大成惠嘉一年定开债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定开债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0137 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪曦

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.91亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.49	0.95	0.11
债券型名次	3867	3976	3041	1669	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.31	5.84	11.30	14.83
债券型名次	3734	5112	4671	2952	3369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.15	0.39	0.61	0.12
3866	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3867	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.13	0.49	0.95	0.11
3868	大成景乐纯债债券C	0.04	0.11	0.31	0.27	0.12
3869	大成景优中短债A	0.04	0.17	0.32	0.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	长信利率债债券A	0.03	0.13	0.27	-0.18	0.07
3975	长信稳恒债券A	0.03	0.13	0.45	0.50	0.11
3976	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.13	0.49	0.95	0.11
3977	大成惠享一年定开债券	0.05	0.13	0.28	0.44	0.12
3978	大成景悦中短债债券A	0.04	0.13	0.38	0.56	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.04	0.49	1.03	0.04
3040	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.12	0.31	0.49	0.37	0.17
3041	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.13	0.49	0.95	0.11
3042	东方稳健回报债券C	0.32	0.41	0.49	-0.24	0.41
3043	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.39	0.49	0.04	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.10	0.23	0.59	0.95	0.21
1668	长盛盛康纯债A	0.11	0.38	0.72	0.95	0.27
1669	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.13	0.49	0.95	0.11
1670	东吴优益债券C	0.42	0.29	0.79	0.95	0.65
1671	富荣中短债债券A	0.07	0.27	0.69	0.95	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
大成惠嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.50	0.11
3993	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.14	0.38	0.48	0.11
3994	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.13	0.49	0.95	0.11
3995	大成景旭纯债债券A	0.08	0.05	0.01	-0.08	0.11
3996	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	博远臻享3个月定开债券A	1.16	6.88	9.74	-	13.47
3733	博远臻享3个月定开债券C	1.16	6.90	9.73	-	12.35
3734	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.31	5.84	11.30	14.83
3735	大成景乐纯债债券C	1.16	5.12	9.74	11.66	14.36
3736	德邦新添利债券C	1.16	3.31	0.77	-0.15	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	华润元大润鑫债券A	0.09	3.32	6.24	11.41	27.73
5111	中信建投景信债券C	-0.23	3.32	8.49	-	6.41
5112	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.31	5.84	11.30	14.83
5113	德邦新添利债券C	1.16	3.31	0.77	-0.15	30.70
5114	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.31	5.66	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	方正富邦鸿远债券C	-6.23	5.53	5.85	-	6.40
4670	新华鑫日享中短债C	0.86	3.08	5.85	11.71	19.24
4671	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.31	5.84	11.30	14.83
4672	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.48	5.84	-	6.77
4673	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	5.84	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	大摩强收益债券	3.19	8.46	8.39	11.31	137.83
2951	金信民兴债券A	3.85	7.68	9.19	11.31	29.38
2952	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.31	5.84	11.30	14.83
2953	长信稳通三个月定开债券发起式	1.48	3.85	6.05	11.28	24.41
2954	国金惠鑫短债E	1.64	4.69	7.81	11.28	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
大成惠嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	国联安增祺纯债A	1.66	5.60	10.09	14.76	14.86
3368	浙商惠盈纯债C	2.21	6.29	8.55	13.41	14.86
3369	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.31	5.84	11.30	14.83
3370	海富通利率债债券A	0.46	6.29	9.99	-	14.83
3371	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.51	6.35	10.82	-	14.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD081	400.00	39847.28	4.93%
25宁证S2	200.00	20267.10	2.51%
25国君S2	200.00	20266.73	2.50%
25大唐集SCP007	200.00	20013.44	2.47%
25北京银行CD017	200.00	19953.67	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98704.34	12.20%
企业债	53523.14	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0136	1.0135	1.0134	1.0133	1.0131
累计净值(元)	1.1394	1.1393	1.1392	1.1391	1.1389

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