长城鼎利一年定开债券发起式(016184)_最新动态

长城鼎利一年定开债券发起式016184GREAT WALL DINGLI ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.061

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

长城鼎利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2024-06-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.10亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.2 元

长城鼎利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.78	2.13	2.40
债券型名次	1680	1678	2898	2826	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	0.00	0.00	-	6.20
债券型名次	1215	4126	3434	4641	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.39	2.21	3.59	3.82
1679	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.04	0.31	0.81	2.43	2.42
1680	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.78	2.13	2.40
1681	长城恒利纯债A	0.04	0.28	0.93	1.90	2.04
1682	长城恒利纯债C	0.04	0.25	0.86	1.74	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	博时裕通3个月定开债发起式A	0.06	0.32	0.97	2.62	2.67
1677	财通恒利债券	0.04	0.32	1.18	3.06	3.35
1678	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.78	2.13	2.40
1679	长城聚利债券C	0.02	0.32	1.14	2.31	2.53
1680	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.04	0.32	0.87	2.13	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	财通资管双安债券C	0.03	-0.06	0.78	2.15	1.93
2897	财通资管睿安债券A	0.04	0.33	0.78	2.19	2.23
2898	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.78	2.13	2.40
2899	长城证券三个月滚动持有C	0.02	0.23	0.78	1.65	1.77
2900	长盛盛康纯债C	0.03	0.25	0.78	1.74	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.32	0.85	2.13	2.09
2825	宝盈盈沛纯债C	0.03	0.32	0.65	2.13	2.06
2826	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.78	2.13	2.40
2827	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.04	0.32	0.87	2.13	2.10
2828	淳厚稳鑫债券C	0.03	0.25	0.66	2.13	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
长城鼎利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	博时广利3个月定开债发起式	0.03	0.30	0.87	2.35	2.40
2252	博时臻选纯债债券C	0.05	0.34	0.93	2.42	2.40
2253	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.78	2.13	2.40
2254	大成景悦中短债债券C	0.01	0.31	0.76	2.21	2.40
2255	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.36	0.82	2.42	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	博时裕荣纯债债券	4.21	6.91	10.30	17.92	36.60
1214	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.21	8.70	13.20	-	16.02
1215	长城鼎利一年定开债券发起式	4.21	0.00	0.00	-	6.20
1216	富荣中短债债券A	4.21	-9.13	0.00	-	-6.52
1217	华泰柏瑞季季红债券C	4.21	7.11	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	财通资管睿盈债券C	3.09	0.00	0.00	-	5.17
4125	长安泓润纯债债券E	4.65	0.00	0.00	-	8.40
4126	长城鼎利一年定开债券发起式	4.21	0.00	0.00	-	6.20
4127	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.11
4128	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	长安泓润纯债债券E	4.65	0.00	0.00	-	8.40
3433	长安泓沣中短债债券E	4.20	8.33	0.00	-	10.86
3434	长城鼎利一年定开债券发起式	4.21	0.00	0.00	-	6.20
3435	长城恒利纯债A	3.16	5.75	0.00	-	7.83
3436	长城恒利纯债C	2.85	5.11	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	鹏扬利泽债券D	3.28	6.12	0.00	-	6.18
4640	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.17	0.00	0.00	-	6.31
4641	长城鼎利一年定开债券发起式	4.21	0.00	0.00	-	6.20
4642	中融恒通纯债A	3.86	0.00	0.00	-	5.82
4643	中融恒通纯债C	3.51	0.00	0.00	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
长城鼎利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.44	6.06	0.00	-	6.21
4310	招商资管智远增利债券D	5.22	5.30	0.00	-	6.21
4311	长城鼎利一年定开债券发起式	4.21	0.00	0.00	-	6.20
4312	长城永利债券A	4.06	0.00	0.00	-	6.20
4313	国联安中短债债券C	3.46	5.82	0.00	-	6.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3012.15	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3012.15	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.024
累计净值(元)	1.061	1.060	1.060	1.060	1.059

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