财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
378.02 |
1240.95 |
246.89 |
3267.82 |
789.84 |
| 本期利润(万元) |
-28.56 |
1544.88 |
369.28 |
2823.86 |
319.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1705.49 |
0.00 |
160.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101201.85 |
101230.41 |
100054.81 |
99685.87 |
100465.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.64 |
55.67 |
99.14 |
284975.88 |
83.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
120538.41 |
116103.61 |
142910.66 |
0.00 |
675031.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120538.41 |
116103.61 |
142910.66 |
0.00 |
675031.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.93 |
25.50 |
24.92 |
71.22 |
118.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
8.50 |
8.31 |
23.74 |
39.36 |
| 资产总计(万元) |
121694.58 |
116738.66 |
143822.62 |
470923.28 |
675121.20 |
| 负债合计(万元) |
20464.17 |
17052.79 |
43675.83 |
132.20 |
195234.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
101230.41 |
99685.87 |
100146.79 |
470791.08 |
479886.33 |
| 未分配利润(万元) |
1705.49 |
160.62 |
621.55 |
2340.89 |
9878.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
140.69 |
131.37 |
1358.44 |
1019.09 |
| 投资收益(万元) |
1849.59 |
4185.55 |
2295.24 |
14672.72 |
6929.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.93 |
-443.96 |
-19.34 |
-103.97 |
3053.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2155.57 |
3882.27 |
2407.27 |
15927.20 |
11002.05 |
| 管理人报酬(万元) |
149.12 |
311.29 |
159.74 |
1376.36 |
705.18 |
| 托管费(万元) |
49.71 |
103.76 |
53.25 |
458.79 |
235.06 |
| 其它费用(万元) |
6.06 |
22.43 |
13.04 |
28.16 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
610.70 |
1058.42 |
585.51 |
4196.41 |
1889.22 |
| 利润总额(万元) |
1544.88 |
2823.86 |
1821.76 |
11730.79 |
9112.84 |
| 净利润(万元) |
1544.88 |
2823.86 |
1821.76 |
11730.79 |
9112.84 |
