长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.8786

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.04亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
债券型名次	5406	5260	5189	4147	4068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
债券型名次	4981	4657	4897	3676	5508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
5405	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
5406	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
5407	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5408	南方振元债券发起A	-0.45	-0.59	1.01	5.16	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	兴银收益增强债券A	-0.33	-1.06	0.51	9.74	17.42
5259	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44
5260	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
5261	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	-1.07	-1.29	0.55	2.92
5262	南方达元债券C	-0.06	-1.07	-0.32	3.91	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	易方达裕鑫债A	-0.65	-2.20	-0.31	9.90	15.50
5188	博时双月薪定期支付债券	0.16	-0.30	-0.32	-0.88	-0.38
5189	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
5190	长江可转债债券C	-0.32	-1.96	-0.32	11.32	14.59
5191	华富安盈一年持有期债券A	-0.41	-1.14	-0.32	4.24	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
4146	博时裕瑞纯债债券	0.09	-0.04	0.41	0.17	0.68
4147	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
4148	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.17	0.37	0.17	1.23
4149	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	博远臻享3个月定开债券A	0.14	-0.12	1.00	0.50	0.63
4067	博远臻享3个月定开债券C	0.14	-0.13	1.01	0.51	0.63
4068	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63
4069	德邦德瑞一年定开债	0.05	-0.08	0.34	0.12	0.63
4070	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.35	0.42	-0.83	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	中融恒润纯债C	0.64	4.37	7.00	-	7.02
4980	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.64	3.69	8.01	13.95	25.99
4981	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
4982	大成中债1-3年国开债指数C	0.63	5.05	7.68	15.52	17.90
4983	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	永赢安泰中短债A	1.64	4.37	8.41	-	8.48
4656	中融恒润纯债C	0.64	4.37	7.00	-	7.02
4657	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
4658	长信利率债债券C	0.53	4.36	5.74	11.75	30.22
4659	格林泓泰三个月定开债C	0.38	4.36	8.14	18.43	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	安信恒利增强债券A	-0.76	3.25	1.18	0.05	10.02
4896	华宸稳健债券C	-6.75	-2.55	1.14	8.50	14.65
4897	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
4898	信澳鑫享债券A	0.32	2.72	1.04	-	0.90
4899	德邦新添利债券C	1.29	1.08	0.95	0.41	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3675	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
3676	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
3677	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
3678	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5508	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
5509	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
5510	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.24	7.73	8.34	-	-12.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广越01	27.00	2752.30	8.29%
23附息国债23	20.00	2349.70	7.08%
23云控05	20.00	2059.39	6.20%
24靖江港MTN002	20.00	2056.78	6.20%
23济城G3	20.00	2052.28	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15241.49	45.91%
金融债券	724.31	2.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8801	0.8795	0.8818	0.8826	0.8810
累计净值(元)	0.8801	0.8795	0.8818	0.8826	0.8810

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