财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
607.08 |
1699.56 |
922.56 |
3515.54 |
857.84 |
| 本期利润(万元) |
-492.07 |
1098.66 |
-118.34 |
5068.12 |
-192.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6676.42 |
0.00 |
5033.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107053.21 |
107545.28 |
106328.29 |
107507.11 |
105302.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.51 |
196.46 |
106.14 |
63.59 |
34.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
152125.81 |
158434.21 |
171124.53 |
178687.23 |
140755.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152125.81 |
158434.21 |
171124.53 |
178687.23 |
140755.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.49 |
27.21 |
25.89 |
25.98 |
25.90 |
| 应付托管费(万元) |
8.83 |
9.07 |
8.63 |
8.66 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
152219.56 |
158631.78 |
171327.89 |
179133.14 |
145888.23 |
| 负债合计(万元) |
44674.27 |
51124.67 |
65832.50 |
76694.15 |
40719.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
107545.28 |
107507.11 |
105495.39 |
102438.99 |
105169.06 |
| 未分配利润(万元) |
7545.36 |
6507.21 |
4495.49 |
1439.09 |
4169.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
6.50 |
3.26 |
5.25 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
2413.42 |
5290.18 |
2659.38 |
4224.97 |
1776.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-600.90 |
1552.58 |
1345.78 |
1253.57 |
1586.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1813.09 |
6849.27 |
4008.43 |
5483.79 |
3367.62 |
| 管理人报酬(万元) |
159.29 |
315.00 |
155.15 |
312.99 |
154.40 |
| 托管费(万元) |
53.10 |
105.00 |
51.72 |
104.33 |
51.47 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
24.34 |
13.72 |
28.44 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
714.43 |
1781.15 |
952.02 |
1465.74 |
659.49 |
| 利润总额(万元) |
1098.66 |
5068.12 |
3056.40 |
4018.06 |
2708.13 |
| 净利润(万元) |
1098.66 |
5068.12 |
3056.40 |
4018.06 |
2708.13 |
