大成惠益纯债债券(003575)_最新动态

大成惠益纯债债券003575A HUIYI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

助力绿色金融碳中和主题ETF市场迎契机[2021-10-27]

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累计净值：1.147

更新时间：2021-10-27 15:00

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投资类型：债券型

大成惠益纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈会荣

2020-02-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-06 每10份派现金 0.4 元

大成惠益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.12	1.96	2.71
债券型名次	3471	1437	3468	1846	2199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.25	8.34	-	15.82
债券型名次	2762	2178	1663	1157	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	3.19	0.14	9.19	33.40	31.01
2	平安可转债A	2.46	-2.91	6.94	19.05	17.63
3	平安可转债C	2.46	-2.94	6.85	18.81	17.26
4	宝盈融源可转债债券C	2.34	-2.23	3.27	17.86	1.85
5	宝盈融源可转债债券A	2.33	-2.21	3.33	18.03	2.09
大成惠益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.20	1.23	2.80	4.08
3470	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.21	0.63	1.27	2.10
3471	大成惠益纯债债券	0.02	0.15	0.12	1.96	2.71
3472	大成景乐纯债债券C	0.02	0.14	0.40	0.90	1.65
3473	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.10	0.18	0.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银金穗纯债3个月	0.02	20.06	20.26	21.18	22.09
2	大成景优中短债A	0.04	11.33	11.44	13.49	20.55
3	蜂巢丰瑞债券A	0.02	10.50	10.53	-	-
4	蜂巢丰瑞债券C	0.02	10.15	10.16	-	-
5	大成景优中短债C	0.04	8.10	8.19	10.10	17.09
大成惠益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	淳厚中短债C	0.04	0.15	0.67	1.61	2.66
1436	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.15	-0.08	2.28	-
1437	大成惠益纯债债券	0.02	0.15	0.12	1.96	2.71
1438	大成中债1-3年国开债指数C	0.06	0.15	0.37	1.65	2.50
1439	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.15	0.46	0.93	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银金穗纯债3个月	0.02	20.06	20.26	21.18	22.09
2	浙商丰利增强债券	0.86	-2.20	12.39	25.16	34.46
3	广发可转债债券A	1.70	-1.92	11.88	29.44	31.57
4	广发可转债债券E	1.70	-1.94	11.82	29.31	-
5	广发可转债债券C	1.70	-1.96	11.77	29.19	31.15
大成惠益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.07	0.13	2.06	3.28
3467	长城久稳债券A	0.01	0.11	0.12	0.37	1.21
3468	大成惠益纯债债券	0.02	0.15	0.12	1.96	2.71
3469	工银瑞信双利债券B	0.12	0.66	0.12	1.21	2.02
3470	华富恒富C	-0.13	-0.22	0.12	2.12	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.39	-8.61	11.71	43.10	40.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.36	-8.67	11.51	42.77	40.02
3	前海开源可转债债券	3.19	0.14	9.19	33.40	31.01
4	华富可转债债券	1.77	0.01	11.26	31.29	13.28
5	金鹰元丰债券	1.55	-0.96	7.29	30.23	25.55
大成惠益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	长盛安鑫中短债A	0.07	0.11	0.68	1.96	3.07
1845	长信中债1-3年政金债指数C	0.05	0.17	0.40	1.96	2.96
1846	大成惠益纯债债券	0.02	0.15	0.12	1.96	2.71
1847	富国纯债A/B	0.08	0.01	0.32	1.96	3.61
1848	工银信用纯债三个月定开债券C	0.22	0.19	0.33	1.96	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.39	-8.61	11.71	43.10	40.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.36	-8.67	11.51	42.77	40.02
3	浙商丰利增强债券	0.86	-2.20	12.39	25.16	34.46
4	华商信用增强债券A	-0.07	-4.72	2.99	27.73	32.65
5	华商信用增强债券C	-0.07	-4.76	2.91	27.54	32.31
大成惠益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	博时裕通纯债C	0.08	0.03	0.23	1.96	2.71
