大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0700 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.63亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
债券型名次	2274	2126	2043	1763	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.80	10.50	-	12.90
债券型名次	1935	2237	1864	4365	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	大成安汇金融债E	0.05	0.17	0.39	0.67	0.37
2273	大成惠享一年定开债券	0.05	0.20	0.53	0.86	0.38
2274	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
2275	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	0.89	0.50
2276	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	长信利富债券A	-0.50	0.26	5.50	5.68	3.42
2125	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.26	0.76	1.20	0.56
2126	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
2127	大摩优质信价纯债C	0.06	0.26	0.69	1.13	0.58
2128	德邦锐兴债券A	0.07	0.26	0.51	0.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.36	0.68	1.30	0.68
2042	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
2043	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
2044	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.30	0.68	1.03	0.59
2045	工银纯债债券B	0.07	0.21	0.68	0.96	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	长信利鑫债券(LOF)C	-0.01	0.41	0.96	1.19	0.80
1762	淳厚益加债券A	0.02	1.35	2.76	1.19	2.88
1763	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
1764	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	0.28	0.49	1.19	0.59
1765	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.30	0.79	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	长盛盛和纯债A	0.05	0.26	0.76	1.08	0.60
2077	长信稳丰债券A	0.13	0.22	0.54	1.75	0.60
2078	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
2079	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.29	0.51	1.25	0.60
2080	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.26	0.81	1.10	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.45	4.61	6.89	-	23.81
1934	创金合信恒兴中短债债券A	2.45	4.88	9.12	17.54	28.77
1935	大成惠信一年定开债发起式	2.45	5.80	10.50	-	12.90
1936	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
1937	东方臻裕债券C	2.45	5.43	10.91	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.34	5.81	9.83	-	40.43
2236	泰信汇利三个月定开债券A	1.87	5.81	6.39	-	10.63
2237	大成惠信一年定开债发起式	2.45	5.80	10.50	-	12.90
2238	富国纯债A/B	2.29	5.80	11.08	18.97	71.25
2239	南方臻利3个月定开债券发起	2.31	5.80	10.50	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中泰安悦6个月定开债C	1.70	6.38	10.51	-	10.35
1863	博时双季享持有期债券C	0.77	4.43	10.50	15.89	16.57
1864	大成惠信一年定开债发起式	2.45	5.80	10.50	-	12.90
1865	南方臻利3个月定开债券发起	2.31	5.80	10.50	-	15.90
1866	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.71	5.11	10.50	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
4364	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4365	大成惠信一年定开债发起式	2.45	5.80	10.50	-	12.90
4366	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
4367	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3781	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.74	5.44	9.73	-	12.91
3782	大成惠信一年定开债发起式	2.45	5.80	10.50	-	12.90
3783	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.02	6.74	12.88	-	12.90
3784	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.75	3.78	6.93	-	12.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8949.83	8.42%
23赣投MTN001	50.00	5124.52	4.82%
21兴泸MTN001A	50.00	5052.59	4.75%
24河钢集GN001	30.00	3133.50	2.95%
24赣州城投MTN002	30.00	3125.90	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47505.81	44.67%
企业债	11472.27	10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0698	1.0693	1.0691	1.0695	1.0697
累计净值(元)	1.1258	1.1253	1.1251	1.1255	1.1257

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