长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0010 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0694

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
债券型名次	423	4435	4337	5410	5383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
债券型名次	5458	5321	4631	3935	4969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	博时裕腾纯债	0.22	-0.11	0.52	-0.49	-0.10
422	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
423	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
424	长信利丰债券C	0.22	-0.44	-0.15	2.80	4.06
425	长信稳丰债券A	0.22	0.03	1.29	0.75	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
4434	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4435	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
4436	长城悦享增利债券C	-0.06	-0.34	-0.03	1.60	2.00
4437	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.08	0.23	0.74	0.78
4336	博时富发纯债C	0.29	-0.45	0.23	-0.52	0.41
4337	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
4338	长城瑞利债券A	0.57	-0.69	0.23	-2.22	-1.47
4339	长城稳固收益债券C	-0.04	-0.37	0.23	1.07	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43
5409	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95
5410	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
5411	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
5412	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	中银聚享债券A	0.11	-0.50	-0.25	-1.28	-1.16
5382	安信恒利增强债券C	0.03	-0.71	-0.30	-0.35	-1.18
5383	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
5384	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
5385	西部利得鑫泓增强债券A	-0.25	-0.90	-2.35	-1.73	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36
5457	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73
5458	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
5459	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.03	14.56	18.09	33.18	38.75
5460	宝盈鸿盛债券C	-1.04	2.82	-4.64	1.87	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5320	人保利丰纯债A	1.24	2.14	5.90	-	5.58
5321	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
5322	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
5323	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.21	2.09	2.66	-	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
4630	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.71	7.35	5.46	5.76	4.75
4631	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
4632	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
4633	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.95	6.06	9.12	-	12.07
3934	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
3935	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
3936	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3937	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
4968	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
4969	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
4970	华安众盈中短债发起式C	1.38	4.56	0.00	-	6.86
4971	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19758.50	16.48%
25国开10	170.00	16880.58	14.08%
25国开15	130.00	12701.61	10.59%
23附息国债23	100.00	11748.52	9.80%
22国开10	100.00	10760.26	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85352.25	71.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
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06-07长城恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0002	0.9996	0.9987	0.9988	0.9976
累计净值(元)	1.0686	1.0680	1.0671	1.0672	1.0660

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