我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
960.00 |
11834.76 |
3751.42 |
6058.96 |
2691.84 |
| 本期利润(万元) |
767.74 |
11730.79 |
2069.75 |
9112.84 |
2754.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1901.66 |
0.00 |
6720.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100754.83 |
470791.08 |
474905.97 |
479886.33 |
473528.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284975.88 |
83.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
675031.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
675031.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.22 |
118.08 |
| 应付托管费(万元) |
23.74 |
39.36 |
| 资产总计(万元) |
470923.28 |
675121.20 |
| 负债合计(万元) |
132.20 |
195234.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
470791.08 |
479886.33 |
| 未分配利润(万元) |
2340.89 |
9878.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1358.44 |
1019.09 |
| 投资收益(万元) |
14672.72 |
6929.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.97 |
3053.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15927.20 |
11002.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1376.36 |
705.18 |
| 托管费(万元) |
458.79 |
235.06 |
| 其它费用(万元) |
28.16 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
4196.41 |
1889.22 |
| 利润总额(万元) |
11730.79 |
9112.84 |
| 净利润(万元) |
11730.79 |
9112.84 |
