大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0624 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1184

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.70亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
债券型名次	2541	2919	974	3422	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.99	10.99	-	12.11
债券型名次	2454	1983	1511	4378	3784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.04	0.43	0.59	1.49
2540	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.31	0.88	1.99	3.65
2541	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
2542	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.17	0.37	0.17	1.23
2543	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	淳厚稳惠债券A	0.04	-0.05	0.41	0.05	0.75
2918	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
2919	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
2920	大成景乐纯债债券C	0.08	-0.05	0.34	0.32	1.11
2921	大成景泰纯债债券C	0.08	-0.05	0.36	0.12	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	长盛盛裕纯债D	0.06	-0.10	0.63	0.59	1.95
973	长盛盛远债券A	0.20	-0.29	0.63	-0.51	-0.62
974	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
975	大成惠兴一年定开债券	0.16	0.10	0.63	0.33	0.96
976	东方兴润债券C	-0.02	-0.15	0.63	1.19	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	博时富灿一年定开债发起式	0.06	-0.08	0.41	0.39	0.72
3421	博时民丰纯债债券C	0.04	-0.03	0.39	0.39	0.76
3422	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
3423	丰润纯债债券A	0.07	-0.05	0.44	0.39	1.33
3424	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	长盛盛启债券C	0.01	-0.01	0.40	0.58	1.31
2577	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.06	0.27	0.59	1.31
2578	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.05	0.63	0.39	1.31
2579	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31
2580	富国目标齐利一年期纯债债券	0.10	-0.05	0.62	0.64	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	财通多利债券C	1.73	4.41	8.51	-	12.55
2453	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
2454	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11
2455	东方红6个月定开纯债	1.73	6.33	10.47	19.74	45.60
2456	东方红稳添利纯债C	1.73	5.91	9.15	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	博时富悦纯债A	1.78	6.99	11.72	19.79	23.62
1982	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.21	6.99	11.47	-	15.03
1983	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11
1984	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
1985	广发中债1-5年国开债指数A	1.06	6.99	10.35	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
1510	博时双季享持有期债券C	0.39	5.79	10.99	16.05	15.79
1511	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11
1512	广发汇安18个月定期债券C	0.93	7.71	10.99	19.56	39.40
1513	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
4377	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4378	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11
4379	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
4380	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3783	惠升和赢纯债3个月定开C	1.39	7.55	10.45	-	12.12
3784	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11
3785	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
3786	西部利得添盈短债债券C	1.73	4.33	7.17	9.98	12.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8891.32	8.31%
23宜昌城控MTN001	50.00	5137.69	4.80%
23赣投MTN001	50.00	5098.75	4.76%
21兴泸MTN001A	50.00	5025.40	4.69%
22中国银行二级01	36.00	3746.19	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66424.43	62.05%
企业债	14122.95	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0621	1.0619	1.0617	1.0618	1.0618
累计净值(元)	1.1181	1.1179	1.1177	1.1178	1.1178

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