长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0032 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0716

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.20	0.66	0.30
债券型名次	2721	3437	4764	4675	4577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
债券型名次	5457	5349	4926	3948	5017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.13	0.31	0.67	0.30
2720	长城恒利纯债A	0.01	0.11	0.30	0.84	0.39
2721	长城恒利纯债C	0.01	0.08	0.20	0.66	0.30
2722	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.18	0.48	0.99	0.49
2723	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.17	0.44	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	博时裕鹏纯债债券	-0.03	0.08	0.34	0.92	0.37
3436	财通资管睿安债券C	0.02	0.08	0.63	1.34	0.88
3437	长城恒利纯债C	0.01	0.08	0.20	0.66	0.30
3438	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
3439	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	兴业机遇债券A	-0.14	-1.14	0.21	0.14	0.25
4763	博时裕发纯债债券	-0.01	0.06	0.20	0.42	0.17
4764	长城恒利纯债C	0.01	0.08	0.20	0.66	0.30
4765	广发恒祥债券C	-0.18	-1.13	0.20	0.98	0.17
4766	国金惠远纯债A	-0.01	0.04	0.20	2.46	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	宝盈鸿盛债券A	0.08	0.04	0.44	0.66	0.81
4674	财通可转债债券A	0.69	-6.90	-1.49	0.66	-1.51
4675	长城恒利纯债C	0.01	0.08	0.20	0.66	0.30
4676	富荣富乾债券A	-0.15	-1.80	-0.33	0.66	-0.12
4677	广发汇择一年定期开放债券C	0.07	0.05	0.53	0.66	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30
4576	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.13	0.31	0.67	0.30
4577	长城恒利纯债C	0.01	0.08	0.20	0.66	0.30
4578	长信纯债一年定开债券A	0.04	0.18	0.31	0.56	0.30
4579	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.35	0.77	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	12.45	22.27
5456	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
5457	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
5458	中信建投景晟债券C	-0.96	2.55	6.29	-	6.79
5459	长城瑞利债券C	-0.98	1.68	5.82	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	招商理财7天债券A	0.69	1.34	2.49	4.99	6.60
5348	中加丰裕纯债债券C	0.24	1.34	3.17	-	2.94
5349	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
5350	宏利交利债券C	2.34	1.33	4.26	1.19	6.54
5351	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.87	1.32	8.08	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	融通中国概念债券(QDII)	0.26	2.58	4.21	4.00	24.28
4925	永赢昭利债券C	1.38	3.90	4.21	-	4.21
4926	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
4927	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.20	4.20	-	4.87
4928	宝盈安盛中短债债券C	0.84	2.45	4.19	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.57	5.08	9.18	-	12.90
3947	长城恒利纯债A	-0.64	1.92	5.09	-	8.48
3948	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
3949	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3950	恒生前海恒祥纯债债券A	1.75	4.82	8.95	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	富国稳健添盈债券C	4.37	9.46	0.00	-	7.10
5016	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.14	3.95	0.00	-	7.09
5017	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
5018	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5019	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.96	4.01	0.00	-	7.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19888.52	16.18%
25国开11	150.00	15071.68	12.26%
23国开13	150.00	15073.48	12.26%
22国开08	120.00	12361.99	10.06%
22国开10	100.00	10849.38	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104590.61	85.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0032	1.0031	1.0031	1.0030	1.0031
累计净值(元)	1.0716	1.0715	1.0715	1.0714	1.0715

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