大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

安信基金张翼飞：股债攻守有方，严控回撤风险[2024-07-17]

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累计净值：1.086

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.38亿元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.13	2.92	3.11
债券型名次	1398	2155	1149	1093	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.26	0.00	-	8.72
债券型名次	1314	1164	3550	4295	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	淳厚稳悦C	0.06	0.43	0.94	2.60	2.50
1397	大成安诚债券C	0.06	0.41	0.99	2.81	2.75
1398	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.30	1.13	2.92	3.11
1399	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.23	3.14	3.41
1400	大成景荣债券A	0.06	0.34	1.04	2.86	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	达诚腾益债券A	0.14	0.30	1.48	4.59	4.40
2154	大成惠利纯债债券	0.04	0.30	0.87	2.50	2.60
2155	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.30	1.13	2.92	3.11
2156	大成全球美元债债券A人民币	-0.18	0.30	2.20	0.40	-0.05
2157	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.30	1.09	2.47	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	博时富元纯债债券	0.04	0.24	1.13	2.46	3.03
1148	财通资管睿兴债券C	0.09	0.60	1.13	2.43	2.56
1149	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.30	1.13	2.92	3.11
1150	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.34	1.13	2.84	3.09
1151	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.04	0.25	1.13	2.30	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	长城稳固收益债券A	0.01	-0.04	0.87	2.92	2.85
1092	长江乐鑫定开债	0.05	0.35	1.20	2.92	3.31
1093	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.30	1.13	2.92	3.11
1094	大成景旭纯债债券A	0.06	0.41	1.03	2.92	2.82
1095	大摩强收益债券	0.08	0.11	1.09	2.92	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	银河铭忆3个月定开债券	0.06	0.32	1.27	2.86	3.12
867	中融恒利纯债C	0.06	0.29	1.64	2.99	3.12
868	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.30	1.13	2.92	3.11
869	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.47	1.16	3.23	3.11
870	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.39	1.28	2.90	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	稳达三个月滚动持有债券C	4.17	6.60	0.00	-	8.28
1313	博时富业3个月定开债发起式	4.16	6.86	10.80	-	22.36
1314	大成惠信一年定开债发起式	4.16	7.26	0.00	-	8.72
1315	方正富邦稳禧一年定开债券发起	4.16	0.00	0.00	-	4.90
1316	国泰中债1-5年政金债A	4.16	7.60	0.00	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.42	7.27	0.00	-	9.00
1163	易方达稳悦120天滚动短债A	3.98	7.27	0.00	-	9.79
1164	大成惠信一年定开债发起式	4.16	7.26	0.00	-	8.72
1165	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31
1166	国寿安保安丰纯债债券	4.54	7.26	10.64	17.78	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	达诚致益债券发起式C	0.93	0.00	0.00	-	0.93
3549	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.66	9.22	0.00	-	9.95
3550	大成惠信一年定开债发起式	4.16	7.26	0.00	-	8.72
3551	大成惠业一年定开债发起式	6.12	10.09	0.00	-	12.27
3552	大成惠源一年定开债发起式	5.47	6.88	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.58	6.62	0.00	-	8.06
4294	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4295	大成惠信一年定开债发起式	4.16	7.26	0.00	-	8.72
4296	招商添安1年定开债	3.64	6.75	0.00	-	8.13
4297	摩根安享回报一年持有期债券C	-1.30	-1.37	0.00	-	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	广发汇择一年定期开放债券C	2.58	3.91	6.89	-	8.74
3709	长盛安鑫中短债D	3.21	6.45	0.00	-	8.72
3710	大成惠信一年定开债发起式	4.16	7.26	0.00	-	8.72
3711	蜂巢丰远债券C	3.40	5.74	0.00	-	8.72
3712	格林泓皓纯债	4.61	8.07	0.00	-	8.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23赣投MTN001	50.00	5204.65	5.01%
22工行二级资本债04A	50.00	5131.39	4.94%
21兴泸MTN001A	50.00	5119.37	4.93%
21福建漳州MTN001A	50.00	5123.05	4.93%
23金融街MTN002	50.00	5101.15	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43903.54	42.28%
企业债	16336.58	15.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.046	1.046	1.045	1.045	1.044
累计净值(元)	1.086	1.085	1.085	1.085	1.085

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