2198	大成惠利纯债债券	0.07	0.11	0.35	1.71	2.71
2199	大成惠益纯债债券	0.02	0.15	0.12	1.96	2.71
2200	大成景旭纯债债券A类	0.07	0.06	0.33	1.76	2.71
2201	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.16	0.49	1.67	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	58.91	93.59	100.33	77.59	78.30
2	华商丰利增强定期开放债券C	58.16	92.08	97.96	-	74.60
3	前海开源可转债债券	49.62	64.50	85.58	73.97	98.46
4	华商信用增强债券A	48.37	59.06	65.77	31.90	41.40
5	华商信用增强债券C	47.75	57.71	63.90	29.33	38.00
大成惠益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2762 位，低于同类基金平均水平
2760	天弘悦享定开债发起式	2.92	6.08	11.13	-	14.02
2761	招商招和39个月定开债	2.92	0.00	0.00	-	5.09
2762	大成惠益纯债债券	2.91	5.25	8.34	-	15.82
2763	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.91	5.32	9.80	15.79	60.43
2764	建信安心回报6个月定开债A	2.91	7.41	14.15	25.18	51.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	4.10	148.27	0.00	-	152.45
2	华商丰利增强定期开放债券A	58.91	93.59	100.33	77.59	78.30
3	华商丰利增强定期开放债券C	58.16	92.08	97.96	-	74.60
4	南方昌元转债A	42.06	82.97	0.00	-	77.19
5	鹏华可转债债券A	34.33	82.78	115.39	100.95	73.82
大成惠益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	交银裕通纯债债券C	3.48	5.27	11.50	16.25	18.46
2177	人保安惠三个月定开	1.96	5.27	0.00	-	8.87
2178	大成惠益纯债债券	2.91	5.25	8.34	-	15.82
2179	广发集瑞债券A	2.70	5.25	10.28	-	19.49
2180	汇添富安心中国债券A	2.80	5.25	9.53	13.48	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	4.99	6.43	301.61	-	304.83
2	泰达宏利溢利债券A	3.34	5.28	154.91	-	176.40
3	鹏华可转债债券A	34.33	82.78	115.39	100.95	73.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	58.91	93.59	100.33	77.59	78.30
5	南方希元可转债债券	29.58	64.84	100.10	-	81.67
大成惠益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	广发集富纯债C	2.75	4.64	8.43	-	15.22
1662	交银裕盈纯债债券C	2.86	4.82	8.36	-	18.44
1663	大成惠益纯债债券	2.91	5.25	8.34	-	15.82
1664	汇添富安心中国债券C	2.40	4.41	8.34	14.13	32.50
1665	交银丰盈收益债券A	4.03	6.23	8.34	-	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	4.28	13.47	29.65	263.40	272.49
2	前海开源鼎裕债券C	4.20	5.30	93.03	103.91	105.10
3	前海开源鼎裕债券A	4.11	5.66	95.78	102.16	103.41
4	鹏华可转债债券A	34.33	82.78	115.39	100.95	73.82
5	诺安双利债券	9.57	31.66	40.62	83.94	164.50
大成惠益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	中信建投稳裕A	4.12	7.39	13.17	-	20.21
1156	大成惠利纯债债券	3.44	6.51	11.08	-	20.16
1157	大成惠益纯债债券	2.91	5.25	8.34	-	15.82
1158	建信稳定鑫利债券A	4.21	7.54	12.74	-	21.29
1159	建信稳定鑫利债券C	3.85	6.68	11.41	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	6.63	20.56	36.93	42.31	628.05
2	银河收益混合	12.33	32.20	41.53	43.86	537.09
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	10.57	24.23	34.21	33.72	327.52
5	富国天利增长债券	5.25	11.45	18.94	24.25	312.05
大成惠益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	南方畅利定开债券发起	9.08	12.29	0.00	-	15.85
1535	招商添琪3个月定开债发起式A	3.21	6.81	11.29	-	15.85
1536	大成惠益纯债债券	2.91	5.25	8.34	-	15.82
1537	博时安弘一年定开债发起式C	-0.48	3.60	10.22	-	15.81
1538	招商招裕纯债C	3.65	5.68	8.90	15.31	15.81

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	0.01	1.20	95.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2021-10-26	2021-10-25	2021-10-22	2021-10-21	2021-10-20
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.150	1.150	1.150	1.149	1.149

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