我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
680.71 |
2764.48 |
764.06 |
1121.34 |
314.74 |
| 本期利润(万元) |
1396.59 |
4018.06 |
418.81 |
2708.13 |
1172.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1439.09 |
0.00 |
3915.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103835.58 |
102438.99 |
105587.87 |
105169.06 |
103633.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.59 |
34.01 |
198.54 |
148.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
178687.23 |
140755.93 |
136521.97 |
113614.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
178687.23 |
140755.93 |
136521.97 |
113614.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.98 |
25.90 |
26.03 |
25.15 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
8.63 |
8.68 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
179133.14 |
145888.23 |
139048.37 |
113764.69 |
| 负债合计(万元) |
76694.15 |
40719.18 |
36587.44 |
11659.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
102438.99 |
105169.06 |
102460.93 |
102105.64 |
| 未分配利润(万元) |
1439.09 |
4169.16 |
1461.03 |
1105.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
3.87 |
165.77 |
164.85 |
| 投资收益(万元) |
4224.97 |
1776.96 |
3306.76 |
1171.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1253.57 |
1586.79 |
-1332.66 |
12.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5483.79 |
3367.62 |
2139.87 |
1348.47 |
| 管理人报酬(万元) |
312.99 |
154.40 |
268.17 |
112.62 |
| 托管费(万元) |
104.33 |
51.47 |
89.39 |
37.54 |
| 其它费用(万元) |
28.44 |
14.13 |
23.76 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
1465.74 |
659.49 |
678.84 |
242.73 |
| 利润总额(万元) |
4018.06 |
2708.13 |
1461.03 |
1105.74 |
| 净利润(万元) |
4018.06 |
2708.13 |
1461.03 |
1105.74 |
