大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

加仓！加仓！[2025-12-23]

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最新净值：1.0124 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1382

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.51亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.52	0.96	1.18
债券型名次	1644	1258	1877	1576	3093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.37	5.90	11.41	14.68
债券型名次	3425	5133	4656	2441	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.09	0.24	0.46	0.80
1643	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.34	0.48	1.04
1644	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.16	0.52	0.96	1.18
1645	大成惠源一年定开债发起式	0.02	-0.06	0.64	0.57	1.51
1646	大成景兴信用债债券A	0.02	0.07	0.77	1.30	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.16	0.65	1.15	1.99
1257	财通资管双盈债券发起式C	0.11	0.16	0.72	3.93	3.85
1258	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.16	0.52	0.96	1.18
1259	格林聚鑫增强债券A	0.16	0.16	0.29	0.79	0.70
1260	工银瑞福纯债债券C	-0.01	0.16	0.68	0.51	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	长盛安鑫中短债D	0.00	0.02	0.52	0.74	1.69
1876	创金合信尊智纯债C	0.00	0.01	0.52	0.41	1.38
1877	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.16	0.52	0.96	1.18
1878	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.11	0.52	1.15	2.04
1879	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.52	0.25	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.75	0.97	1.51
1575	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.06	0.61	0.97	2.06
1576	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.16	0.52	0.96	1.18
1577	富国产业债A	0.03	-0.01	0.64	0.96	2.00
1578	万家鑫安纯债A	0.04	0.18	0.42	0.96	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.04	0.34	0.56	1.18
3092	创金合信聚利债券C	0.01	-0.02	0.36	0.55	1.18
3093	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.16	0.52	0.96	1.18
3094	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.32	0.74	1.01	1.18
3095	东兴兴利债券D	-0.02	-0.28	0.30	-0.23	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	华夏可转债增强债券A	31.33	41.11	31.54	15.84	74.68
4	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
5	华夏可转债增强债券C	30.81	40.00	29.87	-	5.82
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	招商招坤纯债A	1.24	6.28	11.67	20.66	39.95
3424	0-4地债	1.23	5.91	9.10	15.76	16.19
3425	大成惠嘉一年定开债券	1.23	3.37	5.90	11.41	14.68
3426	大成景泰纯债债券A	1.23	6.31	11.72	16.22	19.15
3427	大摩添利18个月开放债券C	1.23	8.00	13.02	-	76.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
4	民生加银增强收益债券C	30.52	44.54	35.86	25.41	205.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	中加瑞利纯债债券A	0.79	3.38	6.39	12.97	19.22
5132	博时季季享三个月持有期债券C	0.64	3.37	6.36	11.46	16.80
5133	大成惠嘉一年定开债券	1.23	3.37	5.90	11.41	14.68
5134	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	3.37	5.68	-	5.71
5135	海富通上清所短融债券C	0.94	3.37	5.07	8.90	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.49	30.75	53.72	31.57	84.43
2	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
3	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
4	光大保德信中高等级债券A	15.93	42.98	39.53	40.55	76.59
5	民生加银鑫享债券A	25.60	38.46	39.50	2.71	24.84
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.68	5.91	-	6.78
4655	中银聚享债券A	-1.22	3.44	5.91	11.19	11.98
4656	大成惠嘉一年定开债券	1.23	3.37	5.90	11.41	14.68
4657	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4658	前海开源丰和债券A	1.47	3.36	5.90	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.03	150.88
3	华商信用增强债券A	21.29	34.70	32.66	78.12	84.00
4	华商信用增强债券C	20.88	33.69	31.20	74.68	76.60
5	财通收益增强债券A	21.75	33.74	31.31	50.93	131.59
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中加丰裕纯债债券A	0.24	4.65	8.63	11.43	36.86
2440	长信利率债债券C	0.05	4.26	5.67	11.41	30.31
2441	大成惠嘉一年定开债券	1.23	3.37	5.90	11.41	14.68
2442	人保鑫泽纯债A	0.67	4.03	3.18	11.41	11.03
2443	汇添富双利增强债券C	14.59	20.43	16.92	11.38	79.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.97	10.87	16.42	32.32	424.52
2	富国天利增长债券A	2.22	7.65	12.26	20.93	373.22
3	易方达安心回报债券A	6.01	16.08	16.28	16.56	308.17
4	博时信用债券A/B	18.72	32.81	25.21	19.59	306.52
5	汇丰晋信2016周期混合	8.20	12.37	14.34	21.64	290.46
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	方正富邦恒利C	0.35	5.28	9.00	13.93	14.70
3319	华安领荣一年定开债券发起式	1.62	7.51	14.47	-	14.70
3320	大成惠嘉一年定开债券	1.23	3.37	5.90	11.41	14.68
3321	海富通利率债债券A	0.47	6.68	9.91	-	14.68
3322	永赢乾益债券	1.21	6.75	10.82	-	14.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD081	400.00	39644.64	4.92%
25招金SCP002	200.00	20196.72	2.51%
25宁证S2	200.00	20181.12	2.51%
25国君S2	200.00	20181.17	2.51%
25北京银行CD017	200.00	19852.57	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142191.31	17.66%
企业债	123845.61	15.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	1.1378

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