我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
244.30 |
108.83 |
12738.94 |
1207.12 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
206.29 |
100.83 |
11671.29 |
-12.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
405.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.25 |
15.60 |
20507.16 |
20406.35 |
203079.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.11 |
285.61 |
1514.93 |
532.27 |
487.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
13.50 |
20034.10 |
199147.14 |
613136.80 |
603786.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.50 |
20034.10 |
186041.14 |
564968.30 |
556403.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
31.73 |
49.96 |
158.07 |
150.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
10.58 |
16.65 |
52.69 |
50.22 |
| 资产总计(万元) |
43.11 |
20479.70 |
203206.19 |
621945.96 |
612393.92 |
| 负债合计(万元) |
27.51 |
73.35 |
114.40 |
286.59 |
254.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
15.60 |
20406.35 |
203091.80 |
621659.38 |
612139.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.69 |
405.74 |
3187.37 |
22229.70 |
12714.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
256.40 |
11395.00 |
8189.09 |
22517.18 |
10933.26 |
| 投资收益(万元) |
37.16 |
2718.19 |
4199.46 |
-1124.51 |
-1100.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.01 |
-1067.65 |
-513.41 |
-570.88 |
172.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
255.55 |
13045.54 |
11875.13 |
20821.79 |
10005.98 |
| 管理人报酬(万元) |
28.99 |
978.94 |
692.54 |
1836.63 |
904.07 |
| 托管费(万元) |
9.72 |
326.31 |
230.85 |
612.21 |
301.36 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
29.59 |
15.87 |
33.10 |
16.03 |
| 费用合计(万元) |
49.26 |
1374.25 |
968.33 |
2557.96 |
1256.93 |
| 利润总额(万元) |
206.29 |
11671.29 |
10906.81 |
18263.84 |
8749.05 |
| 净利润(万元) |
206.29 |
11671.29 |
10906.81 |
18263.84 |
8749.05 |
