资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94264.60 98.87%
银行存款和结算备付金 1074.29 1.13%
其他资产 2.37 0.00%
资产总值:95341.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛国信MTN001 40.00 4164.72 4.17%
24苏州高新MTN003 40.00 4109.82 4.11%
25超长特别国债01 40.00 3804.00 3.81%
24中银消费金融债03 30.00 3045.99 3.05%
23电投融和MTN001(碳中和) 30.00 3037.56 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24062.11 24.08%
国家债券 6156.87 6.16%
金融债券 3045.99 3.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%