权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 0.35元 | 2020-02-12 | 3.35% |
2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 0.37元 | 2018-11-06 | 3.52% |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.08元 | 2017-12-22 | 0.77% |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.10元 | 2017-09-25 | 1.00% |
2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 0.11元 | 2017-06-23 | 1.06% |
2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 0.02元 | 2017-03-24 | 0.16% |
大成惠益纯债债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.63%