长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0237 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0882

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华吉昶

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.01亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
债券型名次	1992	1748	2274	3464	3827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.86	0.00	-	9.06
债券型名次	3916	3129	4965	4724	4471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	财通安益中短债债券E	0.08	0.02	0.45	0.54	1.30
1991	财通久利三月定开债券发起	0.08	-0.05	0.47	0.52	1.66
1992	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
1993	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
1994	长城泰利债券C	0.08	-0.04	0.52	0.35	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	长安泓沣中短债债券C	0.05	0.04	0.45	0.69	1.64
1747	长安泓沣中短债债券E	0.06	0.04	0.46	0.70	1.64
1748	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
1749	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.39	0.57	1.30
1750	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.04	0.36	0.65	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	财通安益中短债债券E	0.08	0.02	0.45	0.54	1.30
2273	长安泓沣中短债债券C	0.05	0.04	0.45	0.69	1.64
2274	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
2275	长城稳健增利债券C	0.06	-0.13	0.45	0.52	1.69
2276	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	-0.10	0.36	0.38	1.34
3463	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	-0.09	0.37	0.38	1.35
3464	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
3465	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
3466	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
3826	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
3827	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
3828	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
3829	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
3915	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
3916	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
3917	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
3918	工银纯债债券B	1.25	5.69	9.92	19.45	60.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	浙商中短债C	2.03	5.87	7.55	11.54	11.89
3128	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73
3129	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
3130	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
3131	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87
4964	财通资管睿兴债券C	0.77	7.55	0.00	-	8.31
4965	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
4966	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
4967	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
4723	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
4724	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
4725	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
4726	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	财通资管双安债券A	2.88	7.08	9.07	-	9.07
4470	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4471	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
4472	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.60	9.63	0.00	-	9.06
4473	汇添富鑫悦纯债A	1.31	5.87	9.04	-	9.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	260.00	25937.91	8.64%
25国证10	250.00	25000.04	8.33%
25国券S2	200.00	20016.34	6.67%
25国银金租债02	200.00	19865.65	6.62%
24招联消费金融债04	160.00	16295.53	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228549.50	76.16%
企业债	120438.51	40.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-18长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
06-14长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0234	1.0231	1.0228	1.0229	1.0227
累计净值(元)	1.0879	1.0876	1.0873	1.0874	1.0872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。