大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0121 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.46亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.34	0.89	0.51
债券型名次	1849	3527	4363	3901	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
债券型名次	4738	3371	2912	1926	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
1848	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.88	0.46
1849	大成安诚债券A	0.02	0.07	0.34	0.89	0.51
1850	大成惠福纯债债券	0.02	0.14	0.36	0.87	0.44
1851	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	淳厚稳惠债券C	0.01	0.07	0.26	0.69	0.31
3526	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.07	0.16	0.40	0.13
3527	大成安诚债券A	0.02	0.07	0.34	0.89	0.51
3528	大成安诚债券C	0.03	0.07	0.34	1.73	0.50
3529	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.18	0.44	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.34	0.97	0.45
4362	创金合信尊泓债券C	0.00	0.10	0.34	0.92	0.47
4363	大成安诚债券A	0.02	0.07	0.34	0.89	0.51
4364	大成安诚债券C	0.03	0.07	0.34	1.73	0.50
4365	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	-0.01	0.17	0.51	0.89	0.47
3900	创金合信恒利超短债债券E	0.00	0.12	0.42	0.89	0.40
3901	大成安诚债券A	0.02	0.07	0.34	0.89	0.51
3902	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.16	0.44	0.89	0.50
3903	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.16	0.49	0.89	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.10	0.52	0.91	0.51
3238	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.97	0.51
3239	大成安诚债券A	0.02	0.07	0.34	0.89	0.51
3240	大成景乐纯债债券C	0.03	0.16	0.48	0.93	0.51
3241	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.18	0.42	0.95	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	博时裕丰3个月定开债发起式	1.30	4.72	9.23	15.71	38.68
4737	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.30	4.09	6.52	-	25.07
4738	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
4739	工银14天理财债券发起B	1.30	2.84	5.01	9.55	11.81
4740	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	永赢润益债券C	1.11	4.77	7.77	15.37	26.67
3370	创金合信利泽纯债债券C	1.52	4.76	8.25	-	8.84
3371	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
3372	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.76	8.60	14.88	20.62
3373	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.97	4.76	8.79	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	中信保诚稳利债券A	2.14	5.05	8.70	16.21	31.90
2911	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
2912	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
2913	蜂巢添益纯债E	1.90	4.29	8.69	-	8.07
2914	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	万家家享中短债A	1.97	4.49	8.14	14.68	29.16
1925	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54
1926	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
1927	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49
1928	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
2810	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
2811	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
2812	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.37	6.49	13.15	15.17	18.45
2813	中信建投3-5年政金债A	1.71	6.44	12.04	-	18.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	19892.91	6.12%
24进出03	190.00	19373.12	5.96%
24国开清发01	170.00	18152.49	5.59%
24国开08	160.00	16204.16	4.99%
23进出05	150.00	15760.04	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303924.88	93.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0118	1.0119	1.0118	1.0120	1.0112
累计净值(元)	1.1728	1.1729	1.1728	1.1730	1.1722

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