大成惠嘉一年定期开放债券A(007967)_最新动态

大成惠嘉一年定期开放债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.115

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

大成惠嘉一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曾婷婷

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.92亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

大成惠嘉一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.46	0.87	0.95
债券型名次	4447	4159	4742	5039	4818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.58	7.32	-	12.09
债券型名次	4226	3365	2734	2615	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.23	0.64	1.47	1.43
4446	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.43	1.04	1.08
4447	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.15	0.46	0.87	0.95
4448	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.44	1.14	1.16
4449	大摩灵动优选债券A	0.01	-0.37	0.40	2.91	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	创金合信聚利债券A	0.01	0.15	0.60	1.84	2.16
4158	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.43	1.04	1.08
4159	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.15	0.46	0.87	0.95
4160	德邦锐裕利率债债券C	0.01	0.15	0.43	1.44	1.57
4161	东方卓行18个月定开债券C	0.02	0.15	0.45	0.81	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.16	0.46	0.86	0.89
4741	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	0.15	0.46	1.27	1.39
4742	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.15	0.46	0.87	0.95
4743	大成惠祥纯债债券	-0.01	0.18	0.46	1.10	1.18
4744	工银瑞益债券C	0.02	0.16	0.46	1.13	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.55	0.88	0.94
5038	中银转债增强债券A	-0.51	-4.08	-0.68	0.88	-1.61
5039	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.15	0.46	0.87	0.95
5040	东方红信用债债券C	-0.33	-2.46	0.37	0.87	-0.06
5041	华夏理财30天债券A	0.01	0.12	0.35	0.87	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
大成惠嘉一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.07	0.31	0.85	0.96
4817	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.11	0.34	0.85	0.96
4818	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.15	0.46	0.87	0.95
4819	前海开源弘泽债券A	0.01	0.09	0.23	0.91	0.95
4820	银河聚星两年定开债券	0.03	0.18	0.45	0.89	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	财信证券30天持有期债券型	2.18	3.11	0.00	-	3.57
4225	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.18	0.00	0.00	-	3.75
4226	大成惠嘉一年定开债券	2.18	4.58	7.32	-	12.09
4227	国泰润泰纯债债券A	2.18	4.22	7.27	14.44	25.93
4228	泰信债券增强收益C	2.18	6.71	9.68	20.04	65.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	鑫元安睿三年定期开放债券	2.41	4.59	7.81	-	14.30
3364	长信富瑞两年定开债券C	2.03	4.58	7.78	-	13.99
3365	大成惠嘉一年定开债券	2.18	4.58	7.32	-	12.09
3366	工银双玺6个月持有期债券A	3.00	4.58	4.54	-	5.13
3367	广发汇誉3个月定期开放债券	2.29	4.58	8.65	14.32	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	天弘弘择短债A	2.27	4.59	7.33	-	15.12
2733	财通资管鸿益中短债债券E	2.66	4.71	7.32	-	9.55
2734	大成惠嘉一年定开债券	2.18	4.58	7.32	-	12.09
2735	民生加银聚鑫三年定开债券	2.33	4.45	7.32	-	13.04
2736	中融恒安纯债A	2.42	4.62	7.32	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	博时中债3-5政金债指数C	4.67	7.81	11.86	-	17.20
2614	华宝宝康债券C	1.17	3.01	7.98	-	16.08
2615	大成惠嘉一年定开债券	2.18	4.58	7.32	-	12.09
2616	西部利得得尊债券C	3.26	5.71	10.04	-	19.82
2617	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.89	5.66	9.02	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
大成惠嘉一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	银河睿嘉债券C	2.20	4.32	7.20	12.10	12.10
3086	长城稳利纯债C	4.59	8.72	12.01	-	12.09
3087	大成惠嘉一年定开债券	2.18	4.58	7.32	-	12.09
3088	方正富邦禾利39个月定开C	2.49	5.93	9.37	-	12.09
3089	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.53	5.91	9.30	-	12.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	2030.00	204969.78	25.65%
18农发01	1340.00	138326.43	17.31%
21中信银行小微债	780.00	80030.00	10.01%
21中国银行02	780.00	79459.61	9.94%
21上海银行	780.00	79463.78	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	934013.03	116.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115

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