	5.31	8.13	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5000	华宸稳健债券C	-7.01	-3.52	1.21	7.99	14.67
5001	长城悦享回报债券C	1.78	5.31	1.20	-	-11.31
5002	人保鑫盛纯债C	0.65	3.71	1.18	10.05	3.62
5003	金元顺安丰利债券	6.04	6.34	1.16	-2.56	47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	中金新璟3个月	-0.19	5.38	8.82	-	12.70
3683	长城悦享回报债券A	2.18	6.15	2.42	-	-9.67
3684	长城悦享回报债券C	1.78	5.31	1.20	-	-11.31
3685	南方臻利3个月定开债券发起	1.30	6.14	9.84	-	15.14
3686	恒越短债债券A	1.75	4.38	7.26	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	汇添富纯债(LOF)	1.11	6.36	9.54	16.02	-10.40
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	长城悦享回报债券C	1.78	5.31	1.20	-	-11.31
5510	华夏鼎润债券A	2.21	5.39	2.90	-	-12.21
5511	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.04	8.09	6.56	-	-12.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24靖江港MTN002	20.00	2071.48	6.67%
23济城G3	20.00	2061.60	6.63%
23诚通01	20.00	2049.73	6.60%
23穗交01	20.00	2049.60	6.60%
24盐城高新MTN003	20.00	2049.85	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11493.03	36.99%
金融债券	728.00	2.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	0.8849	0.8831	0.8842	0.8847	0.8853
累计净值(元)	0.8849	0.8831	0.8842	0.8847	0.8853

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