最新净值:1.028 -0.002(-0.19%) 累计净值:1.129 更新时间:2024-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 大成安诚债券A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:方锐 | 2024-02-01 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:47.94亿元 | 2023-03-17 每10份派现金 0.1 元 |
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大成安诚债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.19 | 0.21 | 1.28 | 2.38 | 1.54 |
债券型名次 | 4353 | 3744 | 2077 | 2118 | 2037 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.71 | 6.14 | 9.63 | - | 13.50 |
债券型名次 | 2007 | 2052 | 1918 | 3167 | 2663 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4351 | 淳厚瑞明债券A | -0.19 | 0.31 | 0.92 | 2.17 | - |
4352 | 淳厚瑞明债券C | -0.19 | 0.28 | 0.84 | 2.01 | - |
4353 | 大成安诚债券A | -0.19 | 0.21 | 1.28 | 2.38 | 1.54 |
4354 | 大成安诚债券C | -0.19 | 0.21 | 1.28 | 2.45 | 1.62 |
4355 | 大成惠信一年定开债发起式 | -0.19 | 0.50 | 1.40 | 2.75 | 1.86 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3742 | 长信30天滚动持有短债债券C | -0.02 | 0.21 | 0.63 | 1.49 | 0.90 |
3743 | 长信纯债壹号C | -0.04 | 0.21 | 0.69 | 1.36 | 0.95 |
3744 | 大成安诚债券A | -0.19 | 0.21 | 1.28 | 2.38 | 1.54 |
3745 | 大成安诚债券C | -0.19 | 0.21 | 1.28 | 2.45 | 1.62 |
3746 | 大成月添利债券E | -0.05 | 0.21 | 0.86 | 2.05 | 1.21 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2077 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2075 | 长城永利债券A | -0.22 | 0.07 | 1.28 | 2.46 | 1.61 |
2076 | 淳厚中短债A | -0.05 | 0.33 | 1.28 | 2.42 | 1.51 |
2077 | 大成安诚债券A | -0.19 | 0.21 | 1.28 | 2.38 | 1.54 |
2078 | 大成安诚债券C | -0.19 | 0.21 | 1.28 | 2.45 | 1.62 |
2079 | 大成景悦中短债债券A | -0.04 | 0.52 | 1.28 | 2.14 | 1.80 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2116 | 中银富享定期开放债券 | -0.15 | 0.38 | 1.26 | 2.39 | 1.62 |
2117 | 博时民泽纯债债券 | -0.16 | 0.16 | 1.10 | 2.38 | 1.50 |
2118 | 大成安诚债券A | -0.19 | 0.21 | 1.28 | 2.38 | 1.54 |
2119 | 大成景乐纯债债券A | -0.03 | 0.60 | 1.29 | 2.38 | 1.72 |
2120 | 东吴中债1-3年政金债指数A | 0.01 | -0.01 | 1.70 | 2.38 | 2.31 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2035 | 创金合信尊智纯债C | -0.12 | 0.39 | 1.19 | 2.60 | 1.54 |
2036 | 创金合信尊睿债券A | -0.16 | 0.40 | 1.14 | 2.47 | 1.54 |
2037 | 大成安诚债券A | -0.19 | 0.21 | 1.28 | 2.38 | 1.54 |
2038 | 大成景旭纯债债券C | -0.19 | 0.20 | 1.33 | 2.37 | 1.54 |
2039 | 东方臻享纯债债券C | -0.10 | 0.37 | 1.04 | 2.56 | 1.54 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | 34.93 | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2005 | 博时富诚纯债债券 | 3.71 | 6.70 | 11.35 | 10.35 | 21.35 |
2006 | 创金合信尊丰纯债 | 3.71 | 6.77 | 11.34 | 18.94 | 33.10 |
2007 | 大成安诚债券A | 3.71 | 6.14 | 9.63 | - | 13.50 |
2008 | 德邦锐乾债券A | 3.71 | 6.53 | 11.32 | 22.02 | 34.00 |
2009 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 3.71 | 5.87 | 11.34 | - | 17.03 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2050 | 中信建投景和中短债C | 3.43 | 6.15 | 9.15 | 15.06 | 40.92 |
2051 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 3.96 | 6.14 | 9.20 | 10.01 | 11.57 |
2052 | 大成安诚债券A | 3.71 | 6.14 | 9.63 | - | 13.50 |
2053 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 3.48 | 6.14 | 9.83 | - | 12.64 |
2054 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 3.86 | 6.14 | 0.00 | - | 8.88 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | 45.55 | 59.49 |
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1916 | 浙商汇金短债A | 3.30 | 5.81 | 9.64 | 18.11 | 20.57 |
1917 | 0-4地债 | 3.73 | 6.04 | 9.63 | - | 11.54 |
1918 | 大成安诚债券A | 3.71 | 6.14 | 9.63 | - | 13.50 |
1919 | 广发景兴中短债A | 2.95 | 5.46 | 9.63 | 16.27 | 16.46 |
1920 | 华夏恒利3个月定开债券 | 3.31 | 5.97 | 9.63 | 17.31 | 29.52 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 105.98 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.01 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.10 | 3.24 | 14.89 | 93.68 | 92.27 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -8.63 | -6.26 | 7.05 | 66.87 | 67.10 |
5 | 华商可转债债券A | 4.71 | 5.21 | 9.60 | 66.44 | 60.55 |
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3167 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3165 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | -0.87 | -1.43 | -3.88 | - | -1.66 |
3166 | 创金合信泰享39个月 | 2.78 | 6.48 | 10.11 | - | 12.46 |
3167 | 大成安诚债券A | 3.71 | 6.14 | 9.63 | - | 13.50 |
3168 | 大成安诚债券C | 3.73 | 6.02 | 12.37 | - | 13.90 |
3169 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 4.73 | 6.63 | 11.34 | - | 14.41 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | 46.38 | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | 24.61 | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | 29.20 | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | 37.54 | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | 18.72 | 252.53 |
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2663 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2661 | 中金新盛1年 | 6.62 | 8.49 | 11.20 | - | 13.52 |
2662 | 汇安嘉盛纯债债券A | 4.88 | 9.31 | 12.99 | - | 13.51 |
2663 | 大成安诚债券A | 3.71 | 6.14 | 9.63 | - | 13.50 |
2664 | 平安乐顺39个月定开债A | 2.81 | 6.02 | 9.18 | - | 13.50 |
2665 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 7.86 | 12.11 | 0.00 | - | 13.50 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)