大成安诚债券A(009396)_规模评级

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	48.61	46.57	50.52	56.54	78.45	80.85	84.55
季度净申购	19596.14	-37961.51	-57928.14	-210706.97	-23114.76	-35514.73	-249282.57
总份额	467467.79	447871.65	485833.16	543761.30	754468.27	777583.03	813097.76
季度总申购份额	67752.49	29554.94	1953.46	1.01	65428.98	113169.40	34376.70
季度总赎回份额	48156.35	67516.45	59881.60	210707.99	88543.74	148684.14	283659.26

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
564	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
565	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
566	交银裕盈纯债债券C	48.90	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
567	长盛盛裕纯债D	48.85	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
568	天弘弘择短债C	48.65	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
569	招商招乾3个月定开债发起式A	48.65	439915.95	-	-	-
570	大成安诚债券A	48.61	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
571	鹏扬利泽债券A	48.40	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05
572	光大保德信信用添益债券A	48.33	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
573	中欧短债债券A	48.30	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
574	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.19	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
575	汇添富中短债A	48.17	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
576	招商安盈债券A	48.14	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
577	工银1-3年农发债指数A	48.10	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	博时裕泉纯债债券	52.46	473072.90	0.44	0.51	0.07
530	银华季季盈3个月滚动持有债券B	51.05	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
531	东吴瑞盈63个月定开债券	47.44	472016.95	-	-	-
532	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
533	中欧纯债(LOF)E	51.05	471097.33	180480.80	252833.36	72352.55
534	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
535	长盛盛裕纯债D	48.85	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
536	大成安诚债券A	48.61	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
537	嘉实多利收益债券A	35.90	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
538	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
539	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.06	465853.74	-	-	1001.97
540	南方润元纯债债券A/B	57.14	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
541	天弘安利短债C	51.67	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
542	博时富安3个月定开债发起式	54.89	464511.34	-	-	-
543	中欧短债债券A	48.30	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	永赢邦利债券A	38.92	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
638	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
639	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
640	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
641	银河中债央企20债券指数	7.39	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
642	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
643	万家1-3年政策性金融债A	7.67	75937.06	19685.67	19908.71	223.04
644	大成安诚债券A	48.61	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
645	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.28	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
646	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.32	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
647	博时安悦短债C	5.55	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
648	摩根瑞益纯债债券A	3.81	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
649	鹏扬淳优债券	14.17	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
650	华泰柏瑞季季红债券A	55.12	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
651	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.66	25183.63	19264.15	19435.81	171.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	融通增悦债券	19.32	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
775	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.71	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
776	永赢恒益债券	45.88	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
777	嘉实短债债券A	10.43	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
778	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.50	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
779	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.75	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
780	中银添利债券发起C	11.77	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80
781	大成安诚债券A	48.61	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
782	融通通灿债券	9.22	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
783	天弘弘择短债C	48.65	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
784	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.43	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
785	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
786	兴业裕恒债券	29.39	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
787	易方达双债增强债券C	22.34	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
788	华安纯债债券A	29.33	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成安诚债券A基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66
942	财通资管睿盈债券A	4.04	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
943	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
944	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
945	泰康长江经济带债券C	1.13	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
946	南方1-3年国开债E	13.67	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
947	国信安泰中短债债券C	6.98	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90
948	大成安诚债券A	48.61	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
949	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
950	平安惠锦债券	10.22	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
951	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.01	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
952	浦银中短债C	7.87	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
953	泰信汇利三个月定开债券A	5.12	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
954	丰鑫债券	5.63	52555.67	-19520.22	28314.81	47835.03
955	招商添盈纯债A	10.62	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

159954161.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

201393072.5900

100.00%

0.00%

2022-12-31

287993713.7700

100.00%

0.00%

2022-06-30

758843091.0600

100.00%

0.00%

2021-12-31

366210575.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	28	159954161.3400	447869.12	100.00	2.54
2023-06-30	27	201393072.5900	543759.60	100.00	1.69
2022-12-31	27	287993713.7700	777580.72	100.00	2.31
2022-06-30	14	758843091.0600	1062380.31	100.00	0.02
2021-12-31	22	366210575.2300	805663.25	100.00	0.02

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