资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127024.92 99.39%
银行存款和结算备付金 777.90 0.61%
其他资产 1.70 0.00%
资产总值:127804.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 100.00 10637.40 10.51%
25超长特别国债01 50.00 4845.51 4.79%
25超长特别国债04 50.00 4781.35 4.72%
24青岛国信MTN001 40.00 4140.52 4.09%
24苏州高新MTN003 40.00 4084.05 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22015.04 21.75%
金融债券 19663.74 19.43%
国家债券 12038.52 11.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%