大成安诚债券A(009396)_最新动态

大成安诚债券A009396DACHENG ANCHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大成安诚债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.46亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.2 元

大成安诚债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.32	0.49	0.43
债券型名次	928	2297	4759	4790	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
债券型名次	4939	3202	2977	1997	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	创金合信尊泓债券A	0.09	0.23	0.45	0.52	0.41
927	创金合信尊睿债券C	0.09	0.22	0.89	1.25	0.61
928	大成安诚债券A	0.09	0.25	0.32	0.49	0.43
929	大成安诚债券C	0.09	0.24	0.31	1.31	0.42
930	大成景盛一年定期债券C	0.09	1.01	1.35	2.29	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.25	0.50	0.63	0.50
2296	创金合信尊智纯债C	0.07	0.25	0.76	1.11	0.61
2297	大成安诚债券A	0.09	0.25	0.32	0.49	0.43
2298	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41
2299	东方红稳添利纯债E	0.08	0.25	0.77	1.07	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.63	0.23
4758	长信30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.32	0.67	0.22
4759	大成安诚债券A	0.09	0.25	0.32	0.49	0.43
4760	大成景悦中短债债券C	0.03	0.15	0.32	0.61	0.27
4761	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	长安泓润纯债债券E	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85
4789	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.49	0.16
4790	大成安诚债券A	0.09	0.25	0.32	0.49	0.43
4791	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
4792	大成景旭纯债债券A	0.08	0.22	0.29	0.49	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成安诚债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.08	0.26	0.45	0.61	0.43
3243	渤海汇金汇增利3个月定开	0.04	0.25	0.54	0.79	0.43
3244	大成安诚债券A	0.09	0.25	0.32	0.49	0.43
3245	大成安汇金融债A	0.06	0.20	0.47	0.82	0.43
3246	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.58	0.82	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	博远增益纯债债券A	0.99	4.77	11.38	-	13.80
4938	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84
4939	大成安诚债券A	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
4940	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41
4941	广发集利一年定期开放债券A	0.99	6.09	13.03	-	98.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.40	4.97	9.40	16.27	19.15
3201	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.33	4.96	9.12	-	9.80
3202	大成安诚债券A	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
3203	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	8.29	18.87
3204	平安惠澜纯债A	2.09	4.96	9.63	20.24	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中信保诚稳益债券A	2.09	4.83	8.93	16.30	31.92
2976	博时聚源纯债债券A	0.66	4.15	8.92	16.21	39.38
2977	大成安诚债券A	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
2978	广发民玉纯债	2.24	5.16	8.92	15.58	17.45
2979	恒生前海恒扬纯债债券C	2.10	4.80	8.92	17.01	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	永赢通益债券C	0.20	0.98	2.68	14.58	27.53
1996	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.39	8.39	10.44	14.57	14.62
1997	大成安诚债券A	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
1998	兴银中短债C	1.86	4.00	8.09	14.56	23.85
1999	财通资管积极收益债券E	5.75	9.04	7.64	14.55	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成安诚债券A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	大成景轩中高等级债券A	2.14	5.98	10.80	17.37	18.37
2842	鑫元一年定开中高等级	1.88	5.14	10.46	-	18.37
2843	大成安诚债券A	0.99	4.96	8.92	14.56	18.36
2844	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36
2845	国联安短债债券A	1.57	3.57	7.31	14.73	18.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	19892.91	6.12%
24进出03	190.00	19373.12	5.96%
24国开清发01	170.00	18152.49	5.59%
24国开08	160.00	16204.16	4.99%
23进出05	150.00	15760.04	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303924.88	93.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0104	1.0100	1.0109	1.0114	1.0110
累计净值(元)	1.1714	1.1710	1.1719	1.1724	1.1720

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