大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1448

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.91亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
债券型名次	3567	209	2036	2593	2301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43
债券型名次	3349	4770	4605	2550	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	淳厚稳荣一年定开债发起	0.00	0.10	0.25	0.59	0.40
3566	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.68	1.42	0.83
3567	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
3568	大成惠祥纯债债券	0.00	0.11	0.41	1.04	0.33
3569	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	圆信永丰兴利A	0.03	0.33	1.01	1.88	0.99
208	安信永顺一年定开债券	0.06	0.32	1.22	2.17	1.20
209	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
210	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.32	0.94	1.73	0.91
211	富安达富利纯债C	0.03	0.32	1.08	1.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.64	1.31	0.71
2035	创金合信季安鑫3个月A	-0.01	0.07	0.64	1.28	0.59
2036	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
2037	大成景盈债券A	0.01	0.23	0.64	1.21	0.66
2038	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.21	0.64	1.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.16	0.65
2592	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64
2593	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
2594	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
2595	东方红信用债债券C	0.06	-0.47	0.23	1.16	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.68	1.40	0.63
2300	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.14	0.65	1.17	0.63
2301	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
2302	大成景盈债券C	0.01	0.21	0.60	1.15	0.63
2303	蜂巢丰华债券A	-0.01	0.20	0.57	1.19	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	长城聚利债券A	1.87	4.64	9.30	-	9.76
3348	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.87	4.09	7.14	-	11.19
3349	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43
3350	东方恒瑞短债债券C	1.87	4.05	7.08	12.16	12.68
3351	东兴兴源债券A	1.87	4.97	3.66	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	亚洲美元债C(人民币)	-0.51	3.57	3.91	-11.54	-0.91
4769	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
4770	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43
4771	格林中短债C	1.93	3.56	7.08	13.57	15.41
4772	汇添富稳航30天持有债券C	1.81	3.56	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.62	3.27	6.00	-	6.94
4604	财通资管鸿运中短债债券E	1.43	3.04	5.99	11.50	14.77
4605	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43
4606	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.94	3.03	5.99	-	8.29
4607	光大保德信超短债债券C	1.14	3.44	5.98	9.96	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
2549	新华鑫日享中短债C	1.36	2.89	5.53	11.41	19.55
2550	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43
2551	嘉实超短债债券C	1.47	3.42	6.51	11.40	83.60
2552	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.88	7.00	13.38	15.46
3308	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.68	5.31	10.08	-	15.46
3309	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43
3310	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.70	5.33	10.84	-	15.41
3311	格林中短债C	1.93	3.56	7.08	13.57	15.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD081	400.00	39847.28	4.93%
25宁证S2	200.00	20267.10	2.51%
25国君S2	200.00	20266.73	2.50%
25大唐集SCP007	200.00	20013.44	2.47%
25北京银行CD017	200.00	19953.67	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98704.34	12.20%
企业债	53523.14	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0190	1.0191	1.0192
累计净值(元)	1.1448	1.1448	1.1448	1.1449	1.1450

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