我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.11 |
-31.73 |
0.19 |
-26.20 |
-16.54 |
| 本期利润(万元) |
5.02 |
-4.70 |
2.23 |
-1.70 |
3.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-101.98 |
0.00 |
-107.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
519.72 |
527.46 |
547.58 |
591.27 |
679.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.85 |
0.86 |
0.85 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.29 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.75 |
31.10 |
29.73 |
78.15 |
1024.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
64464.33 |
76721.15 |
89598.32 |
107329.39 |
161415.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
3273.30 |
4715.37 |
15079.85 |
20151.09 |
25379.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
61191.02 |
72005.78 |
74518.47 |
87178.29 |
136035.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.12 |
42.93 |
54.44 |
67.08 |
90.46 |
| 应付托管费(万元) |
9.03 |
10.73 |
13.61 |
16.77 |
22.61 |
| 资产总计(万元) |
65397.40 |
78373.71 |
91260.02 |
113527.88 |
167752.69 |
| 负债合计(万元) |
12869.82 |
14149.11 |
12293.29 |
11558.33 |
37257.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
52527.58 |
64224.60 |
78966.73 |
101969.55 |
130494.83 |
| 未分配利润(万元) |
-8860.02 |
-10551.02 |
-12906.43 |
-9230.14 |
-554.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.54 |
21.02 |
50.40 |
32.49 |
2452.46 |
| 投资收益(万元) |
-2398.00 |
-2314.18 |
-12076.39 |
-8506.92 |
-845.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3058.57 |
2795.39 |
-2569.09 |
-759.08 |
-604.75 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
695.12 |
502.24 |
-14595.07 |
-9233.51 |
1002.57 |
| 管理人报酬(万元) |
527.37 |
292.71 |
803.30 |
443.78 |
613.56 |
| 托管费(万元) |
131.84 |
73.18 |
200.82 |
110.95 |
153.39 |
| 其它费用(万元) |
22.47 |
11.18 |
22.58 |
11.26 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
863.50 |
481.70 |
1311.56 |
782.41 |
1520.51 |
| 利润总额(万元) |
-168.38 |
20.54 |
-15906.63 |
-10015.91 |
-517.94 |
| 净利润(万元) |
-168.38 |
20.54 |
-15906.63 |
-10015.91 |
-517.94 |
