我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5174.73 |
5199.07 |
1983.69 |
1852.06 |
| 本期利润(万元) |
2948.87 |
7424.16 |
1872.70 |
3089.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2003.17 |
0.00 |
465.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101033.76 |
205228.16 |
202766.66 |
202702.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
1.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
547.43 |
574.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
253940.58 |
302429.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253940.58 |
302429.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.04 |
50.14 |
| 应付托管费(万元) |
17.35 |
16.71 |
| 资产总计(万元) |
255363.67 |
307031.37 |
| 负债合计(万元) |
50135.51 |
104328.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
205228.16 |
202702.96 |
| 未分配利润(万元) |
4228.26 |
1703.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.82 |
28.17 |
| 投资收益(万元) |
7119.37 |
2645.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2225.09 |
1237.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9390.29 |
3911.99 |
| 管理人报酬(万元) |
484.43 |
176.25 |
| 托管费(万元) |
161.48 |
58.75 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
7.12 |
| 费用合计(万元) |
1966.13 |
822.02 |
| 利润总额(万元) |
7424.16 |
3089.96 |
| 净利润(万元) |
7424.16 |
3089.96 |
