长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0290 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0935

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华吉昶

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.18亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.56	0.82	0.42
债券型名次	1881	2771	3031	3034	3362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.47	0.00	-	9.62
债券型名次	3731	3814	5116	4711	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	财通聚利债券	0.06	0.18	0.47	0.71	0.34
1880	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.24	0.60	0.46	0.57
1881	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.82	0.42
1882	长城短债债券A	0.06	0.28	0.68	1.28	0.63
1883	长城短债债券C	0.06	0.26	0.64	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.20	0.46	0.84	0.35
2770	财通恒利债券	0.00	0.20	0.67	1.17	0.57
2771	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.82	0.42
2772	创金合信恒兴中短债债券C	0.05	0.20	0.54	1.06	0.40
2773	创金合信中债1-3年国开债A	0.08	0.20	0.48	0.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.12	0.38	0.56	0.58	0.53
3030	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.56	0.63	0.49
3031	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.82	0.42
3032	长盛盛启债券C	0.02	0.18	0.56	0.95	0.47
3033	大成景优中短债C	0.09	0.24	0.56	0.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	博时中债7-10政金债指数A	0.13	0.44	0.96	0.82	0.93
3033	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.17	0.45	0.82	0.36
3034	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.82	0.42
3035	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.16	0.46	0.82	0.30
3036	德邦锐乾债券A	0.07	0.24	0.63	0.82	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	财通安益中短债债券E	0.04	0.22	0.54	0.80	0.42
3361	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.02	0.12	0.53	0.91	0.42
3362	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.82	0.42
3363	创金合信尊泓债券A	0.10	0.24	0.51	0.43	0.42
3364	达诚腾益债券A	-0.41	0.03	0.77	1.15	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	博时中债3-5年国开行A	1.61	6.82	11.78	20.76	25.79
3730	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.39	6.84	11.83	18.94
3731	长城鼎利一年定开债券发起式	1.61	4.47	0.00	-	9.62
3732	长信纯债壹号A	1.61	3.65	7.37	14.04	77.99
3733	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.61	5.30	9.42	15.90	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中信建投景润3个月定开债券A	1.78	4.48	7.38	-	7.91
3813	博时民丰纯债债券C	1.45	4.47	8.04	13.45	31.05
3814	长城鼎利一年定开债券发起式	1.61	4.47	0.00	-	9.62
3815	长城泰利债券C	2.09	4.47	8.26	15.63	15.83
3816	广发安泽短债C	1.76	4.47	7.44	11.78	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	财通资管睿兴债券A	1.11	6.84	0.00	-	9.46
5115	财通资管睿兴债券C	0.91	6.39	0.00	-	8.85
5116	长城鼎利一年定开债券发起式	1.61	4.47	0.00	-	9.62
5117	长城锦利三个月定开债券A	1.25	5.05	0.00	-	6.65
5118	长城锦利三个月定开债券C	1.13	4.83	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	鹏扬利泽债券D	2.26	4.44	8.15	-	9.66
4710	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.97	9.13	-	9.82
4711	长城鼎利一年定开债券发起式	1.61	4.47	0.00	-	9.62
4712	中融恒通纯债A	1.81	7.45	11.68	-	11.74
4713	中融恒通纯债C	1.51	6.86	10.72	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.70	6.29	8.16	-	9.63
4517	天弘合益D	1.82	4.25	8.41	-	9.63
4518	长城鼎利一年定开债券发起式	1.61	4.47	0.00	-	9.62
4519	格林泓盛一年定开债券发起式	2.18	4.37	9.06	-	9.62
4520	工银瑞信7天理财债券C	1.21	2.51	4.43	9.89	9.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租债02	170.00	17040.98	5.65%
24招联消费金融债04	160.00	16410.75	5.44%
24中财G2	150.00	15244.44	5.05%
23国开08	100.00	10357.58	3.43%
22国开08	100.00	10301.66	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211007.38	69.90%
企业债	64687.00	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0289	1.0284	1.0282	1.0285	1.0287
累计净值(元)	1.0934	1.0929	1.0927	1.0930	1.0932

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