大成惠嘉一年定期开放债券A(007967)_规模评级

大成惠嘉一年定期开放债券A007967DACHENG HUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.33	81.00	81.00	81.00	81.00	105.29	83.15
季度净申购	-6606.31	0.00	0.00	0.00	-239923.65	218736.97	0.00
总份额	793581.71	800188.02	800188.02	800188.02	800188.02	1040111.67	821374.70
季度总申购份额	223339.48	0.00	0.00	0.00	18.07	509741.02	0.00
季度总赎回份额	229945.79	0.00	0.00	0.00	239941.72	291004.05	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成惠嘉一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	嘉合慧康63个月定开债券A	80.45	799902.77	-	0.00	-
261	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.42	798105.39	-2.50	0.11	2.61
262	招商添盛78个月定开债	80.39	799899.65	-	0.00	-
263	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.38	796477.49	-	-	-
264	蜂巢添跃66个月定开债券	80.37	799003.46	-	0.00	-
265	泓德裕瑞三年定开债券	80.36	746621.14	-	-	-
266	中加享润两年债券	80.34	799794.82	-	-	-
267	大成惠嘉一年定开债券	80.33	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
268	创金合信泰享39个月	80.32	772849.31	-	-	-
269	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
270	海富通裕昇三年定开债券	80.27	794233.71	-	0.00	-
271	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
272	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-
273	工银泰颐三年定开债券A	80.23	798830.56	-	0.01	-
274	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
大成惠嘉一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平

227	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.70	794640.41	-	-	-
228	华夏恒益18个月定开债券	80.11	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
229	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
230	海富通裕昇三年定开债券	80.27	794233.71	-	0.00	-
231	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-
232	招商添利6个月定开债发起式A	84.11	793660.23	-	0.00	-
233	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
234	大成惠嘉一年定开债券	80.33	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
235	光大保德信尊泰三年债券	81.14	793251.81	-	0.00	-
236	财通资管丰和两年定开债券A	79.99	792935.10	-	-	-
237	招商恒鑫30个月封闭债	81.11	792562.29	-	-	-
238	摩根瑞泰定开债A	81.77	792344.08	-	-	-
239	民生加银恒泽债券	87.95	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
240	银河聚星两年定开债券	80.63	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
241	嘉实6个月理财债券E	79.70	790741.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成惠嘉一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平

3346	恒生前海恒源丰利债券C	0.25	2444.32	-6432.67	1992.58	8425.25
3347	华商鸿悦纯债债券	32.80	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
3348	东方稳健回报债券C	16.33	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87
3349	泓德裕祥债券A	7.87	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
3350	申万菱信安泰丰利债券A	18.78	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
3351	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53
3352	兴业120天滚动持有债券A	11.23	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
3353	大成惠嘉一年定开债券	80.33	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
3354	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
3355	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
3356	博时中债7-10政金债指数A	6.37	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
3357	平安季开鑫定开债A	36.71	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
3358	汇添富稳安三个月持有债券C	2.07	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
3359	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
3360	贝莱德欣悦丰利债券A	1.11	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成惠嘉一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平

279	中信建投稳祥C	16.48	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
280	易方达安悦超短债债券C	13.73	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
281	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.71	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
282	国金惠盈纯债债券C	20.02	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
283	永赢瑞益债券	41.99	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
284	富国增利债券发起式A	41.31	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
285	农银金鸿短债债券A	4.59	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
286	大成惠嘉一年定开债券	80.33	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
287	广发景丰纯债	77.67	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
288	华安众悦60天滚动持有短债C	35.96	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
289	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
290	西部利得沣享债券A	43.89	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
291	富国长江经济带纯债债券	39.38	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
292	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
293	嘉实纯债债券A	94.44	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成惠嘉一年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	广发纯债债券A	139.61	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
218	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.31	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
219	天弘多元收益C	8.92	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
220	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.72	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
221	广发景丰纯债	77.67	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
222	农银汇理金汇债券C	7.71	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
223	博时富瑞纯债债券A	84.93	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
224	大成惠嘉一年定开债券	80.33	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
225	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
226	中融恒润纯债A	12.14	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
227	建信中短债纯债债券A	76.48	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
228	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
229	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.71	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
230	兴银中短债C	27.52	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
231	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2383

3357901.8800

99.91%

0.09%

2023-06-30

2383

3357901.8800

99.91%

0.09%

2022-12-31

2361

4405386.1400

99.93%

0.07%

2022-06-30

2512

3269803.7500

99.89%

0.11%

2021-12-31

2512

3269803.7500

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2383	3357901.8800	799456.42	99.91	731.60	0.09
2023-06-30	2383	3357901.8800	799456.42	99.91	731.60	0.09
2022-12-31	2361	4405386.1400	1039382.16	99.93	729.50	0.07
2022-06-30	2512	3269803.7500	820485.73	99.89	888.97	0.11
2021-12-31	2512	3269803.7500	820485.73	99.89	888.97	0.11

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。