大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0634 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1194

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.70亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41
债券型名次	3068	3515	852	3473	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.43	10.62	-	12.22
债券型名次	2711	2035	1713	3868	3785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	长信利率债债券A	-0.03	0.02	0.30	-0.34	0.24
3067	长信稳恒债券A	-0.03	0.09	0.54	0.49	1.70
3068	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41
3069	大成景乐纯债债券A	-0.03	0.05	0.48	0.46	1.53
3070	大成景乐纯债债券C	-0.03	0.02	0.38	0.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.08	0.18	0.30	0.52
3514	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.47	0.93
3515	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41
3516	大成景安短融债券E	0.00	0.08	0.55	0.65	1.65
3517	德邦短债A	-0.02	0.08	0.47	0.63	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	博时富添纯债债券A	0.00	0.18	0.83	0.07	0.94
851	长盛安逸纯债债券C	0.00	0.15	0.83	0.32	1.12
852	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41
853	广发景丰纯债	-0.01	0.14	0.83	0.20	1.25
854	华夏双债债券C	-0.11	3.52	0.83	11.29	18.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
3472	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
3473	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41
3474	大成全球美元债债券C人民币	0.07	-0.72	-0.25	0.36	3.23
3475	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
2613	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.26	0.46	1.41
2614	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41
2615	东方臻善纯债债券A	0.03	0.17	0.48	0.77	1.41
2616	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00
2710	淳厚瑞和债券A	1.41	7.62	11.47	-	11.52
2711	大成惠信一年定开债发起式	1.41	6.43	10.62	-	12.22
2712	东方臻善纯债债券A	1.41	4.02	6.56	-	9.71
2713	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.04	6.44	11.41	-	12.75
2034	财通资管积极收益债券E	2.70	6.43	7.45	-	25.43
2035	大成惠信一年定开债发起式	1.41	6.43	10.62	-	12.22
2036	恒生前海恒悦纯债A	1.15	6.43	9.89	-	9.63
2037	华安顺穗债券	1.53	6.43	9.37	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
1712	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	-	30.46
1713	大成惠信一年定开债发起式	1.41	6.43	10.62	-	12.22
1714	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
1715	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.64	3.36	6.50	-	9.06
3867	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3868	大成惠信一年定开债发起式	1.41	6.43	10.62	-	12.22
3869	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
3870	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3784	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.75	6.25	11.24	-	12.23
3785	大成惠信一年定开债发起式	1.41	6.43	10.62	-	12.22
3786	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3787	建信利率债债券	-4.19	1.56	5.09	-	12.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8891.32	8.31%
23宜昌城控MTN001	50.00	5137.69	4.80%
23赣投MTN001	50.00	5098.75	4.76%
21兴泸MTN001A	50.00	5025.40	4.69%
22中国银行二级01	36.00	3746.19	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66424.43	62.05%
企业债	14122.95	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0633	1.0633	1.0637	1.0636	1.0635
累计净值(元)	1.1193	1.1193	1.1197	1.1196	1.1195

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