权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.00元 | 2022-03-26 | - |
长城恒利债券C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:-%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.00元 | 2022-03-26 | - |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国寿安保尊享债券C | 7 | 9年12个月 | 3.99元 | 4.85% |
国寿安保尊享债券A | 7 | 9年12个月 | 3.99元 | 4.80% |
国寿安保泰弘纯债债券 | 2 | 4年12个月 | 0.80元 | 3.81% |
国寿安保尊裕优化回报债券A | 3 | 7年4个月 | 1.11元 | 3.48% |
国寿安保尊荣中短债债券C | 1 | 5年6个月 | 0.40元 | 3.47% |
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 8 | 6年11个月 | 2.85元 | 3.45% |
国寿安保尊荣中短债债券A | 1 | 5年6个月 | 0.40元 | 3.42% |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 3 | 4年3个月 | 1.00元 | 3.27% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 7 | 6年7个月 | 2.29元 | 3.08% |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 4 | 4年1个月 | 1.28元 | 3.07% |
国寿安保尊裕优化回报债券C | 3 | 7年4个月 | 0.95元 | 3.02% |
国寿安保尊益信用纯债债券 | 3 | 5年2个月 | 0.90元 | 2.88% |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 6 | 4年7个月 | 1.76元 | 2.88% |
国寿安保尊耀纯债债券C | 1 | 4年9个月 | 0.30元 | 2.68% |
国寿安保尊耀纯债债券A | 1 | 4年9个月 | 0.30元 | 2.65% |
国寿安保尊利增强回报债券A | 3 | 8年2个月 | 0.87元 | 2.50% |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 2 | 2年9个月 | 0.50元 | 2.39% |
国寿安保尊利增强回报债券C | 3 | 8年2个月 | 0.76元 | 2.22% |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 3 | 2年7个月 | 0.66元 | 2.17% |
国寿安保泰和纯债债券 | 7 | 5年5个月 | 1.52元 | 2.14% |
国寿安保安瑞纯债债券 | 8 | 7年2个月 | 1.65元 | 1.91% |
国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 1 | 2年4个月 | 0.20元 | 1.89% |
国寿安保安康纯债债券 | 14 | 7年11个月 | 2.79元 | 1.89% |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1 | 4年5个月 | 0.20元 | 1.81% |
国寿安保泰安纯债债券 | 4 | 3年8个月 | 0.72元 | 1.68% |
国寿安保泰荣纯债债券 | 2 | 5年3个月 | 0.34元 | 1.64% |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5 | 2年8个月 | 0.82元 | 1.58% |
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 8 | 4年9个月 | 1.24元 | 1.54% |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 17 | 6年9个月 | 2.67元 | 1.53% |
国寿安保安恒金融债债券 | 6 | 3年1个月 | 0.69元 | 1.11% |
国寿安保安丰纯债债券 | 9 | 5年8个月 | 1.01元 | 1.06% |
国寿安保中债3-5年政金债指数A | 5 | 3年8个月 | 0.41元 | 0.79% |
国寿安保中债1-3年国开债指数A | 14 | 5年5个月 | 1.13元 | 0.78% |
国寿安保中债1-3年国开债指数C | 14 | 5年5个月 | 1.13元 | 0.78% |
国寿安保中债3-5年政金债指数C | 5 | 3年8个月 | 0.41元 | 0.76% |
国寿安保泰恒纯债债券 | 14 | 5年1个月 | 0.99元 | 0.68% |
国寿安保安和纯债 | 2 | 1年11个月 | 0.10元 | 0.48% |
国寿安保尊诚纯债债券A | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.30% |
国寿安保尊诚纯债债券C | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.29% |
国寿安保尊恒利率债债券A | 10 | 4年2个月 | 0.82元 | 0.00% |
国寿安保尊恒利率债债券C | 10 | 4年2个月 | 0.82元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2474 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2472 | 长城短债债券C | 0.05 | 0.38 | 1.30 | 2.54 | 2.77 |
2473 | 长城恒利纯债A | 0.05 | 0.26 | 0.94 | 1.88 | 2.00 |
2474 | 长城恒利纯债C | 0.05 | 0.24 | 0.87 | 1.72 | 1.84 |
2475 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 0.05 | 0.19 | 0.50 | 1.06 | 0.63 |
2476 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 0.05 | 0.18 | 0.58 | 1.40 | 1.47 |