长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0248 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0893

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：华吉昶

2024-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.01亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01
债券型名次	3473	2727	2575	3359	3583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.03	0.00	-	9.17
债券型名次	3873	3554	5044	4702	4514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.07	0.31	0.43	0.01
3472	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.09	0.40	0.54	0.01
3473	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01
3474	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
3475	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.17	0.64	0.70	0.01
2726	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.44	0.70	0.04
2727	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01
2728	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.45	0.73	0.02
2729	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.73	0.83	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.00	0.12	0.52	0.57	0.00
2574	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.52	0.10	0.00
2575	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01
2576	长城中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.13	0.52	0.11	-0.04
2577	长盛盛远债券A	-0.09	0.14	0.52	-0.69	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.64	0.30	-0.01
3358	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.40	1.09	0.30	0.08
3359	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01
3360	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.55	0.29	0.03
3361	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.07	0.31	0.43	0.01
3582	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.09	0.40	0.54	0.01
3583	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01
3584	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
3585	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.31	0.57	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	鑫元锦利定期开放	0.86	4.66	9.67	-	19.39
3872	渤海汇金汇增利3个月定开	0.85	6.29	10.28	-	16.66
3873	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17
3874	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.85	5.06	7.57	10.09	11.05
3875	长信纯债壹号C	0.85	3.26	6.68	11.92	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	-	16.76
3553	博时富瑞纯债债券A	1.47	5.03	9.27	15.53	39.47
3554	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17
3555	工银丰淳半年定开债券	0.81	5.03	9.01	-	32.98
3556	广发添财180天滚动持有债券C	1.47	5.03	8.33	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	财通资管睿兴债券A	0.08	7.03	0.00	-	8.70
5043	财通资管睿兴债券C	-0.12	6.57	0.00	-	8.13
5044	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17
5045	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.56	0.00	-	6.27
5046	长城锦利三个月定开债券C	0.26	5.33	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34
4701	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.71	5.50	8.99	-	9.43
4702	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17
4703	中融恒通纯债A	1.32	8.08	11.25	-	11.32
4704	中融恒通纯债C	1.01	7.47	10.29	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4513	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.32	9.19
4514	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17
4515	华夏鼎优债券A	0.66	5.60	8.98	-	9.17
4516	交银稳安30天滚动持有债券A	1.72	5.52	8.85	-	9.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行绿债01BC	260.00	25937.91	8.64%
25国证10	250.00	25000.04	8.33%
25国券S2	200.00	20016.34	6.67%
25国银金租债02	200.00	19865.65	6.62%
24招联消费金融债04	160.00	16295.53	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228549.50	76.16%
企业债	120438.51	40.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-14长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0247	1.0244	1.0246	1.0249	1.0247
累计净值(元)	1.0892	1.0889	1.0891	1.0894	1.0892

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