财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.33 |
5.01 |
1.38 |
8.14 |
0.88 |
| 本期利润(万元) |
1.38 |
2.86 |
-0.76 |
15.15 |
1.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66.30 |
0.00 |
-83.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416.51 |
416.67 |
427.70 |
483.51 |
480.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.88 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.57 |
14.70 |
109.49 |
78.75 |
31.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
44085.98 |
44000.39 |
47140.60 |
64464.33 |
76721.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
2299.13 |
1990.31 |
2321.85 |
3273.30 |
4715.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
41786.84 |
42010.08 |
44818.75 |
61191.02 |
72005.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.59 |
28.21 |
31.46 |
36.12 |
42.93 |
| 应付托管费(万元) |
6.15 |
7.05 |
7.87 |
9.03 |
10.73 |
| 资产总计(万元) |
44675.23 |
44179.92 |
47354.11 |
65397.40 |
78373.71 |
| 负债合计(万元) |
7622.18 |
2752.49 |
427.59 |
12869.82 |
14149.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
37053.06 |
41427.43 |
46926.52 |
52527.58 |
64224.60 |
| 未分配利润(万元) |
-4422.90 |
-5365.00 |
-6888.42 |
-8860.02 |
-10551.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
13.97 |
8.27 |
34.54 |
21.02 |
| 投资收益(万元) |
787.38 |
1442.78 |
577.58 |
-2398.00 |
-2314.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.00 |
675.49 |
670.98 |
3058.57 |
2795.39 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
596.83 |
2132.24 |
1256.82 |
695.12 |
502.24 |
| 管理人报酬(万元) |
155.32 |
374.44 |
199.26 |
527.37 |
292.71 |
| 托管费(万元) |
38.83 |
93.61 |
49.81 |
131.84 |
73.18 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
21.27 |
10.61 |
22.47 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
263.77 |
549.90 |
299.34 |
863.50 |
481.70 |
| 利润总额(万元) |
333.06 |
1582.34 |
957.49 |
-168.38 |
20.54 |
| 净利润(万元) |
333.06 |
1582.34 |
957.49 |
-168.38 |
20.54 |
