资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391739.17 99.63%
银行存款和结算备付金 1436.79 0.37%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:393176.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行绿债01BC 260.00 25937.91 8.64%
25国证10 250.00 25000.04 8.33%
25国券S2 200.00 20016.34 6.67%
25国银金租债02 200.00 19865.65 6.62%
24招联消费金融债04 160.00 16295.53 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228549.50 76.16%
企业债 120438.51 40.13%
国家债券 8190.89 2.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%