长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_规模评级

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	10.15	20.61	20.61	20.61
季度净申购	-101980.00	0.00	0.00	0.00
总份额	99019.90	200999.90	200999.90	200999.90
季度总申购份额	98019.90	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	199999.90	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平

2122	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	0.00
2123	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2124	海富通瑞祥一年定开债券	10.16	84307.80	-	-	-
2125	嘉实致业一年定期纯债债券	10.16	99562.24	-	-	-
2126	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2127	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2128	财通纯债债券A	10.15	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2129	长城鼎利一年定开债券发起式	10.15	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2130	东方臻宝纯债债券A	10.15	27770.35	-	-	33.11
2131	海富通瑞合纯债	10.15	97493.59	0.00	0.21	0.21
2132	鹏华纯债债券	10.15	98667.01	0.32	29.78	29.46
2133	天弘兴享一年定开	10.15	98980.13	-	0.00	-
2134	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2135	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.14	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
2136	融通通安债券	10.13	99747.67	27.23	289.86	262.63

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	鑫元广利定期开放	10.27	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2007	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
2008	国海六个月滚动持有债券型A	11.09	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
2009	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-
2010	嘉实丰安6个月定期债券	10.25	99083.31	-	-	-
2011	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
2012	中加颐智纯债债券	9.99	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2013	长城鼎利一年定开债券发起式	10.15	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2014	恒生前海恒利纯债A	10.29	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2015	博时富灿一年定开债发起式	10.55	99000.16	-	-	-
2016	博时富洋一年定开债发起式	10.85	99000.03	-0.00	0.00	0.01
2017	南方启元A	11.72	98989.62	-174.18	47.63	221.81
2018	天弘兴享一年定开	10.15	98980.13	-	0.00	-
2019	格林泓旭利率债	10.12	98948.16	-	-	0.00
2020	博时裕诚纯债债券	10.47	98864.90	2.06	3.23	1.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平

4031	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4032	工银瑞嘉一年定开债券A	10.35	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
4033	银华添润定期开放债券	10.07	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
4034	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.47	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
4035	平安元和90天滚动持有短债A	39.23	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
4036	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
4037	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.16	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
4038	长城鼎利一年定开债券发起式	10.15	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
4039	国泰惠融纯债债券	34.34	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
4040	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.50	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
4041	招商鑫诚短债C	87.94	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
4042	兴业收益增强债券A	50.39	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
4043	西部利得汇享债券A	33.61	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
4044	永赢安泰中短债C	22.67	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
4045	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平

612	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
613	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
614	博时富恒一年定开债发起式	10.27	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
615	永赢悦利债券	96.03	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
616	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-
617	博时华盈纯债债券	9.90	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
618	汇添富鑫悦纯债A	72.35	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
619	长城鼎利一年定开债券发起式	10.15	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
620	华泰保兴尊合债券A	49.03	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
621	浦银安盛普丰纯债债券A	31.22	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
622	富国投资级信用债A	43.23	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
623	广发汇利一年定期开放债券	34.98	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
624	农银金润定开债券	31.21	298521.35	-	97494.32	-
625	华夏鼎康债券A	47.21	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
626	创金合信恒利超短债债券A	19.41	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.69	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
269	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.88	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
270	长安泓沣中短债债券E	19.36	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
271	富国双债增强债券A	32.66	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
272	景顺长城景泰裕利纯债A	161.21	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
273	银华添润定期开放债券	10.07	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
274	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.81	95477.08	-	-	200000.00
275	长城鼎利一年定开债券发起式	10.15	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
276	天弘新享一年定开债券发起	6.29	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
277	中加颐瑾定开债券A	20.37	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
279	广发聚鑫债券A	102.81	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
281	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.26	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
282	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00	0.00	0.00

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