大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0117 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1375

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.51亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
债券型名次	3512	448	1700	1611	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
债券型名次	4049	5122	4539	2946	3318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	淳厚稳惠债券C	0.03	-0.08	0.33	-0.11	0.36
3511	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3512	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
3513	大成景安短融债券A	0.03	-0.02	0.38	0.58	1.37
3514	大成景悦中短债债券C	0.03	0.01	0.31	0.46	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	博时富盛一年定开债发起式	0.06	0.16	0.44	0.05	0.72
447	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.16	0.61	1.13	1.98
448	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
449	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.16	0.79	1.55	2.67
450	东兴兴财短债债券C	0.03	0.16	0.72	0.76	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	财通汇利债券	0.05	0.03	0.51	0.64	1.36
1699	创金合信尊享纯债债券C	0.20	-0.01	0.51	-0.38	-0.36
1700	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
1701	大成惠祥纯债债券	0.04	0.17	0.51	0.73	1.07
1702	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	-0.12	-0.27	0.92	2.77
1610	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
1611	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
1612	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
1613	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	博时富鑫纯债债券A	0.15	-0.10	0.56	0.22	1.11
3083	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.05	0.18	0.43	1.11
3084	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
3085	大成景乐纯债债券C	0.08	-0.05	0.34	0.32	1.11
3086	丰鑫债券	0.08	-0.17	0.24	0.19	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.73	6.93	11.57	11.71
4048	大成安汇金融债A	1.20	4.88	8.14	17.06	18.17
4049	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
4050	富国金融债债券型	1.20	7.17	10.65	19.13	28.64
4051	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.41	3.46	7.00	13.34	13.86
5121	长信纯债壹号C	1.06	3.46	6.93	12.33	26.49
5122	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
5123	海富通上清所短融债券C	0.95	3.46	5.05	8.99	14.55
5124	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
4538	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21
4539	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
4540	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
4541	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	博时天颐债券C	12.08	16.22	12.67	11.44	96.28
2945	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
2946	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
2947	交银境尚收益债券C	0.95	4.75	7.12	11.39	26.16
2948	平安可转债C	14.99	16.39	2.77	11.38	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中银证券安沛债券C	1.70	5.76	10.39	14.67	14.63
3317	华安领荣一年定开债券发起式	1.66	7.80	14.16	-	14.62
3318	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
3319	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	6.80	10.44	-	14.59
3320	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD081	400.00	39644.64	4.92%
25招金SCP002	200.00	20196.72	2.51%
25宁证S2	200.00	20181.12	2.51%
25国君S2	200.00	20181.17	2.51%
25北京银行CD017	200.00	19852.57	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142191.31	17.66%
企业债	123845.61	15.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0117	1.0117	1.0116	1.0114	1.0114
累计净值(元)	1.1375	1.1375	1.1374	1.1372	1.1372

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