长城悦享回报债券C(011898)_规模评级

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-12.69	-1.78	-16.76	-63.15	-1.52	-26.12	-26.19
总份额	459.42	472.11	473.89	490.65	553.80	555.32	581.45
季度总申购份额	14.35	13.06	3.77	2.03	47.85	3.43	73.33
季度总赎回份额	27.04	14.84	20.53	65.19	49.36	29.55	99.51

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
4806	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
4807	中信建投稳硕债券C	0.05	512.31	42.14	365.47	323.33
4808	泓德裕丰中短债债券C	0.05	405.45	78.37	190.28	111.90
4809	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
4810	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76
4811	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-128.45	19.33	147.78
4812	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
4813	长江可转债债券C	0.04	262.56	23.86	95.44	71.58
4814	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
4815	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
4816	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4817	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	37.60	336.33	298.73
4818	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
4819	东吴优益债券C	0.04	334.89	10.20	617.83	607.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4789	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
4790	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
4791	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
4792	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
4793	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
4794	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
4795	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
4796	淳厚益加债券A	0.06	458.32	-281.43	156.71	438.14
4797	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
4798	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	2.05	-
4799	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43
4800	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
4801	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4802	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	37.60	336.33	298.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平

1932	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1933	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-12.21	2.60	14.80
1934	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
1935	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
1936	中金金利C	0.00	28.28	-12.49	1886.88	1899.37
1937	格林聚享增强债券A	1.53	13163.48	-12.51	3.94	16.45
1938	交银可转债债券C	0.59	3142.65	-12.56	1795.29	1807.85
1939	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
1940	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76
1941	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
1942	财通资管睿盈债券C	0.02	179.15	-12.99	252.45	265.43
1943	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
1944	中信建投景晟债券A	5.80	57173.93	-13.38	16.30	29.68
1945	浦银安盛优化收益债券C	0.02	144.40	-13.45	111.21	124.66
1946	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3569	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
3570	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70
3571	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3572	中信保诚景丰A	1.08	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3573	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
3574	南方亨元A	8.21	78043.40	8.01	14.58	6.57
3575	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3576	国泰丰祺纯债债券A	22.28	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
3577	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.89	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
3578	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3579	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38
3580	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
3581	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
3582	安信尊享添益债券C	0.41	3329.32	-4848.93	13.73	4862.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	58.17	-20.63	7.81	28.45
3897	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
3898	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3899	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
3900	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3901	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
3902	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3903	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3904	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
3905	嘉实致嘉纯债债券	76.36	737021.09	8.10	34.72	26.62
3906	鹏华丰尊债券	25.50	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3907	交银裕盈纯债债券A	7.96	75297.87	-10.08	16.26	26.34
3908	东方臻慧纯债债券A	53.25	514099.98	-7.37	18.91	26.28
3909	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19267.93	-18.59	7.41	25.99
3910	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

189

25073.4700

0.00%

100.00%

2024-12-31

177

31288.3600

0.00%

100.00%

2024-06-30

196

29665.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

206

30225.1500

0.00%

100.00%

2023-06-30

236

29405.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	189	25073.4700	473.89	100.00
2024-12-31	177	31288.3600	553.80	100.00
2024-06-30	196	29665.7000	581.45	100.00
2023-12-31	206	30225.1500	622.64	100.00
2023-06-30	236	29405.0200	693.96	100.00

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