权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.05元 | 2023-12-15 | 0.51% |
2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.12元 | 2023-09-22 | 1.23% |
2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.05元 | 2023-03-24 | 0.50% |
2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.24元 | 2022-12-20 | 2.36% |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.12元 | 2021-12-16 | 1.23% |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.05元 | 2021-09-09 | 0.48% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.06元 | 2021-06-11 | 0.55% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.05元 | 2021-03-23 | 0.49% |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.02元 | 2020-12-11 | 0.18% |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.27元 | 2020-12-03 | 2.60% |
大成惠嘉一年定期开放债券A自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.02%