长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.8739 -0.0061(-0.69%)

累计净值：0.8739

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.04亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.01	-0.25	-0.37	0.13
债券型名次	4725	5332	5402	5388	5248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.01	1.43	-	-12.00
债券型名次	4641	5125	5049	3663	5512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4724	长城悦享回报债券A	0.00	0.01	-0.16	-0.18	0.20
4725	长城悦享回报债券C	0.00	-0.01	-0.25	-0.37	0.13
4726	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4727	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	长城悦享回报债券C	0.00	-0.01	-0.25	-0.37	0.13
5333	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.01	-0.01	0.97	0.99	0.90
5334	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.25	-0.01	0.52	0.75	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.16	0.07	-0.23	1.30	0.25
5401	博时双月薪定期支付债券	-0.06	0.15	-0.24	-0.09	0.25
5402	长城悦享回报债券C	0.00	-0.01	-0.25	-0.37	0.13
5403	恒生前海恒源泓利债券C	-0.50	-0.39	-0.27	0.36	-0.12
5404	天治可转债增强债券A	0.54	0.73	-0.27	0.10	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5387	华宝安融六个月持有期债券C	0.00	0.00	0.37	-0.36	0.04
5388	长城悦享回报债券C	0.00	-0.01	-0.25	-0.37	0.13
5389	太平安元债券C	-0.03	0.62	0.62	-0.37	0.45
5390	安信华享纯债A	0.04	0.12	0.19	-0.39	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.18	0.50	0.13
5247	博时裕发纯债债券	0.01	0.07	0.22	0.41	0.13
5248	长城悦享回报债券C	0.00	-0.01	-0.25	-0.37	0.13
5249	长信纯债壹号C	0.01	0.06	0.21	0.46	0.13
5250	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.23	0.44	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	博时双季乐六个月持有期债券A	1.25	5.00	11.32	-	14.15
4640	博时裕弘纯债债券	1.25	8.30	16.95	24.39	40.91
4641	长城悦享回报债券C	1.25	3.01	1.43	-	-12.00
4642	广发招财短债C	1.25	2.64	6.38	10.94	16.34
4643	广发中债7-10年国开债指数E	1.25	9.37	17.38	30.05	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.02	7.21	-	7.48
5124	财通资管鸿运中短债债券C	1.40	3.01	6.08	11.01	20.39
5125	长城悦享回报债券C	1.25	3.01	1.43	-	-12.00
5126	同泰泰和三个月定开债C	0.53	3.01	6.30	-	3.72
5127	财通资管鸿运中短债债券E	1.39	3.00	6.26	11.65	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	人保鑫盛纯债C	1.03	1.94	1.54	10.75	3.72
5048	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5049	长城悦享回报债券C	1.25	3.01	1.43	-	-12.00
5050	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
5051	华宝安融六个月持有期债券C	0.74	2.02	1.40	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中金新璟3个月	0.79	5.09	9.14	-	13.11
3662	长城悦享回报债券A	1.67	3.84	2.66	-	-10.33
3663	长城悦享回报债券C	1.25	3.01	1.43	-	-12.00
3664	南方臻利3个月定开债券发起	2.31	5.80	10.50	-	15.90
3665	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	华夏鼎润债券A	2.51	5.08	4.15	-	-11.89
5511	民生加银家盈6个月持有期债券A	7.24	9.21	4.81	-14.19	-11.89
5512	长城悦享回报债券C	1.25	3.01	1.43	-	-12.00
5513	鹏华全球高收益债(QDII)	6.33	14.53	13.16	-45.90	-12.75
5514	富荣富乾债券C	3.17	5.73	-3.66	-11.01	-13.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24靖江港MTN002	20.00	2071.48	6.67%
23济城G3	20.00	2061.60	6.63%
23诚通01	20.00	2049.73	6.60%
23穗交01	20.00	2049.60	6.60%
24盐城高新MTN003	20.00	2049.85	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11493.03	36.99%
金融债券	728.00	2.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.8800	0.8800	0.8794	0.8827	0.8817
累计净值(元)	0.8800	0.8800	0.8794	0.8827	0.8817

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