我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167982.44 99.89%
银行存款和结算备付金 184.85 0.11%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:168167.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23赣投MTN001 50.00 5204.65 5.01%
22工行二级资本债04A 50.00 5131.39 4.94%
21兴泸MTN001A 50.00 5119.37 4.93%
21福建漳州MTN001A 50.00 5123.05 4.93%
23金融街MTN002 50.00 5101.15 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43903.54 42.28%
企业债 16336.58 15.73%
国家债券 3317.11 3.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%