我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.31 |
0.30 |
0.41 |
0.41 |
0.42 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
144.29 |
99.85 |
23.48 |
242.62 |
交易性金融资产(万元) |
192510.12 |
176569.71 |
165511.14 |
249638.98 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
192510.12 |
176569.71 |
165511.14 |
249638.98 |
应付管理人报酬(万元) |
37.54 |
35.95 |
36.31 |
49.97 |
应付托管费(万元) |
12.51 |
11.98 |
12.10 |
16.66 |
资产总计(万元) |
192655.31 |
176669.56 |
165534.62 |
249902.80 |
负债合计(万元) |
44926.07 |
30779.54 |
22808.30 |
47104.72 |
所有者权益合计(万元) |
147729.24 |
145890.02 |
142726.32 |
202798.09 |
未分配利润(万元) |
4880.92 |
3041.59 |
-122.13 |
2949.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
10.08 |
6.18 |
20.74 |
11.82 |
投资收益(万元) |
5528.22 |
2728.91 |
7055.29 |
4076.10 |
公允价值变动收益(万元) |
618.73 |
1000.28 |
-1517.74 |
-236.10 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6157.03 |
3735.36 |
5558.28 |
3851.82 |
管理人报酬(万元) |
436.79 |
214.90 |
538.80 |
299.73 |
托管费(万元) |
145.60 |
71.63 |
179.60 |
99.91 |
其它费用(万元) |
24.07 |
12.17 |
22.91 |
11.45 |
费用合计(万元) |
1153.97 |
571.64 |
1625.62 |
967.13 |
利润总额(万元) |
5003.06 |
3163.72 |
3932.66 |
2884.70 |
净利润(万元) |
5003.06 |
3163.72 |
3932.66 |
2884.70 |