长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_规模评级

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	10.13	20.56	20.56	20.56
季度净申购	-101980.00	0.00	0.00	0.00
总份额	99019.90	200999.90	200999.90	200999.90
季度总申购份额	98019.90	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	199999.90	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	财通弘利纯债债券	10.14	98753.30	29.27	60.10	30.83
2124	德邦德瑞一年定开债	10.14	97811.22	-	-	1000.00
2125	汇安裕泰纯债债券A	10.14	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2126	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.14	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2127	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.14	99397.79	-	-	2.68
2128	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.14	99397.79	-	-	-
2129	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2130	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2131	淳厚中债1-3年政金债指数	10.13	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2132	大成景宁一年定开债券	10.13	99525.24	-	-	368924.96
2133	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2134	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
2135	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
2136	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.12	98287.27	-	-	-
2137	工银瑞宏6个月定开债券A	10.12	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	鑫元广利定期开放	10.21	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2000	融通增辉定开债券发起式	10.56	99118.12	-	-	-
2001	国海六个月滚动持有债券型A	11.06	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
2002	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-
2003	嘉实丰安6个月定期债券	10.21	99083.31	-	-	-
2004	中融恒益纯债A	10.60	99058.87	-	-	-
2005	中加颐智纯债债券	9.96	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2006	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2007	恒生前海恒利纯债A	10.19	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2008	博时富灿一年定开债发起式	10.49	99000.16	-	-	-
2009	博时富洋一年定开债发起式	10.79	99000.03	-0.00	0.00	0.01
2010	南方启元A	11.66	98989.62	-174.18	47.63	221.81
2011	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-
2012	格林泓旭利率债	10.01	98948.16	-	-	0.00
2013	博时裕诚纯债债券	10.91	98864.90	2.06	3.23	1.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平

4032	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4033	工银瑞嘉一年定开债券A	10.28	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
4034	银华添润定期开放债券	10.07	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
4035	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.34	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
4036	平安元和90天滚动持有短债A	38.97	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
4037	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.62	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
4038	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.10	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
4039	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
4040	国泰惠融纯债债券	34.62	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
4041	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.54	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
4042	招商鑫诚短债C	87.62	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
4043	兴业收益增强债券A	50.62	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
4044	西部利得汇享债券A	33.62	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
4045	永赢安泰中短债C	22.58	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
4046	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
609	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.18	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
610	博时富恒一年定开债发起式	10.23	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
611	永赢悦利债券	96.01	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
612	嘉实致融一年定期债券	27.49	268694.74	-	98395.85	-
613	博时华盈纯债债券	10.05	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
614	汇添富鑫悦纯债A	72.54	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
615	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
616	华泰保兴尊合债券A	48.71	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
617	浦银安盛普丰纯债债券A	31.28	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
618	富国投资级信用债A	42.88	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
619	广发汇利一年定期开放债券	34.57	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
620	农银金润定开债券	30.95	298521.35	-	97494.32	-
621	华夏鼎康债券A	47.22	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
622	创金合信恒利超短债债券A	20.13	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
长城鼎利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平

268	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.63	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
269	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.78	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
270	长安泓沣中短债债券E	19.19	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
271	富国双债增强债券A	33.04	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
272	景顺长城景泰裕利纯债A	160.72	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
273	银华添润定期开放债券	10.07	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
274	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.72	95477.08	-	-	200000.00
275	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
276	天弘新享一年定开债券发起	6.21	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
277	中加颐瑾定开债券A	20.22	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
279	广发聚鑫债券A	104.71	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
281	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.04	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
282	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00	0.00	0.00

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