大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1425

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.91亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
债券型名次	1845	1996	3012	2184	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.42	5.90	11.34	15.17
债券型名次	4465	4926	4702	2546	3371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	大成安汇金融债A	0.06	0.20	0.47	0.82	0.43
1844	大成安汇金融债C	0.06	0.19	0.45	0.78	0.42
1845	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
1846	大成惠利纯债债券	0.06	0.17	0.48	0.79	0.34
1847	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	创金合信尊丰纯债	0.05	0.27	0.74	1.20	0.62
1995	创金合信尊智纯债A	0.07	0.27	0.77	1.13	0.62
1996	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
1997	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
1998	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	博时汇享纯债债券A	0.06	0.23	0.53	0.82	0.48
3011	财通资管睿兴债券A	0.12	0.32	0.53	0.53	0.58
3012	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
3013	大成惠享一年定开债券	0.05	0.20	0.53	0.86	0.38
3014	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.19	0.53	1.08	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2183	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46
2184	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
2185	东方臻享纯债债券C	0.03	0.19	0.60	1.04	0.48
2186	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	0.43	0.72	1.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40
3513	长信富全纯债一年定开债券C	-0.01	0.22	0.31	0.71	0.40
3514	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
3515	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.19	0.43	0.57	0.40
3516	东方臻裕债券C	0.02	0.17	0.54	0.84	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	博时广利3个月定开债发起式	1.37	4.39	8.37	14.99	37.85
4464	博时臻选纯债债券C	1.37	4.74	8.71	-	13.10
4465	大成惠嘉一年定开债券	1.37	3.42	5.90	11.34	15.17
4466	宏利淘利债券A	1.37	4.39	7.35	14.18	69.70
4467	华泰紫金丰益中短债发起C	1.37	2.68	5.16	17.20	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	太平中债1-3年政策性金融债C	1.43	3.43	6.64	12.77	14.58
4925	长信富全纯债一年定开债券C	1.13	3.42	7.20	-	27.90
4926	大成惠嘉一年定开债券	1.37	3.42	5.90	11.34	15.17
4927	格林泓皓纯债	-2.11	3.42	9.00	-	10.52
4928	嘉实超短债债券C	1.60	3.42	6.64	11.45	83.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	中银证券安灏债券A	1.36	3.54	5.92	-	8.88
4701	宝盈聚丰两年定开债券C	1.59	3.68	5.91	-	18.09
4702	大成惠嘉一年定开债券	1.37	3.42	5.90	11.34	15.17
4703	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4704	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	鹏华丰尚定期开放债券B	2.34	6.06	9.76	11.35	32.39
2545	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.35	24.82
2546	大成惠嘉一年定开债券	1.37	3.42	5.90	11.34	15.17
2547	宏利聚利债券(LOF)	3.63	9.29	10.35	11.34	36.72
2548	摩根强化回报债券A	3.70	8.88	6.35	11.34	75.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	易方达丰和债券C	9.10	14.38	13.37	-	15.19
3370	浙商惠盈纯债C	2.59	6.08	8.74	13.76	15.19
3371	大成惠嘉一年定开债券	1.37	3.42	5.90	11.34	15.17
3372	格林中短债C	1.93	3.37	7.29	13.60	15.17
3373	平安添裕债券A	12.53	14.25	14.19	10.61	15.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD081	400.00	39847.28	4.93%
25宁证S2	200.00	20267.10	2.51%
25国君S2	200.00	20266.73	2.50%
25大唐集SCP007	200.00	20013.44	2.47%
25北京银行CD017	200.00	19953.67	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98704.34	12.20%
企业债	53523.14	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0161	1.0159	1.0158	1.0157	1.0146
累计净值(元)	1.1419	1.1417	1.1416	1.1415	1.1404

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