资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1040789.65 98.00%
银行存款和结算备付金 21157.35 1.99%
其他资产 93.87 0.01%
资产总值:1062040.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD081 400.00 39847.28 4.93%
25宁证S2 200.00 20267.10 2.51%
25国君S2 200.00 20266.73 2.50%
25大唐集SCP007 200.00 20013.44 2.47%
25北京银行CD017 200.00 19953.67 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98704.34 12.20%
企业债 53523.14 6.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%