资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369334.37 99.99%
银行存款和结算备付金 35.20 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:369369.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 210.00 21575.18 6.79%
24进出03 200.00 20297.44 6.38%
24国开清发01 170.00 17973.07 5.65%
23进出05 150.00 15677.03 4.93%
25超长特别国债02 160.00 15231.48 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260270.10 81.85%
国家债券 109064.27 34.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%