大成安诚债券A(009396)_分红排行

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.15元	2025-09-19	1.47%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.25元	2025-03-21	2.41%
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	0.20元	2024-07-19	1.92%
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	0.20元	2024-02-01	1.93%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.15元	2023-03-17	1.47%
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	0.10元	2022-07-08	0.98%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.20元	2022-03-17	1.95%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.36元	2021-10-14	3.43%

大成安诚债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年1个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	6年12个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年1个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年7个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年1个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年4个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年7个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年3个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年1个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年2个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年6个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年8个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年8个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年10个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年1个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年8个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年11个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年7个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年5个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年3个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年10个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年2个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年10个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年2个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年5个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年4个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年3个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年8个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年9个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年9个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年4个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年5个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年6个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年8个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年5个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	5年12个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年11个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年9个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	5年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年6个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年9个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年2个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	5年12个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年11个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年8个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年11个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年1个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年7个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年5个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年11个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年1个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年7个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年9个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年6个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	6年12个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年11个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年7个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	5年12个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年4个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年6个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年6个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年11个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年6个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年8个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年6个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年3个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年1个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年11个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年6个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年3个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年9个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年10个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年4个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	5年12个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年6个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年6个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年4个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年3个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年8个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年8个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	5年12个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	5年12个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年3个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年10个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年9个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年11个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年8个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年9个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年11个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年10个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年8个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年7个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年7个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年8个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	长城永利债券C	0.11	-0.53	-0.17	-0.35	-0.49
991	长江乐丰纯债	0.11	-0.12	0.53	0.42	1.54
992	长盛安逸纯债债券A	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
993	长盛安逸纯债债券D	0.11	-0.10	0.54	0.42	1.26
994	创金合信尊泓债券C	0.11	-0.10	0.28	-0.46	-0.04
995	达诚腾益债券A	0.11	-0.10	0.36	3.34	3.30
996	达诚腾益债券C	0.11	-0.11	0.27	3.17	2.92
997	大成安诚债券A	0.11	-0.45	0.15	-0.35	-0.05
998	大成安诚债券C	0.11	0.38	0.99	0.48	0.71
999	大成惠平一年定开债发起式	0.11	-0.30	0.31	-0.28	-0.72
1000	大成景旭纯债债券C	0.11	-0.53	0.06	-0.37	0.15
1001	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.11	-0.20	0.30	0.41	1.48
1002	东吴悦秀纯债C	0.11	0.02	0.52	0.06	0.03
1003	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
1004	蜂巢丰华债券C	0.11	0.02	0.54	0.30	0.60

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	平安添润债券C	-0.15	-0.44	1.12	4.18	6.92
4708	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	-0.44	0.35	1.36	3.58
4709	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.11	-0.44	-0.03	-0.60	-0.44
4710	先锋博盈纯债A	0.73	-0.44	-1.42	0.11	0.01
4711	易方达丰华债券A	0.19	-0.44	0.04	4.74	5.49
4712	招商安华债券A	0.10	-0.44	0.71	2.65	3.12
4713	中加丰裕纯债债券C	0.10	-0.44	-0.17	-1.27	-1.32
4714	大成安诚债券A	0.11	-0.45	0.15	-0.35	-0.05
4715	蜂巢丰颐债券C	0.00	-0.45	0.44	1.96	3.34
4716	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.10	-0.45	0.04	0.73	2.62
4717	工银产业债债券A	0.00	-0.45	1.17	4.55	5.47
4718	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61
4719	海富通聚合纯债	0.06	-0.45	0.17	-0.31	0.26
4720	红土创新添利债券C	-0.38	-0.45	-0.28	0.40	2.07
4721	华安中债7-10年国开债A	0.17	-0.45	0.37	-1.09	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	天治鑫祥利率债债券A	0.13	-0.45	0.16	-0.59	-0.23
4590	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	-0.07	0.16	1.36	3.79
4591	永赢嘉益债券	0.04	-0.20	0.16	-0.19	-0.13
4592	圆信永丰兴瑞	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97
4593	招商理财7天债券A	0.02	0.06	0.16	0.34	0.54
4594	中加丰裕纯债债券A	0.10	-0.36	0.16	-0.69	-0.14
4595	博时安祺6个月定开债C	0.01	0.10	0.15	0.16	0.15
4596	大成安诚债券A	0.11	-0.45	0.15	-0.35	-0.05
4597	大成景旭纯债债券A	0.12	-0.49	0.15	-0.17	0.54
4598	大成景旭纯债债券B类	0.12	-0.50	0.15	-0.18	0.53
4599	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
4600	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4601	富国稳健增强债券A/B	-0.08	-0.37	0.15	2.15	3.10
4602	广发恒悦债券C	-0.10	-0.55	0.15	4.10	5.99
4603	广发汇成一年定期开放债券	0.05	-0.23	0.15	-0.42	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平

4949	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	-0.27	0.30	-0.34	0.32
4950	南方宣利定期开放债券C	0.04	-0.42	0.43	-0.34	1.50
4951	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.23	-0.31	0.55	-0.34	-0.10
4952	平安惠隆纯债C	0.07	-0.12	0.24	-0.34	-0.33
4953	同泰泰和三个月定开债A	0.08	-0.10	1.15	-0.34	-0.66
4954	银河铭忆3个月定开债券	0.14	-0.19	0.34	-0.34	0.29
4955	长城永利债券C	0.11	-0.53	-0.17	-0.35	-0.49
4956	大成安诚债券A	0.11	-0.45	0.15	-0.35	-0.05
4957	方正富邦睿利纯债C	0.09	-0.31	0.26	-0.35	0.70
4958	广发景华纯债C	0.01	-0.32	0.08	-0.35	0.64
4959	国泰丰祺纯债债券A	0.14	-0.04	0.29	-0.35	-0.13
4960	嘉合磐昇纯债C	0.04	-0.20	0.00	-0.35	0.08
4961	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
4962	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	-0.33	0.27	-0.35	0.38
4963	民生加银恒祥债券	0.07	-0.13	0.38	-0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平

4970	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
4971	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.05	0.28	0.22	-0.04
4972	同泰恒利纯债C	-0.06	-0.49	0.12	-0.19	-0.04
4973	永赢润益债券A	0.09	-0.36	0.17	-0.64	-0.04
4974	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
4975	博时中债3-5政金债指数C	0.13	-0.05	0.52	-0.07	-0.05
4976	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4977	大成安诚债券A	0.11	-0.45	0.15	-0.35	-0.05
4978	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.27	-0.04	-0.57	-0.05
4979	汇添富鑫润纯债C	0.06	-0.10	0.34	-0.18	-0.05
4980	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	-0.22	0.47	-0.26	-0.05
4981	南方泽元	0.28	0.03	0.52	-0.30	-0.05
4982	博时双季享持有期债券A	0.12	-0.72	-0.08	-0.98	-0.06
4983	华宝政金债债券	0.11	-0.09	0.63	-0.24	-0.06
4984	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

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