大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0081 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1691

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.84亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
债券型名次	350	4248	3760	4887	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
债券型名次	4777	2646	2799	1359	2766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	长城永利债券C	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
349	长信稳惠债券C	0.24	-0.20	0.67	0.81	0.59
350	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
351	富国优化增强债券A/B	0.24	-0.77	-2.14	5.69	17.49
352	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62
4247	财通资管双安债券C	-0.01	-0.27	0.72	1.27	2.56
4248	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
4249	东方红汇阳债券C	-0.20	-0.27	-0.01	2.57	4.33
4250	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.03	0.32	0.50	1.06
3759	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.09	0.32	0.72	1.56
3760	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
3761	大成景旭纯债债券A	0.26	-0.30	0.32	-0.05	0.68
3762	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
4886	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
4887	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
4888	大成惠平一年定开债发起式	0.16	-0.22	0.40	-0.23	-0.67
4889	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
4882	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4883	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
4884	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	-0.03	0.46	-0.15	0.07
4885	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
4776	博时广利3个月定开债发起式	0.82	5.50	8.46	15.67	37.22
4777	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
4778	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00
4779	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	财通资管双安债券C	2.50	6.30	7.96	-	7.96
2645	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64
2646	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
2647	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
2648	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.65	6.30	9.53	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	博时慧选3个月定开债发起式	1.68	5.94	9.09	14.93	34.29
2798	长信稳恒债券A	1.89	6.28	9.09	-	9.15
2799	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
2800	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
2801	华宝中短债债券A	1.70	5.03	9.09	16.36	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1358	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
1359	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
1360	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
1361	华富安福债券	3.49	11.37	8.17	17.82	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
2765	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.97	16.46	17.99
2766	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
2767	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
2768	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	210.00	21575.18	6.79%
24进出03	200.00	20297.44	6.38%
24国开清发01	170.00	17973.07	5.65%
23进出05	150.00	15677.03	4.93%
25超长特别国债02	160.00	15231.48	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260270.10	81.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

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标题：大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度第2次...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0072	1.0065	1.0055	1.0057	1.0049
累计净值(元)	1.1682	1.1675	1.1665	1.1667	1.1659

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