大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0722 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.63亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.81	1.70	0.83
债券型名次	1836	847	1264	1124	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.97	10.40	-	13.15
债券型名次	1886	1981	1694	4391	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.99	0.52
1835	大成安诚债券C	0.04	0.13	0.38	1.71	0.51
1836	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.25	0.81	1.70	0.83
1837	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.18	0.65	1.28	0.66
1838	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.19	0.52	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	长盛盛和纯债A	0.04	0.25	0.82	1.70	0.81
846	创金合信信用红利债券E	0.04	0.25	1.02	1.85	1.00
847	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.25	0.81	1.70	0.83
848	东方臻享纯债债券A	0.03	0.25	0.73	1.50	0.73
849	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.25	0.66	1.16	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1263	创金尊隆纯债C	0.02	0.17	0.81	1.76	0.80
1264	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.25	0.81	1.70	0.83
1265	大成月添利债券B	0.04	0.21	0.81	1.96	0.77
1266	东方添益债券	0.05	0.28	0.81	1.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
1123	长盛盛和纯债A	0.04	0.25	0.82	1.70	0.81
1124	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.25	0.81	1.70	0.83
1125	富国泽利纯债债券	0.06	0.22	0.87	1.70	0.90
1126	富荣富祥纯债	0.03	0.20	0.92	1.70	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	安信尊享添益债券A	0.18	-0.24	0.79	1.46	0.83
1334	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.04	-0.06	0.97	1.27	0.83
1335	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.25	0.81	1.70	0.83
1336	富国纯债A/B	0.05	0.18	0.83	1.61	0.83
1337	富国信用债债券C	0.05	0.18	0.80	1.46	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	长城久稳债券C	2.48	4.43	10.19	-	12.81
1885	长信稳健纯债债券A	2.48	5.54	11.09	18.10	37.38
1886	大成惠信一年定开债发起式	2.48	5.97	10.40	-	13.15
1887	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.73	3.23
1888	海富通鼎丰定开债券	2.48	5.81	10.42	19.10	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	博时富发纯债C	1.74	5.97	12.38	-	12.51
1980	长盛盛琪一年债券A	2.24	5.97	10.77	19.63	32.26
1981	大成惠信一年定开债发起式	2.48	5.97	10.40	-	13.15
1982	华安安盛定开	1.92	5.97	10.98	19.41	28.15
1983	南方崇元纯债债券C	2.52	5.97	12.60	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	长盛盛康纯债D	3.01	5.56	10.40	-	16.17
1693	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.57	6.30	10.40	-	12.82
1694	大成惠信一年定开债发起式	2.48	5.97	10.40	-	13.15
1695	富国投资级信用债A	2.47	5.80	10.40	18.60	25.10
1696	国联安增泰一年定开债发起式	1.90	5.91	10.40	18.12	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.67	3.14	6.56	-	9.69
4390	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4391	大成惠信一年定开债发起式	2.48	5.97	10.40	-	13.15
4392	招商添安1年定开债	1.61	3.82	7.75	-	10.74
4393	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	兴业一年持有期债券C	1.99	5.36	9.19	-	13.16
3711	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.17	4.48	8.08	-	13.16
3712	大成惠信一年定开债发起式	2.48	5.97	10.40	-	13.15
3713	天弘合益A	1.88	4.31	8.16	12.75	13.15
3714	兴证全球兴益债券A	7.08	13.14	13.56	-	13.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8949.83	8.42%
23赣投MTN001	50.00	5124.52	4.82%
21兴泸MTN001A	50.00	5052.59	4.75%
24河钢集GN001	30.00	3133.50	2.95%
24赣州城投MTN002	30.00	3125.90	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47505.81	44.67%
企业债	11472.27	10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0721	1.0718	1.0718	1.0716	1.0713
累计净值(元)	1.1281	1.1278	1.1278	1.1276	1.1273

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