资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127662.42 99.89%
银行存款和结算备付金 133.96 0.10%
其他资产 1.42 0.00%
资产总值:127797.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 90.00 8949.83 8.42%
23赣投MTN001 50.00 5124.52 4.82%
21兴泸MTN001A 50.00 5052.59 4.75%
24河钢集GN001 30.00 3133.50 2.95%
24赣州城投MTN002 30.00 3125.90 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47505.81 44.67%
企业债 11472.27 10.79%
国家债券 1048.92 0.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%