长城悦享回报债券C(011898)_规模评级

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08
季度净申购	-15.00	-17.66	-53.66	-96.97	-5.46	-76.73	-93.35
总份额	607.63	622.64	640.29	693.96	790.92	796.38	873.11
季度总申购份额	76.68	0.65	5.00	5.03	6.85	7.01	142.55
季度总赎回份额	91.68	18.31	58.66	102.00	12.31	83.73	235.90

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
4680	中海合嘉增强收益债券C	0.06	538.46	375.07	416.66	41.60
4681	中航瑞明纯债C	0.06	555.01	182.61	401.67	219.06
4682	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
4683	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4684	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99
4685	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
4686	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
4687	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4688	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	-	-
4689	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
4690	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
4691	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4692	东兴兴源债券C	0.05	502.84	-0.00	4591.32	4591.33
4693	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	易方达恒久1年定期债券C	0.06	622.88	-	-	-
4655	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.53	620.63	44.00	45.00	1.00
4656	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
4657	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	617.14	96.26	192.17	95.90
4658	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45
4659	蜂巢添益纯债E	0.07	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
4660	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25
4661	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
4662	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
4663	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
4664	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
4665	天弘同利债券(LOF)D	0.07	589.37	-1845.87	381.33	2227.20
4666	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
4667	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
4668	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	585.90	-1166.11	426.03	1592.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
2327	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
2328	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
2329	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
2330	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
2331	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
2332	中海合嘉增强收益债券A	0.51	4239.06	-14.78	6.42	21.20
2333	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
2334	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
2335	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
2336	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2337	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
2338	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
2339	交银强化回报A/B	5.03	45300.96	-16.31	2.09	18.40
2340	华富安鑫债券	0.41	4482.38	-16.80	47.49	64.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3025	中银欣享利率债	13.52	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25
3026	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
3027	中信保诚稳鸿A	2.88	5489.02	76.41	78.07	1.66
3028	万家可转债债券C	0.17	1478.93	-129.77	78.05	207.81
3029	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2992.58	-147.58	77.65	225.22
3030	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
3031	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
3032	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3033	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
3034	淳厚益加债券C	0.43	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
3035	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
3036	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.00	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
3037	长盛可转债A	0.39	4334.76	-157.55	74.34	231.89
3038	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平

3337	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
3338	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
3339	创金合信信用红利债券E	0.19	1468.36	663.08	756.64	93.56
3340	中信证券信盈一年	2.12	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3341	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3342	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
3343	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
3344	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
3345	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
3346	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
3347	兴业裕丰债券	25.03	228238.13	1.09	91.47	90.38
3348	中信建投双利3个月债A	0.68	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3349	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
3350	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
3351	国寿安保安康纯债债券	131.56	1250947.20	92.16	182.16	90.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

206

30225.1500

0.00%

100.00%

2023-06-30

236

29405.0200

0.00%

100.00%

2022-12-31

273

29171.4100

0.00%

100.00%

2022-06-30

285

33910.7500

0.00%

100.00%

2021-12-31

310

35176.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	206	30225.1500	622.64	100.00
2023-06-30	236	29405.0200	693.96	100.00
2022-12-31	273	29171.4100	796.38	100.00
2022-06-30	285	33910.7500	966.46	100.00
2021-12-31	310	35176.5500	1090.47	100.00

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