大成景宁一年定开债券(017311)_最新动态

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0038 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0770

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

大成景宁一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：万晓慧

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.12亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

大成景宁一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.00	0.57	0.54	2.10
债券型名次	3376	4341	2097	2777	1535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.97	7.74	-	7.90
债券型名次	1643	3721	3828	5070	4789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.05	0.23	0.84	0.94	2.01
3375	长信利富债券A	-0.05	1.81	0.09	5.00	8.33
3376	大成景宁一年定开债券	-0.05	0.00	0.57	0.54	2.10
3377	大成景轩中高等级债券A	-0.05	-0.20	0.54	-0.31	0.54
3378	大成景轩中高等级债券C	-0.05	-0.23	0.46	-0.46	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	大成惠福纯债债券	-0.10	0.00	0.30	0.11	0.74
4340	大成景乐纯债债券C	-0.04	0.00	0.36	0.24	1.12
4341	大成景宁一年定开债券	-0.05	0.00	0.57	0.54	2.10
4342	大成景优中短债A	-0.06	0.00	0.35	-0.15	0.33
4343	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.00	0.93	2.56	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	长盛全债指数增强债券	-0.15	0.18	0.57	0.52	1.95
2096	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.57	0.39	0.97
2097	大成景宁一年定开债券	-0.05	0.00	0.57	0.54	2.10
2098	大成景兴信用债债券C	-0.03	0.12	0.57	0.98	2.48
2099	大摩18个月定期开放债券A	0.08	-0.16	0.57	-0.21	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	长城久稳债券C	-0.01	0.10	0.62	0.54	1.51
2776	大成景安短融债券A	-0.01	0.05	0.49	0.54	1.44
2777	大成景宁一年定开债券	-0.05	0.00	0.57	0.54	2.10
2778	东方红益丰纯债债券A	0.00	0.16	0.75	0.54	1.33
2779	东方臻裕债券A	0.00	0.15	0.47	0.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	浙商智多盈债券A	0.00	0.31	-0.53	0.86	2.11
1534	长城短债债券C	0.01	0.02	0.76	0.64	2.10
1535	大成景宁一年定开债券	-0.05	0.00	0.57	0.54	2.10
1536	富荣中短债债券A	0.01	0.18	0.73	0.88	2.10
1537	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.07	1.01	0.94	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	宝盈盈润纯债债券	2.11	5.07	11.93	24.03	31.29
1642	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.50	26.19
1643	大成景宁一年定开债券	2.11	4.97	7.74	-	7.90
1644	东方红30天滚动持有纯债C	2.11	5.33	0.00	-	6.71
1645	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.11	7.21	13.86	23.04	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	财通资管鸿商中短债A	1.54	4.97	9.90	-	11.15
3720	长信稳恒债券C	1.40	4.97	7.69	-	8.06
3721	大成景宁一年定开债券	2.11	4.97	7.74	-	7.90
3722	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.60	4.97	7.80	-	11.77
3723	华安鼎盈一年定开债发起式	0.94	4.97	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.74	5.07	7.75	13.61	18.74
3827	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.48	4.13	7.74	-	13.07
3828	大成景宁一年定开债券	2.11	4.97	7.74	-	7.90
3829	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.59	4.41	7.74	-	7.99
3830	南方恒庆一年定开债券	2.82	5.26	7.74	10.12	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	创金合信利泽纯债债券A	0.06	5.81	8.57	-	8.83
5069	创金合信利泽纯债债券C	-0.02	5.50	8.06	-	8.31
5070	大成景宁一年定开债券	2.11	4.97	7.74	-	7.90
5071	国泰利享安益短债债券A	1.84	4.76	8.66	-	8.90
5072	国泰利享安益短债债券C	1.64	4.31	7.96	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	平安双盈添益债券C	-0.10	3.22	7.79	-	7.91
4788	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.48	5.68	0.00	-	7.91
4789	大成景宁一年定开债券	2.11	4.97	7.74	-	7.90
4790	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4791	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.57	5.87	-	7.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	100.00	10637.40	10.51%
25超长特别国债01	50.00	4845.51	4.79%
25超长特别国债04	50.00	4781.35	4.72%
24青岛国信MTN001	40.00	4140.52	4.09%
24苏州高新MTN003	40.00	4084.05	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22015.04	21.75%
金融债券	19663.74	19.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0038	1.0043	1.0041	1.0042	1.0040
累计净值(元)	1.0770	1.0775	1.0773	1.0774	1.0772

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