大成惠益纯债债券(003575)_规模评级

大成惠益纯债债券003575A HUIYI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	2.10	2.10	20.95	20.95	62.82
季度净申购	-13.72	-19985.69	-0.01	-179903.81	-0.00	-399525.41	0.16
总份额	1.20	14.92	20000.60	20000.61	199904.43	199904.43	599429.84
季度总申购份额	0.69	14.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.17
季度总赎回份额	14.41	20000.00	0.02	179903.81	0.00	399525.41	0.01

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	567.69	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	470.96	4355057.59	-	-	-
3	易方达裕丰回报债券	444.99	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
4	中银证券汇嘉定期开放债券	428.29	3792200.20	-	-	0.95
5	中银证券安进债券A	334.42	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
大成惠益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	1.41	-1.57	16.87	18.44
3554	创金合信尊泓债券C	0.00	0.41	-0.00	0.00	0.00
3555	淳厚稳惠债券C	0.00	1.72	-	-	0.01
3556	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.54	-	-	0.01
3557	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	8.00
3558	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.52	-	-	0.10
3559	大成安汇金融债A	0.00	1.46	0.14	0.25	0.11
3560	大成惠益纯债债券	0.00	1.20	-13.72	0.69	14.41
3561	大成景荣债券C	0.00	3.55	1.78	4.45	2.67
3562	大成景盈债券C	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68
3563	大成景优中短债C	0.00	21.51	5.73	7.67	1.93
3564	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	0.82	0.37	1.86	1.49
3565	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
3566	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
3567	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	0.00	0.30	-	0.00	-

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4352 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	470.96	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.29	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	567.69	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	334.42	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	244.77	2372224.51	-	-	20001.41
大成惠益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平

3766	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	1.41	-1.57	16.87	18.44
3767	交银裕利纯债债券C	0.00	1.40	-	-	0.00
3768	诺安恒惠债券	0.00	1.38	-0.22	0.16	0.39
3769	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.34	-	-	0.03
3770	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.32	-	-	-
3771	南方亨元C	0.00	1.25	-	0.75	-
3772	中信保诚景华C	0.00	1.23	0.00	0.05	0.05
3773	大成惠益纯债债券	0.00	1.20	-13.72	0.69	14.41
3774	格林泓裕一年定开债C	0.00	1.20	-	-	-
3775	华安安悦债券C	0.00	1.19	-	-	2.21
3776	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
3777	民生加银鑫安C	0.00	1.15	-0.03	0.02	0.05
3778	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-999.00	0.00	999.00
3779	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	0.00	1.14	-0.01	0.30	0.30
3780	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	1.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	142.30	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	208.10	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	567.69	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	193.01	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.45	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
大成惠益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	30197.05	-12.27	13.27	25.55
1703	建信中债1-3年农发行债券指数A	13.63	134766.01	-12.38	9.01	21.38
1704	建信转债增强债券A	0.50	1551.57	-12.43	105.70	118.13
1705	中银证券安泽债券A	21.30	201851.40	-12.96	0.01	12.96
1706	招商招旺纯债C	0.00	37.20	-13.16	42.02	55.18
1707	交银定期支付月月丰债券C	0.03	167.12	-13.47	30.81	44.28
1708	中银产业债债券C	0.01	51.55	-13.49	28.98	42.47
1709	大成惠益纯债债券	0.00	1.20	-13.72	0.69	14.41
1710	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.05	439.27	-13.82	0.00	13.82
1711	北信瑞丰鼎利A	3.45	31064.90	-13.87	1.22	15.09
1712	博时富华纯债债券	11.18	100100.50	-14.20	18.32	32.52
1713	中欧滚利一年滚动持有债券C	0.09	876.03	-14.52	1.23	15.75
1714	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	139.08	-14.57	58.28	72.85
1715	东海祥瑞A	0.08	707.41	-14.74	0.13	14.87
1716	中海惠裕	0.09	1055.61	-14.81	2.74	17.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	208.10	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	171.30	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	567.69	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	142.30	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	317.99	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
大成惠益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平

2640	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.84	27617.69	-9760.40	0.78	9761.17
2641	中金纯债A类	6.08	52299.44	-49857.57	0.77	49858.34
2642	南方亨元C	0.00	1.25	-	0.75	-
2643	融通通玺债券	10.41	99689.97	0.71	0.72	0.00
2644	中信保诚景丰A	4.19	39982.39	0.13	0.72	0.59
2645	方正富邦睿利纯债A	4.28	40002.95	0.02	0.71	0.69
2646	广发汇佳定期开放债券	40.03	397835.17	-	0.70	-
2647	大成惠益纯债债券	0.00	1.20	-13.72	0.69	14.41
2648	华安安和债券A	5.13	50528.15	0.16	0.69	0.53
2649	招商添泽纯债C	0.00	5.33	-2.93	0.69	3.62
2650	大成景盈债券C	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68
2651	华夏鼎明债券C	0.00	2.09	-	0.68	-
2652	嘉实稳熙纯债债券	24.66	246643.93	0.67	0.67	0.00
2653	西部利得聚利6个月定开债券A	0.14	1335.90	-	0.67	-
2654	招商添荣3个月定开债发起式A	83.96	783244.94	-	0.65	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.16	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.14	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	220.35	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	171.30	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.55	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
大成惠益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平

2325	泰达宏利纯利债券A	7.01	66887.37	8.17	23.47	15.30
2326	信诚景瑞C	0.00	4.79	2.91	18.10	15.19
2327	北信瑞丰鼎利A	3.45	31064.90	-13.87	1.22	15.09
2328	建信利率债策略纯债债券C	0.11	1047.23	36.48	51.53	15.06
2329	通福债C	0.04	342.96	38.00	52.91	14.92
2330	华夏中债1-3年政金债指数C	0.01	77.49	4.58	19.46	14.88
2331	东海祥瑞A	0.08	707.41	-14.74	0.13	14.87
2332	大成惠益纯债债券	0.00	1.20	-13.72	0.69	14.41
2333	博时裕利纯债债券	61.63	598249.44	-6.99	7.25	14.25
2334	博时华盈纯债债券	17.83	169971.21	-10.72	3.51	14.23
2335	东吴悦秀纯债A	23.61	216556.41	27685.60	27699.70	14.10
2336	浙商惠丰定期	5.02	49186.33	-10.25	3.72	13.96
2337	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.05	439.27	-13.82	0.00	13.82
2338	博时中债3-5政金债指数C	0.02	146.41	-11.64	2.14	13.78
2339	中信保诚景泰债券C	0.02	187.48	161.33	175.11	13.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

203

734.7900

0.00%

100.00%

2020-12-31

200

1000030.7400

100.00%

0.00%

2020-06-30

205

9751435.5900

100.00%

0.00%

2019-12-31

209

28680845.8800

100.00%

0.00%

2019-06-30

200

29971253.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	203	734.7900	0.00	0.00	14.92	100.00
2020-12-31	200	1000030.7400	20000.00	100.00	0.61	0.00
2020-06-30	205	9751435.5900	199903.81	100.00	0.62	0.00
2019-12-31	209	28680845.8800	599424.19	100.00	5.49	0.00
2019-06-30	200	29971253.4000	599424.19	100.00	0.88	0.00

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