大成惠信一年定开债发起式(015045)_规模评级

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.66	10.66	10.66	10.66	10.76	10.76	10.76
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	100999.90	100999.90	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
1916	富国裕利债券C	10.69	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
1917	南方远利3个月定开债券发起	10.69	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1918	西部利得双盈一年定开债券	10.69	94103.15	-	0.00	-
1919	汇添富安心中国债券A	10.68	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1920	南方晨利一年定开债券发起	10.68	101489.01	-	-	-
1921	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.41	-	0.00	-
1922	大成惠信一年定开债发起式	10.66	99999.92	-	0.00	-
1923	天弘合利债券发起A	10.66	99977.18	1.95	27.59	25.64
1924	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.66	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1925	南方启元A	10.65	89189.83	-41.16	100.59	141.75
1926	浦银安盛盛智一年定开债券	10.65	89775.01	-	-	-
1927	中邮纯债恒利债券C	10.63	72444.74	14442.41	43445.06	29002.65
1928	国投瑞银顺泓债券	10.62	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1929	长江乐越定开债	10.60	101600.22	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	兴银合鑫债券	11.23	100038.54	30.06	90.30	60.23
1860	尚正臻元债券	10.04	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1861	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1862	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
1863	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.30	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1864	惠升和怡一年定开债券	10.09	99999.95	-	-	100000.00
1865	兴银汇逸定开债	10.12	99999.95	-	-	-
1866	大成惠信一年定开债发起式	10.66	99999.92	-	0.00	-
1867	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.30	99999.92	-	-	-
1868	永赢凯利债券	10.71	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1869	广发景辉纯债	10.03	99985.37	-	-	0.00
1870	天弘合利债券发起A	10.66	99977.18	1.95	27.59	25.64
1871	嘉实稳祥纯债债券A	11.56	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1872	永赢荣益债券A	10.38	99874.35	-	-	-
1873	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.21	686550.37	-	-	9728.18
5263	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
5264	中邮尊佑一年定开债券	21.51	195065.87	-	-	-
5265	西部利得双兴一年定开债券发起	15.20	144018.95	-	46279.18	-
5266	蜂巢丰颐债券A	5.30	49046.52	-	-	0.06
5267	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5268	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5269	大成惠信一年定开债发起式	10.66	99999.92	-	0.00	-
5270	招商添安1年定开债	103.09	1026598.22	-	-	-
5271	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5272	中加恒享三个月定开债券	23.78	234676.03	-	-	20000.00
5273	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.03	299580.51	-	-	-
5274	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	-	-
5275	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5276	华夏鼎成一年定开债券	23.10	200008.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平

4259	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.16	-0.10	0.00	0.10
4260	渤海汇金汇增利3个月定开	7.98	78655.55	-0.11	0.00	0.12
4261	长江乐盈定开债	20.37	198594.93	-0.00	0.00	0.00
4262	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.47	219151.85	-	0.00	-
4263	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4264	淳厚安心87个月定开债	83.16	774999.83	-	0.00	-
4265	淳厚安裕87个月定开债	78.89	740001.43	-	0.00	-
4266	大成惠信一年定开债发起式	10.66	99999.92	-	0.00	-
4267	大成惠兴一年定开债券	4.12	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4268	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4269	东方红6个月定开纯债	23.55	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4270	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4271	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4272	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
4273	蜂巢丰裕债券A	8.93	88789.81	-0.02	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5369	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.49	250000.06	-	-	-
5370	招商安福1年定开债发起式	45.56	388840.29	-	-	-
5371	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.55	301014.68	-	-	-
5372	中邮尊佑一年定开债券	21.51	195065.87	-	-	-
5373	西部利得双兴一年定开债券发起	15.20	144018.95	-	46279.18	-
5374	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5375	大成惠信一年定开债发起式	10.66	99999.92	-	0.00	-
5376	招商添安1年定开债	103.09	1026598.22	-	-	-
5377	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.03	299580.51	-	-	-
5378	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	-	-
5379	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5380	华夏鼎成一年定开债券	23.10	200008.92	-	-	-
5381	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5382	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.17	245595.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

4999995.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	4999995.9300	99999.92	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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