长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0894

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华吉昶

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.01亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
债券型名次	2899	2523	2284	3329	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.16	0.00	-	9.18
债券型名次	3889	3447	5045	4705	4502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.46	0.02
2898	长安泓源纯债债券C	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02
2899	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2900	长城短债债券A	0.02	0.12	0.84	0.61	0.02
2901	长城短债债券C	0.02	0.12	0.80	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	财通资管鸿利中短债债券C	0.04	0.20	0.63	0.47	0.04
2522	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.20	0.34	-0.33	0.03
2523	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2524	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
2525	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.20	0.48	0.71	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	财通弘利纯债债券	-0.01	0.18	0.60	-0.81	-0.01
2283	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	0.15	0.03
2284	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2285	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.13	0.60	1.10	0.01
2286	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.16	0.60	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	博时富嘉纯债债券	0.02	0.15	0.45	0.29	0.02
3328	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.16	0.48	0.29	0.02
3329	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
3330	长信全球债券(QDII)人民币	-0.19	-1.12	-0.52	0.29	3.63
3331	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.14	0.38	0.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.46	0.02
3274	长安泓源纯债债券C	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02
3275	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
3276	长城短债债券A	0.02	0.12	0.84	0.61	0.02
3277	长城短债债券C	0.02	0.12	0.80	0.54	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	中邮纯债聚利债券A	0.74	5.19	8.18	14.75	36.18
3888	博时富鸿金融债3个月定开债	0.73	5.35	8.43	-	9.90
3889	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18
3890	长城聚利债券C	0.73	4.73	8.51	-	8.69
3891	华安鼎盈一年定开债发起式	0.73	4.93	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	中银证券安业债券A	1.30	5.17	7.35	-	10.59
3446	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66
3447	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18
3448	德邦锐泓债券C	1.28	5.16	9.02	17.68	22.41
3449	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	财通资管睿兴债券A	-0.22	7.18	0.00	-	8.76
5044	财通资管睿兴债券C	-0.42	6.72	0.00	-	8.19
5045	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18
5046	长城锦利三个月定开债券A	0.12	5.64	0.00	-	6.30
5047	长城锦利三个月定开债券C	0.01	5.42	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	鹏扬利泽债券D	1.63	4.99	8.40	-	9.34
4704	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.73	5.60	9.10	-	9.43
4705	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18
4706	中融恒通纯债A	1.08	8.15	11.17	-	11.33
4707	中融恒通纯债C	0.76	7.55	10.21	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4501	安信恒鑫增强债券C	3.64	9.13	8.98	-	9.18
4502	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18
4503	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18
4504	富国增利债券发起式C	0.93	6.64	0.00	-	9.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	260.00	25937.91	8.64%
25国证10	250.00	25000.04	8.33%
25国券S2	200.00	20016.34	6.67%
25国银金租债02	200.00	19865.65	6.62%
24招联消费金融债04	160.00	16295.53	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228549.50	76.16%
企业债	120438.51	40.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0247	1.0246	1.0246	1.0248	1.0247
累计净值(元)	1.0892	1.0891	1.0891	1.0893	1.0892

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