长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_规模评级

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.18	30.18	30.18	30.18	30.18	30.18	10.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195550.80	-101980.00
总份额	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	294570.70	99019.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293570.70	98019.90
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98019.90	199999.90

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	629.82	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	永赢丰利债券A	30.24	296033.18	-0.00	0.00	0.00
879	招商添福1年定开债	30.23	299382.68	-	-	-
880	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-
881	国投瑞银和泰6个月债券	30.22	294141.36	-	0.00	-
882	中欧兴盈一年定开债券发起	30.22	287105.98	-	-	-
883	富国目标收益一年期纯债债券	30.19	271580.99	-	-	-
884	太平丰润一年定开债券发起式	30.19	290199.98	-	-	-
885	长城鼎利一年定开债券发起式	30.18	294570.70	-	-	-
886	浦银普瑞A	30.18	295683.91	-	-	0.00
887	招商添呈1年定开债	30.18	300000.02	-	-	-
888	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
889	广发汇承定期开放债券	30.15	248928.99	-	-	0.00
890	平安合泰定开债	30.11	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
891	中航瑞景3个月定开A	30.10	294379.10	0.02	0.04	0.02
892	广发景丰纯债	30.09	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.97	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.06	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
807	鑫元合利定期开放	30.80	296062.54	0.00	0.00	0.00
808	永赢丰利债券A	30.24	296033.18	-0.00	0.00	0.00
809	浦银普瑞A	30.18	295683.91	-	-	0.00
810	银华岁丰定期开放债券发起式	30.45	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
811	南方光元债券	30.98	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
812	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.78	295049.90	-	-	-
813	长城鼎利一年定开债券发起式	30.18	294570.70	-	-	-
814	万家鑫瑞纯债D	31.67	294560.62	0.86	1.37	0.51
815	中加瑞合纯债债券	30.75	294493.30	-	-	0.00
816	中航瑞景3个月定开A	30.10	294379.10	0.02	0.04	0.02
817	国投瑞银和泰6个月债券	30.22	294141.36	-	0.00	-
818	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	31.01	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.16	142566.91	-	-	46877.95
5322	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
5323	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5324	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5325	国融稳泰纯债债券A	4.03	39180.48	-	-	0.00
5326	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
5327	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.05	-	-	-
5328	长城鼎利一年定开债券发起式	30.18	294570.70	-	-	-
5329	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
5330	中银证券安添3个月定开债券A	6.70	62734.54	-	-	0.02
5331	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5332	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
5333	英大通佑一年定开债券	77.46	745784.23	-	-	-
5334	同泰泰裕三个月定开债C	4.47	43756.05	-	-	4773.32
5335	南方耀元债券	20.14	198118.47	-	-	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平

5340	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.16	142566.91	-	-	46877.95
5341	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
5342	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5343	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5344	国融稳泰纯债债券A	4.03	39180.48	-	-	0.00
5345	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
5346	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.05	-	-	-
5347	长城鼎利一年定开债券发起式	30.18	294570.70	-	-	-
5348	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
5349	中银证券安添3个月定开债券A	6.70	62734.54	-	-	0.02
5350	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5351	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
5352	英大通佑一年定开债券	77.46	745784.23	-	-	-
5353	同泰泰裕三个月定开债C	4.47	43756.05	-	-	4773.32
5354	南方耀元债券	20.14	198118.47	-	-	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.51	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.27	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.23	50058.35	-	-	-
5410	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5411	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-
5412	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4810.82	-	2310.66	-
5413	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5414	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5415	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.05	-	-	-
5416	长城鼎利一年定开债券发起式	30.18	294570.70	-	-	-
5417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
5418	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
5419	英大通佑一年定开债券	77.46	745784.23	-	-	-
5420	招商添文1年定开债发起式	95.68	902590.41	-	-	-
5421	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.86	100999.94	-	-	-
5422	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5423	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.10	199999.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1472853508.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-12-31	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2024-06-30	2	1472853508.1700	294570.70	100.00
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2023-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

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