权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.17元 | 2024-06-21 | 1.63% |
2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.08元 | 2023-11-22 | 0.79% |
2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 0.15元 | 2023-08-24 | 1.46% |
大成景宁一年定开债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.29%