权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.08元 | 2023-11-22 | 0.79% |
2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 0.15元 | 2023-08-24 | 1.46% |
大成景宁一年定开债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.14%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.08元 | 2023-11-22 | 0.79% |
2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 0.15元 | 2023-08-24 | 1.46% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中信建投景和中短债A | 7 | 10年4个月 | 3.09元 | 4.18% |
中信建投稳硕债券C | 1 | 2年9个月 | 0.40元 | 3.78% |
中信建投稳硕债券A | 1 | 2年9个月 | 0.40元 | 3.76% |
中信建投稳悦债券 | 4 | 4年5个月 | 1.48元 | 3.56% |
中信建投景和中短债C | 7 | 10年4个月 | 2.61元 | 3.52% |
中信建投桂企债A | 5 | 3年12个月 | 1.82元 | 3.48% |
中信建投稳祥A | 8 | 7年3个月 | 2.75元 | 3.25% |
中信建投桂企债C | 5 | 3年12个月 | 1.69元 | 3.23% |
中信建投稳祥C | 8 | 7年3个月 | 2.55元 | 3.03% |
中信建投3-5年政金债A | 3 | 2年12个月 | 0.83元 | 2.67% |
中信建投稳骏债券 | 3 | 2年12个月 | 0.79元 | 2.45% |
中信建投3-5年政金债C | 3 | 2年12个月 | 0.72元 | 2.32% |
中信建投稳裕A | 8 | 7年7个月 | 1.96元 | 2.27% |
中信建投景荣债券A | 1 | 1年5个月 | 0.23元 | 2.24% |
中信建投景荣债券C | 1 | 1年5个月 | 0.23元 | 2.24% |
中信建投稳裕C | 6 | 4年11个月 | 0.91元 | 1.48% |
中信建投景信债券A | 2 | 1年7个月 | 0.24元 | 1.20% |
中信建投稳丰63个月债 | 11 | 3年10个月 | 1.32元 | 1.18% |
中信建投景信债券C | 2 | 1年7个月 | 0.21元 | 1.03% |
中信建投景安债券A | 1 | 2年1个月 | 0.10元 | 0.99% |
中信建投景泰债券A | 1 | 1年12个月 | 0.03元 | 0.34% |
中信建投景泰债券C | 1 | 1年12个月 | 0.02元 | 0.22% |
中信建投半年鑫债券 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 4.17 | -1.67 | 0.07 | 11.33 | -3.31 |
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2163 | 创金合信尊丰纯债 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 2.30 | 1.53 |
2164 | 淳厚瑞明债券C | 0.15 | 0.32 | 0.99 | 2.00 | - |
2165 | 大成景宁一年定开债券 | 0.15 | 0.41 | 0.99 | 1.57 | 1.32 |
2166 | 德邦新添利债券C | 0.15 | 0.60 | 1.14 | -2.90 | -3.19 |
2167 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 0.15 | 0.45 | 1.08 | 2.50 | 1.72 |