财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.21 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
31.92 |
-6.05 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
502.54 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.21 |
27994.16 |
0.22 |
0.24 |
0.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
968.05 |
2731.73 |
52.38 |
144.29 |
99.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
220327.22 |
149956.43 |
173186.49 |
192510.12 |
176569.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220327.22 |
149956.43 |
173186.49 |
192510.12 |
176569.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.66 |
38.72 |
36.96 |
37.54 |
35.95 |
| 应付托管费(万元) |
9.22 |
12.91 |
12.32 |
12.51 |
11.98 |
| 资产总计(万元) |
231871.21 |
152689.78 |
173347.85 |
192655.31 |
176669.56 |
| 负债合计(万元) |
49.88 |
68.14 |
22775.86 |
44926.07 |
30779.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
231821.33 |
152621.64 |
150571.99 |
147729.24 |
145890.02 |
| 未分配利润(万元) |
1878.08 |
9773.39 |
7723.74 |
4880.92 |
3041.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.78 |
8.61 |
7.31 |
10.08 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
1722.03 |
4262.40 |
1605.75 |
5528.22 |
2728.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1056.31 |
1846.38 |
1833.73 |
618.73 |
1000.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
710.50 |
6117.39 |
3446.80 |
6157.03 |
3735.36 |
| 管理人报酬(万元) |
134.28 |
450.56 |
222.39 |
436.79 |
214.90 |
| 托管费(万元) |
44.76 |
150.19 |
74.13 |
145.60 |
71.63 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
23.73 |
12.79 |
24.07 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
192.75 |
1224.92 |
603.98 |
1153.97 |
571.64 |
| 利润总额(万元) |
517.75 |
4892.47 |
2842.82 |
5003.06 |
3163.72 |
| 净利润(万元) |
517.75 |
4892.47 |
2842.82 |
5003.06 |
3163.72 |
