我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614490.94 99.96%
银行存款和结算备付金 233.84 0.04%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:614725.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 430.00 45255.46 9.01%
22农发06 350.00 35781.76 7.12%
21农发06 320.00 32709.40 6.51%
22进出15 310.00 32242.08 6.42%
22国开08 310.00 32116.44 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 548952.59 109.29%
国家债券 65538.34 13.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%