资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126385.92 99.94%
银行存款和结算备付金 70.78 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126456.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 19758.50 16.48%
25国开10 170.00 16880.58 14.08%
25国开15 130.00 12701.61 10.59%
23附息国债23 100.00 11748.52 9.80%
22国开10 100.00 10760.26 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85352.25 71.19%
国家债券 41033.68 34.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%