大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0056 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1666

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.84亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
债券型名次	5352	5207	5091	5070	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	5.31	8.35	16.56	17.69
债券型名次	5062	3221	3278	1263	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5351	博时信用债纯债债券C	-0.14	-0.08	0.05	-1.21	-0.14
5352	大成安诚债券A	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
5353	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
5354	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.14	-0.07	0.14	-0.61	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	淳厚中短债A	-0.11	-0.09	0.17	0.15	-0.11
5206	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5207	大成安诚债券A	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
5208	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
5209	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.09	-0.09	0.37	-1.05	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	安信华享纯债A	-0.02	0.16	0.06	-2.09	-0.02
5090	博远增益纯债债券C	-0.11	-0.02	0.06	-0.74	-0.11
5091	大成安诚债券A	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
5092	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5093	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	兴银合丰债券C	-0.05	0.06	0.16	-0.72	-0.05
5069	中信建投景信债券C	0.02	0.07	0.33	-0.72	0.02
5070	大成安诚债券A	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
5071	大成景旭纯债债券C	-0.12	-0.08	-0.04	-0.73	-0.12
5072	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.16	-0.73	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.13	0.07	0.41	-0.88	-0.13
5311	博时信用债纯债债券C	-0.14	-0.08	0.05	-1.21	-0.14
5312	大成安诚债券A	-0.14	-0.09	0.06	-0.73	-0.14
5313	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
5314	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.14	-0.07	0.14	-0.61	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.10	3.42	7.81	-	7.99
5061	创金合信尊泓债券C	-0.11	2.77	6.32	-	10.02
5062	大成安诚债券A	-0.11	5.31	8.35	16.56	17.69
5063	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.11	4.29	6.95	-	16.71
5064	华夏安康债券C	-0.11	5.46	-3.06	-7.41	62.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	中银悦享定期开放债券	0.46	5.32	8.75	-	31.94
3220	长盛盛康纯债C	1.96	5.31	10.52	14.88	21.03
3221	大成安诚债券A	-0.11	5.31	8.35	16.56	17.69
3222	东方红30天滚动持有纯债C	2.08	5.31	0.00	-	6.76
3223	华安鼎益债券A	1.17	5.31	9.20	16.42	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.30	4.67	8.36	-	11.42
3277	中融盈泽中短债C	1.14	3.86	8.36	13.98	32.44
3278	大成安诚债券A	-0.11	5.31	8.35	16.56	17.69
3279	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3280	汇添富鑫悦纯债C	0.86	4.51	8.35	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	平安合颖定开债	0.10	5.04	9.56	16.57	27.96
1262	长盛可转债A	29.16	38.66	21.51	16.56	76.08
1263	大成安诚债券A	-0.11	5.31	8.35	16.56	17.69
1264	南方亨元A	1.12	5.53	8.90	16.56	24.37
1265	万家鑫享纯债A	0.18	5.56	8.54	16.56	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	华富恒欣纯债债券C	1.20	5.61	11.10	14.14	17.70
2863	易方达安源中短债债券C	1.14	3.77	6.80	12.48	17.70
2864	大成安诚债券A	-0.11	5.31	8.35	16.56	17.69
2865	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.62	17.69
2866	平安惠智纯债	-1.01	3.88	6.07	17.51	17.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	210.00	21575.18	6.79%
24进出03	200.00	20297.44	6.38%
24国开清发01	170.00	17973.07	5.65%
23进出05	150.00	15677.03	4.93%
25超长特别国债02	160.00	15231.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260270.10	81.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换...

关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年07月22日 1.公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-22]
标题：大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度第2次...

关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度第2次分红的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称大成安诚债券型证券投资...

查看全文[07-19]
07-19大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告
07-17关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换...
07-15大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加泉州银行股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0053	1.0045	1.0051	1.0065	1.0070
累计净值(元)	1.1663	1.1655	1.1661	1.1675	1.1680

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。