大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【基金研究】“海南板块”概念大热，卖爆了！[2025-12-25]

最新动态

最新净值：1.0125 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1383

更新时间：2025-12-24 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.51亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.52	0.95	1.19
债券型名次	3234	1368	3181	1577	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.38	5.90	11.40	14.70
债券型名次	3504	5142	4665	2958	3325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3233	大成安诚债券C	0.03	-0.21	1.38	0.50	0.89
3234	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.15	0.52	0.95	1.19
3235	大成景安短融债券A	0.03	0.01	0.48	0.56	1.44
3236	大成景安短融债券B	0.03	0.03	0.54	0.71	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.15	0.46	0.50	0.69
1367	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.15	0.46	0.50	0.68
1368	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.15	0.52	0.95	1.19
1369	大成元合双利债券发起式C	0.16	0.15	-0.29	3.66	3.06
1370	东兴兴财短债债券C	0.03	0.15	0.80	0.72	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	淳厚稳惠债券A	0.05	-0.02	0.52	0.06	0.80
3180	淳厚中短债A	0.06	0.05	0.52	0.42	0.77
3181	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.15	0.52	0.95	1.19
3182	大成景安短融债券E	0.03	0.02	0.52	0.66	1.64
3183	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	-0.04	0.52	0.39	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	永赢易弘债券	0.08	-0.01	0.54	0.96	2.10
1576	长安泓源纯债债券A	0.04	0.03	0.71	0.95	2.83
1577	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.15	0.52	0.95	1.19
1578	富国产业债A	0.07	0.02	0.71	0.95	2.03
1579	富国天利增长债券A	0.04	-0.07	0.82	0.95	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	-0.01	0.22	-0.03	1.19
3147	创金合信信用红利债券C	0.03	-0.08	0.68	0.22	1.19
3148	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.15	0.52	0.95	1.19
3149	大成惠祥纯债债券	0.08	0.24	0.63	0.80	1.19
3150	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.35	0.63	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.53	51.68	49.95	42.12	101.89
2	南方昌元转债C	47.79	50.16	47.71	38.61	94.95
3	民生加银增强收益债券A	33.47	48.03	40.03	29.79	229.93
4	民生加银增强收益债券C	32.93	46.81	38.39	27.22	210.73
5	华夏可转债增强债券A	32.62	42.67	33.80	15.51	76.61
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	5年地债	1.22	8.53	12.36	21.45	26.72
3503	安信尊享纯债	1.22	5.71	8.42	15.24	35.15
3504	大成惠嘉一年定开债券	1.22	3.38	5.90	11.40	14.70
3505	广发央企80债券指数A	1.22	5.13	8.88	15.80	16.06
3506	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.53	51.68	49.95	42.12	101.89
2	南方昌元转债C	47.79	50.16	47.71	38.61	94.95
3	民生加银增强收益债券A	33.47	48.03	40.03	29.79	229.93
4	民生加银增强收益债券C	32.93	46.81	38.39	27.22	210.73
5	光大保德信中高等级债券A	17.06	43.86	40.92	41.80	77.67
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	宝盈鸿盛债券A	-0.91	3.38	-3.13	2.79	1.65
5141	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	3.38	6.33	11.46	16.81
5142	大成惠嘉一年定开债券	1.22	3.38	5.90	11.40	14.70
5143	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.38	5.62	-	5.72
5144	方正富邦稳裕纯债A	-2.15	3.38	6.72	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	8.36	30.69	53.88	31.41	84.35
2	南方昌元转债A	48.53	51.68	49.95	42.12	101.89
3	南方昌元转债C	47.79	50.16	47.71	38.61	94.95
4	民生加银鑫享债券A	27.96	40.34	41.33	4.01	26.53
5	光大保德信中高等级债券A	17.06	43.86	40.92	41.80	77.67
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.63	5.91	-	6.76
4664	百嘉百顺纯债债券C	0.58	3.83	5.90	-	7.80
4665	大成惠嘉一年定开债券	1.22	3.38	5.90	11.40	14.70
4666	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4667	太平恒利纯债	1.20	3.57	5.90	11.28	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	109.15	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	104.97	150.88
3	华商信用增强债券A	21.76	36.02	34.05	77.63	85.80
4	华商信用增强债券C	21.22	34.90	32.39	74.02	78.20
5	大成可转债增强债券	25.66	35.52	31.45	51.15	94.52
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.32	3.43	5.93	11.42	27.18
2957	永赢同利债券C	1.18	3.86	5.95	11.42	14.59
2958	大成惠嘉一年定开债券	1.22	3.38	5.90	11.40	14.70
2959	前海联合添利债券A	1.02	5.05	5.42	11.39	24.23
2960	天治鑫利纯债债券A	1.93	7.66	10.98	11.38	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.19	10.99	16.46	32.32	425.10
2	富国天利增长债券A	2.30	7.70	12.22	21.10	373.43
3	易方达安心回报债券A	6.18	16.45	16.65	16.59	309.49
4	博时信用债券A/B	17.51	32.66	25.58	18.23	306.07
5	汇丰晋信2016周期混合	8.51	12.43	14.41	21.67	290.69
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	诺德增强收益债券	-4.09	-0.71	2.28	-4.28	14.72
3324	中信建投稳硕债券A	0.93	7.34	11.71	-	14.71
3325	大成惠嘉一年定开债券	1.22	3.38	5.90	11.40	14.70
3326	金鹰恒润债券发起式C	5.71	13.45	14.82	-	14.69
3327	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.64	6.61	10.16	-	14.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD081	400.00	39644.64	4.92%
25招金SCP002	200.00	20196.72	2.51%
25宁证S2	200.00	20181.12	2.51%
25国君S2	200.00	20181.17	2.51%
25北京银行CD017	200.00	19852.57	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142191.31	17.66%
企业债	123845.61	15.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	1.0125	1.0124	1.0122	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.1383	1.1382	1.1380	1.1380	1.1379

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