资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154563.46 99.92%
银行存款和结算备付金 119.08 0.08%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:154683.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 90.00 8891.32 8.31%
23宜昌城控MTN001 50.00 5137.69 4.80%
23赣投MTN001 50.00 5098.75 4.76%
21兴泸MTN001A 50.00 5025.40 4.69%
22中国银行二级01 36.00 3746.19 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66424.43 62.05%
企业债 14122.95 13.19%
国家债券 1043.57 0.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%